境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)U-月配固定(C)
1400.6825
南非幣
-0.23 (-0.02%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 105.7950 | -0.02 | -0.02% | +12.67% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,049萬 | 美元 | 161.0930 | -0.04 | -0.02% | +13.33% | +11.87% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元6,641萬 | 美元 | 172.0775 | -0.04 | -0.02% | +14.08% | +12.68% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,515萬 | 澳幣 | 137.2629 | -0.04 | -0.03% | +11.76% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,421萬 | 美元 | 97.9663 | -0.03 | -0.03% | +11.38% | +9.86% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 南非幣 | 1400.6825 | -0.23 | -0.02% | +13.49% | +12.18% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元683萬 | 南非幣 | 1526.3834 | -0.20 | -0.01% | +14.82% | +13.59% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 149.9981 | -0.04 | -0.03% | +12.26% | +10.74% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 126.0836 | -0.04 | -0.03% | +10.48% | +8.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.47億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1400.6825 | -0.2309 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 1400.9134 | +4.2693 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 1396.6441 | +0.2680 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 1396.3761 | +3.2685 | +0.23% |
| 2025/11/27 | 1393.1076 | +3.5160 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 1389.5916 | +8.1144 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 1381.4772 | +6.3982 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 1375.079 | -0.3076 | -0.02% |
| 2025/11/21 | 1375.3866 | -10.5006 | -0.76% |
| 2025/11/20 | 1385.8872 | -6.5144 | -0.47% |
| 2025/11/19 | 1392.4016 | -0.9138 | -0.07% |
| 2025/11/18 | 1393.3154 | -5.8353 | -0.42% |
| 2025/11/17 | 1399.1507 | -2.8919 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 1402.0426 | -9.4145 | -0.67% |
| 2025/11/13 | 1411.4571 | -1.1102 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 1412.5673 | +6.2934 | +0.45% |
| 2025/11/11 | 1406.2739 | +5.9579 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 1400.316 | +6.1601 | +0.44% |
| 2025/11/07 | 1394.1559 | -5.3872 | -0.38% |
| 2025/11/06 | 1399.5431 | +2.6408 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 1396.9023 | -2.3298 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 1399.2321 | -5.9220 | -0.42% |
| 2025/11/03 | 1405.1541 | +1.2136 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 1403.9405 | -2.3464 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 1406.2869 | -15.7970 | -1.11% |
| 2025/10/29 | 1422.0839 | +1.8920 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 1420.1919 | +3.5308 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 1416.6611 | +5.1564 | +0.37% |
| 2025/10/24 | 1411.5047 | +5.7336 | +0.41% |
| 2025/10/23 | 1405.7711 | -4.6328 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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