境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
227.51
美元
+1.28 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 258.9800 | +2.23 | +0.87% | +6.12% | +5.60% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 227.5100 | +1.28 | +0.57% | +19.70% | +13.07% | 本頁基金 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 182.8900 | +1.57 | +0.87% | +5.84% | +5.08% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 193.3100 | +1.08 | +0.56% | +19.39% | +12.51% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 227.51 | +1.2800 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 226.23 | +0.9100 | +0.40% |
| 2025/07/08 | 225.32 | +0.4300 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 224.89 | -0.1500 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 225.04 | -0.7600 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 225.8 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 225.53 | +1.0800 | +0.48% |
| 2025/07/01 | 224.45 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/06/30 | 224.04 | +0.7300 | +0.33% |
| 2025/06/27 | 223.31 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 222.98 | +0.8200 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 222.16 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 221.95 | +4.3700 | +2.01% |
| 2025/06/23 | 217.58 | +8.8500 | +4.24% |
| 2025/05/21 | 208.73 | -0.4500 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 209.18 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 209.25 | +1.5900 | +0.77% |
| 2025/05/16 | 207.66 | -1.5200 | -0.73% |
| 2025/05/15 | 209.18 | -0.6200 | -0.30% |
| 2025/05/14 | 209.8 | +0.6500 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 209.15 | +1.3900 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 207.76 | +2.5200 | +1.23% |
| 2025/05/09 | 205.24 | +2.5100 | +1.24% |
| 2025/05/08 | 202.73 | -1.0100 | -0.50% |
| 2025/05/07 | 203.74 | +0.6300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 203.11 | +0.2900 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 202.82 | +5.1800 | +2.62% |
| 2025/04/29 | 197.64 | +0.7300 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 196.91 | +0.6800 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 196.23 | -0.4300 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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