境外
利安資金東南亞基金(美元)
1.348
美元
+0.01 (1.05%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.348 | +0.0140 | +1.05% |
| 2026/01/23 | 1.334 | +0.0160 | +1.21% |
| 2026/01/22 | 1.318 | +0.0080 | +0.61% |
| 2026/01/21 | 1.31 | -0.0020 | -0.15% |
| 2026/01/20 | 1.312 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/19 | 1.312 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 1.312 | -0.0010 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 1.313 | +0.0040 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 1.309 | -0.0020 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 1.311 | +0.0050 | +0.38% |
| 2026/01/12 | 1.306 | +0.0050 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 1.301 | +0.0020 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 1.299 | -0.0110 | -0.84% |
| 2026/01/07 | 1.31 | -0.0060 | -0.46% |
| 2026/01/06 | 1.316 | +0.0110 | +0.84% |
| 2026/01/05 | 1.305 | +0.0130 | +1.01% |
| 2026/01/02 | 1.292 | +0.0090 | +0.70% |
| 2025/12/31 | 1.283 | -0.0020 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 1.285 | +0.0020 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 1.283 | +0.0020 | +0.16% |
| 2025/12/26 | 1.281 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 1.281 | +0.0040 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 1.277 | +0.0030 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 1.274 | +0.0170 | +1.35% |
| 2025/12/19 | 1.257 | +0.0020 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 1.255 | +0.0030 | +0.24% |
| 2025/12/17 | 1.252 | -0.0040 | -0.32% |
| 2025/12/16 | 1.256 | -0.0050 | -0.40% |
| 2025/12/15 | 1.261 | +0.0030 | +0.24% |
| 2025/12/12 | 1.258 | +0.0080 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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