境外
荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M歐元
224.23
歐元
+0.51 (0.23%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D歐元 | 1994/11/29 | - | 不配息 | 美元1.05億 | 歐元 | 318.3100 | +0.73 | +0.23% | +5.50% | +29.58% | 看詳情 |
| D美元 | 2006/10/16 | - | 不配息 | 美元358萬 | 美元 | 280.0000 | +0.43 | +0.15% | +4.94% | +46.11% | 看詳情 |
| M歐元 | 2001/09/03 | - | 不配息 | 美元147萬 | 歐元 | 224.2300 | +0.51 | +0.23% | +5.49% | +28.93% | 本頁基金 |
| M美元 | 2016/05/19 | - | 不配息 | 美元15.2萬 | 美元 | 237.3400 | +0.36 | +0.15% | +4.93% | +45.39% | 看詳情 |
| IM美元 | 2017/08/17 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 92.0200 | +0.92 | +1.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.7億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 224.23 | +0.5100 | +0.23% |
| 2026/01/05 | 223.72 | +2.9700 | +1.35% |
| 2026/01/02 | 220.75 | +8.1900 | +3.85% |
| 2025/12/30 | 212.56 | +0.4900 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 212.07 | +3.3600 | +1.61% |
| 2025/12/23 | 208.71 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 208.74 | +0.4200 | +0.20% |
| 2025/12/19 | 208.32 | +2.6700 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 205.65 | +2.0100 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 203.64 | -0.6900 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 204.33 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/15 | 204.37 | -3.5500 | -1.71% |
| 2025/12/12 | 207.92 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 208.25 | -0.9500 | -0.45% |
| 2025/12/10 | 209.2 | -0.6900 | -0.33% |
| 2025/12/09 | 209.89 | -0.9100 | -0.43% |
| 2025/12/08 | 210.8 | -0.3500 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 211.15 | +1.6000 | +0.76% |
| 2025/12/04 | 209.55 | +2.0200 | +0.97% |
| 2025/12/03 | 207.53 | -1.5200 | -0.73% |
| 2025/12/02 | 209.05 | +1.3400 | +0.65% |
| 2025/12/01 | 207.71 | +0.7500 | +0.36% |
| 2025/11/28 | 206.96 | -0.1800 | -0.09% |
| 2025/11/27 | 207.14 | -0.9800 | -0.47% |
| 2025/11/26 | 208.12 | +1.2000 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 206.92 | +1.2900 | +0.63% |
| 2025/11/24 | 205.63 | +1.3100 | +0.64% |
| 2025/11/21 | 204.32 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 204.45 | -4.9400 | -2.36% |
| 2025/11/19 | 209.39 | +3.5200 | +1.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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