境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D歐元
317.58
歐元
+4.23 (1.35%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 317.5800 | +4.23 | +1.35% | +5.26% | +29.41% | 本頁基金 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元358萬 | 美元 | 279.5700 | +2.62 | +0.95% | +4.78% | +45.74% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 223.7200 | +2.97 | +1.35% | +5.25% | +28.77% | 看詳情 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 236.9800 | +2.21 | +0.94% | +4.77% | +45.02% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.7億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 317.58 | +4.2300 | +1.35% |
| 2026/01/02 | 313.35 | +11.6400 | +3.86% |
| 2025/12/30 | 301.71 | +0.7000 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 301.01 | +4.8000 | +1.62% |
| 2025/12/23 | 296.21 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 296.25 | +0.6100 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 295.64 | +3.7800 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 291.86 | +2.8600 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 289 | -0.9700 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 289.97 | -0.0600 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 290.03 | -5.0200 | -1.70% |
| 2025/12/12 | 295.05 | -0.4600 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 295.51 | -1.3500 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 296.86 | -0.9700 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 297.83 | -1.2900 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 299.12 | -0.4900 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 299.61 | +2.2800 | +0.77% |
| 2025/12/04 | 297.33 | +2.8700 | +0.97% |
| 2025/12/03 | 294.46 | -2.1600 | -0.73% |
| 2025/12/02 | 296.62 | +1.9100 | +0.65% |
| 2025/12/01 | 294.71 | +1.0800 | +0.37% |
| 2025/11/28 | 293.63 | -0.2500 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 293.88 | -1.3900 | -0.47% |
| 2025/11/26 | 295.27 | +1.7100 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 293.56 | +1.8200 | +0.62% |
| 2025/11/24 | 291.74 | +1.8800 | +0.65% |
| 2025/11/21 | 289.86 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 290.04 | -7.0000 | -2.36% |
| 2025/11/19 | 297.04 | +4.9900 | +1.71% |
| 2025/11/18 | 292.05 | -1.6700 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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