境外
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
106.1793
美元
-0.06 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 106.1793 | -0.0647 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 106.244 | +0.0347 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 106.2093 | +0.0593 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 106.15 | +0.0140 | +0.01% |
| 2025/05/09 | 106.136 | -0.1553 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 106.2913 | +0.0446 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 106.2467 | +0.1634 | +0.15% |
| 2025/05/06 | 106.0833 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 106.1133 | -0.0934 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 106.2067 | -0.1226 | -0.12% |
| 2025/04/30 | 106.3293 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 106.2493 | +0.1529 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 106.0964 | +0.2486 | +0.23% |
| 2025/04/25 | 105.8478 | +0.0596 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 105.7882 | +0.0642 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 105.724 | +0.3424 | +0.32% |
| 2025/04/22 | 105.3816 | -0.0213 | -0.02% |
| 2025/04/17 | 105.4029 | +0.1962 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 105.2067 | +0.1896 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 105.0171 | +0.2393 | +0.23% |
| 2025/04/14 | 104.7778 | +0.0949 | +0.09% |
| 2025/04/11 | 104.6829 | -0.3235 | -0.31% |
| 2025/04/10 | 105.0064 | +0.5635 | +0.54% |
| 2025/04/09 | 104.4429 | -0.8242 | -0.78% |
| 2025/04/08 | 105.2671 | -0.3093 | -0.29% |
| 2025/04/07 | 105.5764 | -0.6952 | -0.65% |
| 2025/04/04 | 106.2716 | -0.0211 | -0.02% |
| 2025/04/03 | 106.2927 | +0.0851 | +0.08% |
| 2025/04/02 | 106.2076 | +0.0820 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 106.1256 | +0.0916 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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