境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積
145.7313
美元
+0.93 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 145.7313 | +0.9329 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 144.7984 | +0.9071 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 143.8913 | -0.6194 | -0.43% |
| 2025/05/16 | 144.5107 | -0.1319 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 144.6426 | +0.0458 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 144.5968 | +2.2277 | +1.56% |
| 2025/05/13 | 142.3691 | -0.8366 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 143.2057 | +2.8868 | +2.06% |
| 2025/05/09 | 140.3189 | +1.0278 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 139.2911 | -0.3886 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 139.6797 | -0.2104 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 139.8901 | -0.4981 | -0.35% |
| 2025/05/05 | 140.3882 | +0.4263 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 139.9619 | +3.8018 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 136.1601 | +0.3064 | +0.23% |
| 2025/04/29 | 135.8537 | +0.3954 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 135.4583 | +0.9823 | +0.73% |
| 2025/04/25 | 134.476 | +0.3727 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 134.1033 | -0.5119 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 134.6152 | +3.3303 | +2.54% |
| 2025/04/22 | 131.2849 | +0.9529 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 130.332 | +0.8034 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 129.5286 | -1.0927 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 130.6213 | +0.8657 | +0.67% |
| 2025/04/14 | 129.7556 | +2.3910 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 127.3646 | +1.5232 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 125.8414 | +6.3084 | +5.28% |
| 2025/04/09 | 119.533 | -3.9641 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 123.4971 | +1.6066 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 121.8905 | -6.7149 | -5.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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