3.0148
歐元
+0.02 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,263萬 | 美元 | 3.6318 | +0.02 | +0.54% | -4.85% | +3.85% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,252萬 | 美元 | 4.4793 | +0.02 | +0.55% | -4.61% | +4.89% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元448萬 | 歐元 | 3.0148 | +0.02 | +0.74% | -8.21% | +4.05% | 本頁基金 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.0148 | +0.0222 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 2.9926 | -0.0744 | -2.43% |
| 2025/03/28 | 3.067 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 3.065 | -0.0314 | -1.01% |
| 2025/03/26 | 3.0964 | +0.0014 | +0.05% |
| 2025/03/25 | 3.095 | +0.0431 | +1.41% |
| 2025/03/24 | 3.0519 | +0.0109 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 3.041 | -0.0192 | -0.63% |
| 2025/03/20 | 3.0602 | +0.0301 | +0.99% |
| 2025/03/19 | 3.0301 | -0.0253 | -0.83% |
| 2025/03/18 | 3.0554 | +0.0671 | +2.25% |
| 2025/03/14 | 2.9883 | -0.0280 | -0.93% |
| 2025/03/13 | 3.0163 | +0.0127 | +0.42% |
| 2025/03/12 | 3.0036 | -0.0056 | -0.19% |
| 2025/03/11 | 3.0092 | -0.0759 | -2.46% |
| 2025/03/10 | 3.0851 | -0.0138 | -0.45% |
| 2025/03/07 | 3.0989 | -0.0555 | -1.76% |
| 2025/03/06 | 3.1544 | -0.0158 | -0.50% |
| 2025/03/05 | 3.1702 | -0.0428 | -1.33% |
| 2025/03/04 | 3.213 | -0.0671 | -2.05% |
| 2025/03/03 | 3.2801 | +0.0244 | +0.75% |
| 2025/02/28 | 3.2557 | -0.0290 | -0.88% |
| 2025/02/27 | 3.2847 | -0.0085 | -0.26% |
| 2025/02/26 | 3.2932 | -0.0012 | -0.04% |
| 2025/02/25 | 3.2944 | -0.0284 | -0.85% |
| 2025/02/24 | 3.3228 | -0.0499 | -1.48% |
| 2025/02/21 | 3.3727 | -0.0181 | -0.53% |
| 2025/02/20 | 3.3908 | -0.0090 | -0.26% |
| 2025/02/19 | 3.3998 | +0.0099 | +0.29% |
| 2025/02/18 | 3.3899 | +0.0011 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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