境外
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)C-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金)
159.772
美元
+0.21 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元6,940萬 | 美元 | 101.4335 | +0.13 | +0.13% | +4.91% | +8.13% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元5,134萬 | 美元 | 150.0018 | +0.19 | +0.13% | +5.52% | +8.78% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元2,964萬 | 美元 | 159.7720 | +0.21 | +0.13% | +5.93% | +9.56% | 本頁基金 |
| 澳幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元1,351萬 | 澳幣 | 131.7348 | +0.16 | +0.12% | +4.42% | +7.20% | 看詳情 |
| 南非幣避險)A-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元588萬 | 南非幣 | 1465.9168 | +2.14 | +0.15% | +6.02% | +10.61% | 看詳情 |
| 南非幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元216萬 | 南非幣 | 1368.3947 | +1.92 | +0.14% | +5.52% | +9.57% | 看詳情 |
| 美元)U-月配固定 (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元75.7萬 | 美元 | 95.4686 | +0.12 | +0.13% | +4.36% | +7.08% | 看詳情 |
| 美元)U-累積 | 2016/12/07 | - | 不配息 | 美元12.38萬 | 美元 | 140.2575 | +0.18 | +0.13% | +4.97% | +7.75% | 看詳情 |
| 澳幣避險)U-月配固定(C) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/12/07 | - | 月配 | 美元11.33萬 | 澳幣 | 123.0142 | +0.15 | +0.12% | +3.88% | +6.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.67億約台幣116億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.11% | +3.82% | 184/1051 | 82% |
| 3個月 | +8.41% | +14.37% | 435/1051 | 59% |
| 6個月 | +6.36% | +11.42% | 280/1051 | 73% |
| 1年 | +9.56% | +11.74% | 69/1051 | 93% |
| 3年 | +31.95% | +50.75% | 145/1051 | 86% |
| 5年 | +36.12% | +66.70% | 74/1051 | 93% |
| 10年 | -- | +124.86% | -- | -- |
| 15年 | -- | +298.60% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.93% | +10.09% | 212/1051 | 80% |
| 2024年 | +10.43% | +13.55% | 333/1051 | 68% |
| 2023年 | +9.75% | +18.27% | 394/1051 | 63% |
| 2022年 | -8.05% | -16.23% | 98/1051 | 91% |
| 2021年 | +6.26% | +15.41% | 244/1051 | 77% |
| 2020年 | +10.20% | +12.81% | 136/1051 | 87% |
| 2019年 | +9.73% | +22.61% | 285/1051 | 73% |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-9.14%
(高點129.57 ➔ 低點117.72)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.82 ➔ 低點51.71)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.98%
(高點116.39 ➔ 低點102.45)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點53.03 ➔ 低點37.98)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.35 ➔ 低點40.62)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.45 ➔ 低點21.12)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.60% | 8.28% |
| 3年 | 5.46% | 12.49% |
| 5年 | 5.72% | 12.87% |
| 10年 | -- | 13.11% |
| 15年 | -- | 13.07% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
