境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
182.89
歐元
+1.57 (0.87%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元7,888萬 | 歐元 | 258.9800 | +2.23 | +0.87% | +6.12% | +5.60% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元265萬 | 美元 | 227.5100 | +1.28 | +0.57% | +19.70% | +13.07% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元127萬 | 歐元 | 182.8900 | +1.57 | +0.87% | +5.84% | +5.08% | 本頁基金 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元13.15萬 | 美元 | 193.3100 | +1.08 | +0.56% | +19.39% | +12.51% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.2億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 182.89 | +1.5700 | +0.87% |
| 2025/07/09 | 181.32 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/07/08 | 180.94 | +1.0400 | +0.58% |
| 2025/07/07 | 179.9 | +0.4900 | +0.27% |
| 2025/07/04 | 179.41 | -1.0100 | -0.56% |
| 2025/07/03 | 180.42 | +0.4500 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 179.97 | +1.0200 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 178.95 | -0.2800 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 179.23 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 178.97 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 178.85 | -0.6900 | -0.38% |
| 2025/06/25 | 179.54 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 179.43 | +2.2100 | +1.25% |
| 2025/06/23 | 177.22 | +4.2900 | +2.48% |
| 2025/05/21 | 172.93 | -1.4900 | -0.85% |
| 2025/05/20 | 174.42 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 174.71 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 174.92 | -0.7800 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 175.7 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 175.81 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/05/13 | 176.07 | +0.3800 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 175.69 | +4.5300 | +2.65% |
| 2025/05/09 | 171.16 | +2.2300 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 168.93 | +0.5000 | +0.30% |
| 2025/05/07 | 168.43 | +0.1400 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 168.29 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 168.09 | +4.9100 | +3.01% |
| 2025/04/29 | 163.18 | +0.5400 | +0.33% |
| 2025/04/28 | 162.64 | +0.4100 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 162.23 | -0.2900 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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