境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
1465.9168
南非幣
+2.14 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 101.4335 | +0.13 | +0.13% | +4.91% | +8.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 150.0018 | +0.19 | +0.13% | +5.52% | +8.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 159.7720 | +0.21 | +0.13% | +5.93% | +9.56% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 131.7348 | +0.16 | +0.12% | +4.42% | +7.20% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1465.9168 | +2.14 | +0.15% | +6.02% | +10.61% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1368.3947 | +1.92 | +0.14% | +5.52% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 95.4686 | +0.12 | +0.13% | +4.36% | +7.08% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 140.2575 | +0.18 | +0.13% | +4.97% | +7.75% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 123.0142 | +0.15 | +0.12% | +3.88% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1465.9168 | +2.1398 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 1463.777 | +1.0838 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 1462.6932 | -3.3289 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 1466.0221 | -0.0900 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 1466.1121 | +3.0065 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 1463.1056 | +1.9353 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 1461.1703 | -0.1709 | -0.01% |
| 2025/07/01 | 1461.3412 | +1.2816 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 1460.0596 | +3.7607 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 1456.2989 | +5.3309 | +0.37% |
| 2025/06/26 | 1450.968 | -9.8024 | -0.67% |
| 2025/06/25 | 1460.7704 | +5.9287 | +0.41% |
| 2025/06/24 | 1454.8417 | +6.5307 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 1448.311 | +6.5537 | +0.45% |
| 2025/05/21 | 1441.7573 | -0.6862 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 1442.4435 | +7.0644 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 1435.3791 | -1.1583 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 1436.5374 | +4.9278 | +0.34% |
| 2025/05/15 | 1431.6096 | -0.1312 | -0.01% |
| 2025/05/14 | 1431.7408 | +2.4578 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 1429.283 | +3.8797 | +0.27% |
| 2025/05/12 | 1425.4033 | +0.4398 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 1424.9635 | -0.9297 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 1425.8932 | +2.5869 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 1423.3063 | +1.4197 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 1421.8866 | +1.1731 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 1420.7135 | +1.3764 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 1419.3371 | +0.8645 | +0.06% |
| 2025/05/01 | 1418.4726 | +6.0564 | +0.43% |
| 2025/04/30 | 1412.4162 | +0.5617 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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