境外
施羅德環球基金系列 - 美元非投資等級債券(美元)A-月配浮動
109.9349
美元
+0.03 (0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
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這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息6次，累積配息率為2.75%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.8% | ||||
| 2025/12/17 | 2025/12/18 | 2026/01/02 | 0.498822 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/19 | 2025/11/20 | 2025/12/01 | 0.38416 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/29 | 2025/10/30 | 2025/11/11 | 0.612002 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/24 | 2025/09/25 | 2025/10/08 | 0.388193 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/27 | 2025/08/28 | 2025/09/09 | 0.493413 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/30 | 2025/07/31 | 2025/08/12 | 0.644578 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/28 | 2025/05/29 | 2025/06/09 | 0.632988 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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