境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
231.76
歐元
+1.45 (0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 329.0900 | +2.08 | +0.64% | +9.07% | +33.40% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元349萬 | 美元 | 294.4400 | +5.27 | +1.82% | +10.35% | +52.62% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元154萬 | 歐元 | 231.7600 | +1.45 | +0.63% | +9.03% | +32.73% | 本頁基金 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 249.5100 | +4.45 | +1.82% | +10.31% | +51.87% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.38億約台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 231.76 | +1.4500 | +0.63% |
| 2026/01/23 | 230.31 | +0.3400 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 229.97 | -0.0500 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 230.02 | +3.5000 | +1.55% |
| 2026/01/20 | 226.52 | -2.9500 | -1.29% |
| 2026/01/19 | 229.47 | -0.7100 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 230.18 | +0.0400 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 230.14 | +3.4900 | +1.54% |
| 2026/01/14 | 226.65 | -0.6900 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 227.34 | +1.5000 | +0.66% |
| 2026/01/12 | 225.84 | +1.3600 | +0.61% |
| 2026/01/09 | 224.48 | +1.0800 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 223.4 | -1.5500 | -0.69% |
| 2026/01/07 | 224.95 | +0.7200 | +0.32% |
| 2026/01/06 | 224.23 | +0.5100 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 223.72 | +2.9700 | +1.35% |
| 2026/01/02 | 220.75 | +8.1900 | +3.85% |
| 2025/12/30 | 212.56 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 212.07 | +3.3600 | +1.61% |
| 2025/12/23 | 208.71 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 208.74 | +0.4200 | +0.20% |
| 2025/12/19 | 208.32 | +2.6700 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 205.65 | +2.0100 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 203.64 | -0.6900 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 204.33 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 204.37 | -3.5500 | -1.71% |
| 2025/12/12 | 207.92 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 208.25 | -0.9500 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 209.2 | -0.6900 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 209.89 | -0.9100 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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