3.3444
歐元
-0.02 (-0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元4,014萬 | 美元 | 4.4416 | +0.02 | +0.39% | +2.34% | +12.28% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元915萬 | 美元 | 5.5233 | +0.02 | +0.40% | +2.41% | +13.41% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元476萬 | 歐元 | 3.3444 | -0.02 | -0.62% | +1.55% | -0.89% | 本頁基金 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.43億約台幣169億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 3.3444 | -0.0208 | -0.62% |
| 2026/01/23 | 3.3652 | -0.0008 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 3.366 | +0.0461 | +1.39% |
| 2026/01/21 | 3.3199 | -0.0357 | -1.06% |
| 2026/01/20 | 3.3556 | -0.0432 | -1.27% |
| 2026/01/16 | 3.3988 | +0.0087 | +0.26% |
| 2026/01/15 | 3.3901 | +0.0079 | +0.23% |
| 2026/01/14 | 3.3822 | +0.0091 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 3.3731 | +0.0166 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 3.3565 | +0.0028 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 3.3537 | +0.0059 | +0.18% |
| 2026/01/08 | 3.3478 | -0.0104 | -0.31% |
| 2026/01/07 | 3.3582 | +0.0080 | +0.24% |
| 2026/01/06 | 3.3502 | +0.0151 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 3.3351 | +0.0306 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 3.3045 | +0.0110 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 3.2935 | -0.0039 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 3.2974 | +0.0102 | +0.31% |
| 2025/12/24 | 3.2872 | +0.0199 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 3.2673 | +0.0023 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 3.265 | +0.0248 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 3.2402 | +0.0300 | +0.93% |
| 2025/12/18 | 3.2102 | -0.0354 | -1.09% |
| 2025/12/17 | 3.2456 | +0.0076 | +0.23% |
| 2025/12/16 | 3.238 | -0.0215 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 3.2595 | -0.0282 | -0.86% |
| 2025/12/12 | 3.2877 | +0.0090 | +0.27% |
| 2025/12/11 | 3.2787 | -0.0017 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 3.2804 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 3.2834 | -0.0106 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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