境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元
294.44
美元
+5.27 (1.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 329.0900 | +2.08 | +0.64% | +9.07% | +33.40% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 294.4400 | +5.27 | +1.82% | +10.35% | +52.62% | 本頁基金 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元154萬 | 歐元 | 231.7600 | +1.45 | +0.63% | +9.03% | +32.73% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 249.5100 | +4.45 | +1.82% | +10.31% | +51.87% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.38億約台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 294.44 | +5.2700 | +1.82% |
| 2026/01/23 | 289.17 | +1.0200 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 288.15 | +0.7200 | +0.25% |
| 2026/01/21 | 287.43 | +3.7400 | +1.32% |
| 2026/01/20 | 283.69 | -1.5300 | -0.54% |
| 2026/01/19 | 285.22 | +0.2300 | +0.08% |
| 2026/01/16 | 284.99 | -0.1200 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 285.11 | +2.9300 | +1.04% |
| 2026/01/14 | 282.18 | -0.6400 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 282.82 | +1.1200 | +0.40% |
| 2026/01/12 | 281.7 | +2.7000 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 279 | +0.7300 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 278.27 | -2.4800 | -0.88% |
| 2026/01/07 | 280.75 | +0.7500 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 280 | +0.4300 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 279.57 | +2.6200 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 276.95 | +10.1300 | +3.80% |
| 2025/12/30 | 266.82 | +0.4200 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 266.4 | +4.0700 | +1.55% |
| 2025/12/23 | 262.33 | +0.2300 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 262.1 | +1.7200 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 260.38 | +2.9600 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 257.42 | +1.9300 | +0.76% |
| 2025/12/17 | 255.49 | -1.2000 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 256.69 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 256.58 | -3.9100 | -1.50% |
| 2025/12/12 | 260.49 | -0.8200 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 261.31 | +1.3800 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 259.93 | -0.5600 | -0.21% |
| 2025/12/09 | 260.49 | -1.0400 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
