境外
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)C-累積 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
103.7109
美元
-0.12 (-0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE BofA US 3-Month Treasury Bill + 2.5%
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 103.7109 | -0.1233 | -0.12% |
| 2024/11/19 | 103.8342 | +0.1955 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 103.6387 | -0.0822 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 103.7209 | -0.0233 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 103.7442 | -0.0938 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 103.838 | -0.0331 | -0.03% |
| 2024/11/12 | 103.8711 | -0.0611 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 103.9322 | +0.0735 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 103.8587 | +0.3007 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 103.558 | +0.1029 | +0.10% |
| 2024/11/06 | 103.4551 | -0.1538 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 103.6089 | -0.0462 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 103.6551 | -0.0136 | -0.01% |
| 2024/11/01 | 103.6687 | +0.0794 | +0.08% |
| 2024/10/31 | 103.5893 | -0.2707 | -0.26% |
| 2024/10/30 | 103.86 | +0.1607 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 103.6993 | -0.1456 | -0.14% |
| 2024/10/28 | 103.8449 | -0.0624 | -0.06% |
| 2024/10/25 | 103.9073 | +0.0473 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 103.86 | +0.0593 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 103.8007 | -0.1046 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 103.9053 | -0.2369 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 104.1422 | -0.0709 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 104.2131 | -0.0076 | -0.01% |
| 2024/10/17 | 104.2207 | -0.0097 | -0.01% |
| 2024/10/16 | 104.2304 | +0.1277 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 104.1027 | +0.1665 | +0.16% |
| 2024/10/14 | 103.9362 | +0.0235 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 103.9127 | -0.0395 | -0.04% |
| 2024/10/10 | 103.9522 | -0.0780 | -0.07% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
