境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動
109.2691
美元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 109.2691 | -0.0077 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 109.2768 | +0.0412 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 109.2356 | -0.0624 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 109.298 | +0.0730 | +0.07% |
| 2025/12/11 | 109.225 | +0.1696 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 109.0554 | -0.1484 | -0.14% |
| 2025/12/09 | 109.2038 | -0.1666 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 109.3704 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 109.3704 | -0.0754 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 109.4458 | +0.0777 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 109.3681 | +0.2126 | +0.19% |
| 2025/12/02 | 109.1555 | -0.0277 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 109.1832 | -0.0248 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 109.208 | +0.0851 | +0.08% |
| 2025/11/27 | 109.1229 | +0.1684 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 108.9545 | +0.2364 | +0.22% |
| 2025/11/25 | 108.7181 | -0.0484 | -0.04% |
| 2025/11/24 | 108.7665 | +0.2092 | +0.19% |
| 2025/11/21 | 108.5573 | -0.1501 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 108.7074 | -0.2625 | -0.24% |
| 2025/11/19 | 108.9699 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 108.9799 | -0.2571 | -0.24% |
| 2025/11/17 | 109.237 | +0.0733 | +0.07% |
| 2025/11/14 | 109.1637 | -0.3103 | -0.28% |
| 2025/11/13 | 109.474 | -0.0792 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 109.5532 | +0.1296 | +0.12% |
| 2025/11/11 | 109.4236 | +0.1651 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 109.2585 | +0.1302 | +0.12% |
| 2025/11/07 | 109.1283 | -0.1599 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 109.2882 | +0.1628 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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