境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
131.7348
澳幣
+0.16 (0.12%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 101.4335 | +0.13 | +0.13% | +4.91% | +8.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 150.0018 | +0.19 | +0.13% | +5.52% | +8.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 159.7720 | +0.21 | +0.13% | +5.93% | +9.56% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 131.7348 | +0.16 | +0.12% | +4.42% | +7.20% | 本頁基金 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1465.9168 | +2.14 | +0.15% | +6.02% | +10.61% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1368.3947 | +1.92 | +0.14% | +5.52% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 95.4686 | +0.12 | +0.13% | +4.36% | +7.08% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 140.2575 | +0.18 | +0.13% | +4.97% | +7.75% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 123.0142 | +0.15 | +0.12% | +3.88% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 131.7348 | +0.1627 | +0.12% |
| 2025/07/09 | 131.5721 | +0.0791 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 131.493 | -0.3388 | -0.26% |
| 2025/07/07 | 131.8318 | -0.0104 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 131.8422 | +0.2592 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 131.583 | +0.1440 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 131.439 | -0.0478 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 131.4868 | +0.0987 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 131.3881 | +0.3540 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 131.0341 | +0.4657 | +0.36% |
| 2025/06/26 | 130.5684 | -0.5607 | -0.43% |
| 2025/06/25 | 131.1291 | +0.5071 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 130.622 | +0.6070 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 130.015 | -0.2547 | -0.20% |
| 2025/06/20 | 130.2697 | +0.1218 | +0.09% |
| 2025/06/19 | 130.1479 | -0.4015 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 130.5494 | +1.0832 | +0.84% |
| 2025/05/21 | 129.4662 | -0.0717 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 129.5379 | +0.6352 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 128.9027 | -0.1148 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 129.0175 | +0.4177 | +0.32% |
| 2025/05/15 | 128.5998 | -0.0211 | -0.02% |
| 2025/05/14 | 128.6209 | +0.2140 | +0.17% |
| 2025/05/13 | 128.4069 | +0.3234 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 128.0835 | +0.0337 | +0.03% |
| 2025/05/09 | 128.0498 | -0.1135 | -0.09% |
| 2025/05/08 | 128.1633 | +0.2150 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 127.9483 | +0.1066 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 127.8417 | +0.0931 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 127.7486 | +0.1309 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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