3.1053
歐元
+0.02 (0.74%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World NR Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A USD | 2001/12/10 | - | 不配息 | 美元3,461萬 | 美元 | 4.0813 | +0.04 | +0.94% | +6.93% | +7.98% | 看詳情 |
| -美元 C 級別 | 2004/04/16 | - | 不配息 | 美元1,175萬 | 美元 | 5.0475 | +0.05 | +0.94% | +7.49% | +9.05% | 看詳情 |
| A EUR | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元485萬 | 歐元 | 3.1053 | +0.02 | +0.74% | -5.46% | -0.26% | 本頁基金 |
| - 澳幣I避險累積 | 2002/01/02 | - | 不配息 | 美元0 | 澳幣 | 0.8820 | -0.00 | -0.34% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.1053 | +0.0227 | +0.74% |
| 2025/07/09 | 3.0826 | +0.0016 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 3.081 | -0.0098 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 3.0908 | +0.0313 | +1.02% |
| 2025/07/03 | 3.0595 | +0.0020 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 3.0575 | +0.0049 | +0.16% |
| 2025/07/01 | 3.0526 | -0.0189 | -0.62% |
| 2025/06/30 | 3.0715 | +0.0108 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 3.0607 | +0.0207 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 3.04 | -0.0196 | -0.64% |
| 2025/06/25 | 3.0596 | +0.0225 | +0.74% |
| 2025/06/24 | 3.0371 | +0.0106 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 3.0265 | -0.0739 | -2.38% |
| 2025/05/21 | 3.1004 | -0.0274 | -0.88% |
| 2025/05/20 | 3.1278 | +0.0230 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 3.1048 | -0.0096 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 3.1144 | +0.0195 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 3.0949 | +0.0037 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 3.0912 | -0.0052 | -0.17% |
| 2025/05/13 | 3.0964 | +0.0434 | +1.42% |
| 2025/05/12 | 3.053 | +0.0429 | +1.43% |
| 2025/05/09 | 3.0101 | +0.0347 | +1.17% |
| 2025/05/08 | 2.9754 | +0.0309 | +1.05% |
| 2025/05/07 | 2.9445 | -0.0273 | -0.92% |
| 2025/05/06 | 2.9718 | +0.0271 | +0.92% |
| 2025/05/02 | 2.9447 | +0.0304 | +1.04% |
| 2025/05/01 | 2.9143 | +0.0122 | +0.42% |
| 2025/04/30 | 2.9021 | +0.0361 | +1.26% |
| 2025/04/29 | 2.866 | -0.0083 | -0.29% |
| 2025/04/28 | 2.8743 | +0.0156 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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