境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積
174.0915
歐元
-0.01 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.81億 | 歐元 | 185.3842 | -0.01 | 0.00% | +1.30% | +9.34% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.51億 | 歐元 | 174.0915 | -0.01 | 0.00% | +1.18% | +8.80% | 本頁基金 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,999萬 | 歐元 | 95.4264 | -0.00 | 0.00% | +1.30% | +9.34% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,776萬 | 美元 | 209.9213 | -0.01 | -0.01% | +1.70% | +11.07% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3,232萬 | 歐元 | 203.1326 | -0.00 | 0.00% | +1.49% | +10.14% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元408萬 | 美元 | 126.2926 | -0.01 | -0.01% | +1.55% | +10.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.34億約台幣822億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 174.0915 | -0.0072 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 174.0987 | -0.3217 | -0.18% |
| 2025/03/28 | 174.4204 | -0.1188 | -0.07% |
| 2025/03/27 | 174.5392 | -0.2576 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 174.7968 | +0.1617 | +0.09% |
| 2025/03/25 | 174.6351 | -0.0120 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 174.6471 | -0.0168 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 174.6639 | -0.0235 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 174.6874 | +0.2571 | +0.15% |
| 2025/03/19 | 174.4303 | +0.5345 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 173.8958 | -0.3225 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 174.2183 | +0.1059 | +0.06% |
| 2025/03/14 | 174.1124 | -0.2731 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 174.3855 | -0.1195 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 174.505 | -0.1163 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 174.6213 | -0.1769 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 174.7982 | +0.0250 | +0.01% |
| 2025/03/07 | 174.7732 | -0.0839 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 174.8571 | -0.5245 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 175.3816 | -0.2454 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 175.627 | +0.0431 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 175.5839 | +0.0937 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 175.4902 | +0.0439 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 175.4463 | +0.0778 | +0.04% |
| 2025/02/26 | 175.3685 | +0.1255 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 175.243 | +0.0412 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 175.2018 | +0.1775 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 175.0243 | +0.1406 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 174.8837 | +0.0312 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 174.8525 | -0.0530 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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