境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
1368.3947
南非幣
+1.92 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 101.4335 | +0.13 | +0.13% | +4.91% | +8.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 150.0018 | +0.19 | +0.13% | +5.52% | +8.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 159.7720 | +0.21 | +0.13% | +5.93% | +9.56% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 131.7348 | +0.16 | +0.12% | +4.42% | +7.20% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1465.9168 | +2.14 | +0.15% | +6.02% | +10.61% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1368.3947 | +1.92 | +0.14% | +5.52% | +9.57% | 本頁基金 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 95.4686 | +0.12 | +0.13% | +4.36% | +7.08% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 140.2575 | +0.18 | +0.13% | +4.97% | +7.75% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 123.0142 | +0.15 | +0.12% | +3.88% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1368.3947 | +1.9218 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 1366.4729 | +1.0004 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 1365.4725 | -3.1505 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 1368.623 | -0.1286 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 1368.7516 | +2.8106 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 1365.941 | +1.7751 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 1364.1659 | -0.2006 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 1364.3665 | +1.1495 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 1363.217 | +3.3998 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 1359.8172 | +4.9405 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 1354.8767 | -9.1901 | -0.67% |
| 2025/06/25 | 1364.0668 | +5.4993 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 1358.5675 | +6.1120 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 1352.4555 | +4.7402 | +0.35% |
| 2025/05/21 | 1347.7153 | -0.6849 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 1348.4002 | +6.5541 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 1341.8461 | -1.2032 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 1343.0493 | +4.5815 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 1338.4678 | -0.2111 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 1338.6789 | +2.3202 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 1336.3587 | +3.9458 | +0.30% |
| 2025/05/12 | 1332.4129 | +0.2771 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 1332.1358 | -0.9494 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 1333.0852 | +2.4322 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 1330.653 | +1.1289 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 1329.5241 | +1.0617 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 1328.4624 | +1.1803 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 1327.2821 | +0.7764 | +0.06% |
| 2025/05/01 | 1326.5057 | +5.6277 | +0.43% |
| 2025/04/30 | 1320.878 | +0.4872 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
