境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積
171.4287
歐元
+0.16 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 182.2499 | +0.17 | +0.09% | +10.98% | +14.19% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 171.4287 | +0.16 | +0.09% | +10.47% | +13.62% | 本頁基金 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 96.8794 | +0.09 | +0.09% | +12.90% | +16.16% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 199.2192 | +0.19 | +0.10% | +11.75% | +15.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 205.3128 | +0.22 | +0.11% | +12.54% | +15.95% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.3082 | +0.13 | +0.10% | +12.00% | +15.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 171.4287 | +0.1597 | +0.09% |
| 2024/12/02 | 171.269 | -0.3252 | -0.19% |
| 2024/11/29 | 171.5942 | +0.4709 | +0.28% |
| 2024/11/28 | 171.1233 | +0.0330 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 171.0903 | -0.0330 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 171.1233 | +0.0743 | +0.04% |
| 2024/11/25 | 171.049 | +0.2466 | +0.14% |
| 2024/11/22 | 170.8024 | +0.1283 | +0.08% |
| 2024/11/21 | 170.6741 | +0.0565 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 170.6176 | +0.0582 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 170.5594 | -0.0323 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 170.5917 | -0.0255 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 170.6172 | +0.0013 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 170.6159 | +0.0991 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 170.5168 | -0.0325 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 170.5493 | +0.0271 | +0.02% |
| 2024/11/11 | 170.5222 | +0.2176 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 170.3046 | +0.1785 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 170.1261 | -0.0599 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 170.186 | +0.1849 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 170.0011 | -0.0904 | -0.05% |
| 2024/11/04 | 170.0915 | -0.0018 | 0.00% |
| 2024/11/01 | 170.0933 | -0.0378 | -0.02% |
| 2024/10/31 | 170.1311 | -0.2744 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 170.4055 | +0.0994 | +0.06% |
| 2024/10/29 | 170.3061 | -0.0074 | 0.00% |
| 2024/10/28 | 170.3135 | +0.0932 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 170.2203 | +0.0470 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 170.1733 | +0.0611 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 170.1122 | -0.0871 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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