境外
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積
171.4287
歐元
+0.16 (0.09%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA EUR HY Constnd TR EUR
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 歐元)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 歐元 | 182.2499 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 歐元 | 171.4287 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)C-季配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 季配 | 美元5,470萬 | 歐元 | 96.8794 | 2024-09-26 | 2024-10-08 | 1.739749 | 看詳情 | |
| 歐元)I-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,468萬 | 歐元 | 199.2192 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)C-累積 | 2012/11/14 | - | 不配息 | 美元2,255萬 | 美元 | 205.3128 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元避險)AX-月配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 2012/11/14 | - | 月配 | 美元505萬 | 美元 | 126.3082 | 2024-11-28 | 2024-12-09 | 0.562091 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元20.01億約台幣633億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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