境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
280
美元
+0.43 (0.15%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 318.3100 | +0.73 | +0.23% | +5.50% | +29.58% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元358萬 | 美元 | 280.0000 | +0.43 | +0.15% | +4.94% | +46.11% | 本頁基金 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 224.2300 | +0.51 | +0.23% | +5.49% | +28.93% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 237.3400 | +0.36 | +0.15% | +4.93% | +45.39% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.7億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 280 | +0.4300 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 279.57 | +2.6200 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 276.95 | +10.1300 | +3.80% |
| 2025/12/30 | 266.82 | +0.4200 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 266.4 | +4.0700 | +1.55% |
| 2025/12/23 | 262.33 | +0.2300 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 262.1 | +1.7200 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 260.38 | +2.9600 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 257.42 | +1.9300 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 255.49 | -1.2000 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 256.69 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 256.58 | -3.9100 | -1.50% |
| 2025/12/12 | 260.49 | -0.8200 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 261.31 | +1.3800 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 259.93 | -0.5600 | -0.21% |
| 2025/12/09 | 260.49 | -1.0400 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 261.53 | -0.9400 | -0.36% |
| 2025/12/05 | 262.47 | +1.4200 | +0.54% |
| 2025/12/04 | 261.05 | +2.7900 | +1.08% |
| 2025/12/03 | 258.26 | -0.6600 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 258.92 | +1.1400 | +0.44% |
| 2025/12/01 | 257.78 | +1.4900 | +0.58% |
| 2025/11/28 | 256.29 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 256.27 | -1.1200 | -0.44% |
| 2025/11/26 | 257.39 | +2.1100 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 255.28 | +2.3100 | +0.91% |
| 2025/11/24 | 252.97 | +2.2300 | +0.89% |
| 2025/11/21 | 250.74 | -0.6900 | -0.27% |
| 2025/11/20 | 251.43 | -6.5300 | -2.53% |
| 2025/11/19 | 257.96 | +3.5600 | +1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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