境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)C-累積
130.0808
美元
-1.59 (-1.21%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 130.0808 | -1.5897 | -1.21% |
| 2024/12/18 | 131.6705 | +0.8084 | +0.62% |
| 2024/12/17 | 130.8621 | -1.4173 | -1.07% |
| 2024/12/16 | 132.2794 | -0.5920 | -0.45% |
| 2024/12/13 | 132.8714 | +0.2574 | +0.19% |
| 2024/12/12 | 132.614 | -0.1176 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 132.7316 | +0.1041 | +0.08% |
| 2024/12/10 | 132.6275 | -1.3388 | -1.00% |
| 2024/12/09 | 133.9663 | +1.8657 | +1.41% |
| 2024/12/06 | 132.1006 | +0.6949 | +0.53% |
| 2024/12/05 | 131.4057 | +0.3831 | +0.29% |
| 2024/12/04 | 131.0226 | +0.5080 | +0.39% |
| 2024/12/03 | 130.5146 | +0.6108 | +0.47% |
| 2024/12/02 | 129.9038 | +0.9074 | +0.70% |
| 2024/11/29 | 128.9964 | -0.0026 | 0.00% |
| 2024/11/28 | 128.999 | -1.4083 | -1.08% |
| 2024/11/27 | 130.4073 | +0.0048 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 130.4025 | -0.2490 | -0.19% |
| 2024/11/25 | 130.6515 | +0.9322 | +0.72% |
| 2024/11/22 | 129.7193 | -0.2911 | -0.22% |
| 2024/11/21 | 130.0104 | -0.5475 | -0.42% |
| 2024/11/20 | 130.5579 | +1.1694 | +0.90% |
| 2024/11/19 | 129.3885 | +0.4145 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 128.974 | -0.2193 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 129.1933 | -0.1644 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 129.3577 | -1.4512 | -1.11% |
| 2024/11/13 | 130.8089 | -0.4437 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 131.2526 | -2.2930 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 133.5456 | -0.8732 | -0.65% |
| 2024/11/08 | 134.4188 | -1.9705 | -1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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