境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積
178.0759
歐元
+0.16 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元4.07億 | 歐元 | 189.8869 | +0.18 | +0.09% | +3.77% | +9.23% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.5億 | 歐元 | 178.0759 | +0.16 | +0.09% | +3.49% | +8.68% | 本頁基金 |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元4,988萬 | 歐元 | 96.0458 | +0.09 | +0.09% | +3.76% | +9.22% | 看詳情 |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元1,295萬 | 歐元 | 208.4919 | +0.20 | +0.10% | +4.17% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 216.4545 | +0.25 | +0.11% | +4.87% | +11.17% | 看詳情 |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元328萬 | 美元 | 127.6727 | +0.14 | +0.11% | +3.76% | +9.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.65億約台幣810億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 178.0759 | +0.1644 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 177.9115 | +0.1907 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 177.7208 | -0.0259 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 177.7467 | +0.2451 | +0.14% |
| 2025/07/04 | 177.5016 | +0.1283 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 177.3733 | +0.1056 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 177.2677 | +0.1551 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 177.1126 | +0.2533 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 176.8593 | +0.1654 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 176.6939 | -0.0184 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 176.7123 | -0.5559 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 177.2682 | -0.0749 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 177.3431 | +0.8014 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 176.5417 | +1.2216 | +0.70% |
| 2025/05/21 | 175.3201 | -0.0386 | -0.02% |
| 2025/05/20 | 175.3587 | +0.2291 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 175.1296 | -0.1251 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 175.2547 | +0.1352 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 175.1195 | -0.5739 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 175.6934 | +0.6278 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 175.0656 | +0.3430 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 174.7226 | +0.6738 | +0.39% |
| 2025/05/09 | 174.0488 | +0.1360 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 173.9128 | +0.2887 | +0.17% |
| 2025/05/07 | 173.6241 | +0.1275 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 173.4966 | -0.0039 | 0.00% |
| 2025/05/05 | 173.5005 | +0.1517 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 173.3488 | -0.0133 | -0.01% |
| 2025/04/30 | 173.3621 | -0.2223 | -0.13% |
| 2025/04/29 | 173.5844 | +0.0220 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
