境外
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)U-月配固定
97.9663
美元
-0.03 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1.29億 | 美元 | 105.7950 | -0.02 | -0.02% | +12.67% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元8,049萬 | 美元 | 161.0930 | -0.04 | -0.02% | +13.33% | +11.87% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元6,641萬 | 美元 | 172.0775 | -0.04 | -0.02% | +14.08% | +12.68% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元2,515萬 | 澳幣 | 137.2629 | -0.04 | -0.03% | +11.76% | +10.28% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,421萬 | 美元 | 97.9663 | -0.03 | -0.03% | +11.38% | +9.86% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,090萬 | 南非幣 | 1400.6825 | -0.23 | -0.02% | +13.49% | +12.18% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元683萬 | 南非幣 | 1526.3834 | -0.20 | -0.01% | +14.82% | +13.59% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 149.9981 | -0.04 | -0.03% | +12.26% | +10.74% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元137萬 | 澳幣 | 126.0836 | -0.04 | -0.03% | +10.48% | +8.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.47億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 97.9663 | -0.0251 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 97.9914 | +0.2882 | +0.29% |
| 2025/12/01 | 97.7032 | +0.0185 | +0.02% |
| 2025/11/28 | 97.6847 | +0.2191 | +0.22% |
| 2025/11/27 | 97.4656 | +0.2188 | +0.22% |
| 2025/11/26 | 97.2468 | +0.5688 | +0.59% |
| 2025/11/25 | 96.678 | +0.4475 | +0.47% |
| 2025/11/24 | 96.2305 | -0.0062 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 96.2367 | -0.7310 | -0.75% |
| 2025/11/20 | 96.9677 | -0.3038 | -0.31% |
| 2025/11/19 | 97.2715 | -0.0782 | -0.08% |
| 2025/11/18 | 97.3497 | -0.4021 | -0.41% |
| 2025/11/17 | 97.7518 | -0.2100 | -0.21% |
| 2025/11/14 | 97.9618 | -0.6609 | -0.67% |
| 2025/11/13 | 98.6227 | -0.0998 | -0.10% |
| 2025/11/12 | 98.7225 | +0.4326 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 98.2899 | +0.4141 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 97.8758 | +0.4230 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 97.4528 | -0.3796 | -0.39% |
| 2025/11/06 | 97.8324 | +0.1583 | +0.16% |
| 2025/11/05 | 97.6741 | -0.1716 | -0.18% |
| 2025/11/04 | 97.8457 | -0.4038 | -0.41% |
| 2025/11/03 | 98.2495 | +0.0772 | +0.08% |
| 2025/10/31 | 98.1723 | -0.1707 | -0.17% |
| 2025/10/30 | 98.343 | -0.9207 | -0.93% |
| 2025/10/29 | 99.2637 | +0.1265 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 99.1372 | +0.2367 | +0.24% |
| 2025/10/27 | 98.9005 | +0.3589 | +0.36% |
| 2025/10/24 | 98.5416 | +0.3971 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 98.1445 | -0.3377 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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