境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
1441.7573
南非幣
-0.69 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 99.6321 | -0.05 | -0.05% | +2.44% | +8.02% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 145.6257 | -0.07 | -0.05% | +2.45% | +8.03% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 154.9566 | -0.07 | -0.05% | +2.73% | +8.81% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 129.4662 | -0.07 | -0.06% | +2.05% | +7.00% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1441.7573 | -0.69 | -0.05% | +3.41% | +10.69% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1347.7153 | -0.68 | -0.05% | +3.07% | +9.65% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 93.9050 | -0.05 | -0.05% | +2.05% | +6.98% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 136.3524 | -0.07 | -0.05% | +2.05% | +7.02% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 121.0689 | -0.07 | -0.06% | +1.67% | +5.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1441.7573 | -0.6862 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 1442.4435 | +7.0644 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 1435.3791 | -1.1583 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 1436.5374 | +4.9278 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 1431.6096 | -0.1312 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 1431.7408 | +2.4578 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 1429.283 | +3.8797 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 1425.4033 | +0.4398 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 1424.9635 | -0.9297 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 1425.8932 | +2.5869 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 1423.3063 | +1.4197 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 1421.8866 | +1.1731 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 1420.7135 | +1.3764 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 1419.3371 | +0.8645 | +0.06% |
| 2025/05/01 | 1418.4726 | +6.0564 | +0.43% |
| 2025/04/30 | 1412.4162 | +0.5617 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 1411.8545 | +1.6216 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 1410.2329 | +3.9653 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 1406.2676 | +6.2478 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 1400.0198 | -11.8341 | -0.84% |
| 2025/04/23 | 1411.8539 | +12.5964 | +0.90% |
| 2025/04/22 | 1399.2575 | -2.1337 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 1401.3912 | +2.1519 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 1399.2393 | -0.2421 | -0.02% |
| 2025/04/15 | 1399.4814 | +5.2817 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 1394.1997 | +13.8983 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 1380.3014 | +0.0758 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 1380.2256 | +26.7316 | +1.98% |
| 2025/04/09 | 1353.494 | -20.1831 | -1.47% |
| 2025/04/08 | 1373.6771 | -0.3065 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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