境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動
109.9349
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 109.9349 | +0.0275 | +0.03% |
| 2026/01/23 | 109.9074 | -0.0117 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 109.9191 | +0.2942 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 109.6249 | +0.0147 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 109.6102 | -0.2825 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 109.8927 | +0.0439 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 109.8488 | -0.0252 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 109.874 | +0.0188 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 109.8552 | +0.0844 | +0.08% |
| 2026/01/13 | 109.7708 | +0.1114 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 109.6594 | -0.0147 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 109.6741 | +0.0246 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 109.6495 | -0.0099 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 109.6594 | +0.1031 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 109.5563 | +0.0528 | +0.05% |
| 2026/01/05 | 109.5035 | +0.0506 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 109.4529 | +0.0212 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 109.4317 | +0.0848 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 109.3469 | +0.0094 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 109.3375 | +0.3175 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 109.02 | -0.0542 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 109.0742 | +0.1767 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 108.8975 | +0.1083 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 108.7892 | -0.4799 | -0.44% |
| 2025/12/17 | 109.2691 | -0.0077 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 109.2768 | +0.0412 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 109.2356 | -0.0624 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 109.298 | +0.0730 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 109.225 | +0.1696 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 109.0554 | -0.1484 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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