境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(南非幣避險)A-月配固定(C)
1526.3834
南非幣
-0.20 (-0.01%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 105.7950 | -0.02 | -0.02% | +12.67% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,049萬 | 美元 | 161.0930 | -0.04 | -0.02% | +13.33% | +11.87% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元6,641萬 | 美元 | 172.0775 | -0.04 | -0.02% | +14.08% | +12.68% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,515萬 | 澳幣 | 137.2629 | -0.04 | -0.03% | +11.76% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,421萬 | 美元 | 97.9663 | -0.03 | -0.03% | +11.38% | +9.86% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 南非幣 | 1400.6825 | -0.23 | -0.02% | +13.49% | +12.18% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元683萬 | 南非幣 | 1526.3834 | -0.20 | -0.01% | +14.82% | +13.59% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 149.9981 | -0.04 | -0.03% | +12.26% | +10.74% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 126.0836 | -0.04 | -0.03% | +10.48% | +8.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.47億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 1526.3834 | -0.2035 | -0.01% |
| 2025/12/02 | 1526.5869 | +4.6966 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 1521.8903 | +0.4063 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 1521.484 | +3.5785 | +0.24% |
| 2025/11/27 | 1517.9055 | +3.8351 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 1514.0704 | +8.9003 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 1505.1701 | +7.0474 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 1498.1227 | -0.2194 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 1498.3421 | -11.3403 | -0.75% |
| 2025/11/20 | 1509.6824 | -3.2772 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 1512.9596 | -0.9389 | -0.06% |
| 2025/11/18 | 1513.8985 | -6.2842 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 1520.1827 | -3.0189 | -0.20% |
| 2025/11/14 | 1523.2016 | -10.1961 | -0.66% |
| 2025/11/13 | 1533.3977 | -1.1587 | -0.08% |
| 2025/11/12 | 1534.5564 | +6.8861 | +0.45% |
| 2025/11/11 | 1527.6703 | +6.5384 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 1521.1319 | +6.8411 | +0.45% |
| 2025/11/07 | 1514.2908 | -5.7848 | -0.38% |
| 2025/11/06 | 1520.0756 | +2.9166 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 1517.159 | -2.4560 | -0.16% |
| 2025/11/04 | 1519.615 | -6.3438 | -0.42% |
| 2025/11/03 | 1525.9588 | +1.4399 | +0.09% |
| 2025/10/31 | 1524.5189 | -2.4958 | -0.16% |
| 2025/10/30 | 1527.0147 | -13.1997 | -0.86% |
| 2025/10/29 | 1540.2144 | +2.0848 | +0.14% |
| 2025/10/28 | 1538.1296 | +3.8903 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 1534.2393 | +5.7062 | +0.37% |
| 2025/10/24 | 1528.5331 | +6.2388 | +0.41% |
| 2025/10/23 | 1522.2943 | -4.9886 | -0.33% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
