境外
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
99.8044
美元
-0.12 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 99.8044 | -0.1215 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 99.9259 | +0.1855 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 99.7404 | -0.0873 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 99.8277 | -0.0255 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 99.8532 | -0.0930 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 99.9462 | -0.0343 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 99.9805 | -0.0616 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 100.0421 | +0.0629 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 99.9792 | +0.2868 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 99.6924 | +0.0962 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 99.5962 | -0.1509 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 99.7471 | -0.0470 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 99.7941 | -0.0208 | -0.02% |
| 2024/11/01 | 99.8149 | +0.0733 | +0.07% |
| 2024/10/31 | 99.7416 | -0.2634 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 100.005 | +0.1519 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 99.8531 | -0.1428 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 99.9959 | -0.0681 | -0.07% |
| 2024/10/25 | 100.064 | +0.0427 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 100.0213 | +0.0544 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 99.9669 | -0.1033 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 100.0702 | -0.2310 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 100.3012 | -0.0765 | -0.08% |
| 2024/10/18 | 100.3777 | -0.0099 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 100.3876 | -0.0122 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 100.3998 | +0.1203 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 100.2795 | +0.1578 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 100.1217 | +0.0150 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 100.1067 | -0.0406 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 100.1473 | -0.0780 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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