境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元
258.98
歐元
+2.23 (0.87%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 258.9800 | +2.23 | +0.87% | +6.12% | +5.60% | 本頁基金 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 227.5100 | +1.28 | +0.57% | +19.70% | +13.07% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 182.8900 | +1.57 | +0.87% | +5.84% | +5.08% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 193.3100 | +1.08 | +0.56% | +19.39% | +12.51% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 258.98 | +2.2300 | +0.87% |
| 2025/07/09 | 256.75 | +0.5400 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 256.21 | +1.4700 | +0.58% |
| 2025/07/07 | 254.74 | +0.7100 | +0.28% |
| 2025/07/04 | 254.03 | -1.4300 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 255.46 | +0.6300 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 254.83 | +1.4600 | +0.58% |
| 2025/07/01 | 253.37 | -0.3900 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 253.76 | +0.3700 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 253.39 | +0.1700 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 253.22 | -0.9700 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 254.19 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 254.04 | +3.1400 | +1.25% |
| 2025/06/23 | 250.9 | +3.7300 | +1.51% |
| 2025/06/20 | 247.17 | -1.3600 | -0.55% |
| 2025/06/19 | 248.53 | +0.4400 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 248.09 | +3.3700 | +1.38% |
| 2025/05/21 | 244.72 | -2.0900 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 246.81 | -0.4200 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 247.23 | -0.2800 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 247.51 | -1.1100 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 248.62 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 248.76 | -0.3700 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 249.13 | +0.5400 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 248.59 | +6.4300 | +2.66% |
| 2025/05/09 | 242.16 | +3.1500 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 239.01 | +0.7100 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 238.3 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 238.1 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 237.82 | +6.9700 | +3.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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