境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
95.4686
美元
+0.12 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 101.4335 | +0.13 | +0.13% | +4.91% | +8.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 150.0018 | +0.19 | +0.13% | +5.52% | +8.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 159.7720 | +0.21 | +0.13% | +5.93% | +9.56% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 131.7348 | +0.16 | +0.12% | +4.42% | +7.20% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1465.9168 | +2.14 | +0.15% | +6.02% | +10.61% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1368.3947 | +1.92 | +0.14% | +5.52% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 95.4686 | +0.12 | +0.13% | +4.36% | +7.08% | 本頁基金 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 140.2575 | +0.18 | +0.13% | +4.97% | +7.75% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 123.0142 | +0.15 | +0.12% | +3.88% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 95.4686 | +0.1201 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 95.3485 | +0.0571 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 95.2914 | -0.2319 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 95.5233 | -0.0185 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 95.5418 | +0.1858 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 95.356 | +0.1090 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 95.247 | -0.0342 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 95.2812 | +0.0785 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 95.2027 | +0.2423 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 94.9604 | +0.3360 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 94.6244 | -0.4319 | -0.45% |
| 2025/06/25 | 95.0563 | +0.3691 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 94.6872 | +0.4447 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 94.2425 | +0.3375 | +0.36% |
| 2025/05/21 | 93.905 | -0.0495 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 93.9545 | +0.4528 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 93.5017 | -0.0875 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 93.5892 | +0.3022 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 93.287 | -0.0184 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 93.3054 | +0.1564 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 93.149 | +0.2349 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 92.9141 | +0.0175 | +0.02% |
| 2025/05/09 | 92.8966 | -0.0846 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 92.9812 | +0.1504 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 92.8308 | +0.0765 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 92.7543 | +0.0636 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 92.6907 | +0.0905 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 92.6002 | +0.0545 | +0.06% |
| 2025/05/01 | 92.5457 | +0.3727 | +0.40% |
| 2025/04/30 | 92.173 | +0.0223 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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