境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積
117.9317
美元
-1.44 (-1.21%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 117.9317 | -1.4438 | -1.21% |
| 2024/12/18 | 119.3755 | +0.7303 | +0.62% |
| 2024/12/17 | 118.6452 | -1.2875 | -1.07% |
| 2024/12/16 | 119.9327 | -0.5447 | -0.45% |
| 2024/12/13 | 120.4774 | +0.2307 | +0.19% |
| 2024/12/12 | 120.2467 | -0.1092 | -0.09% |
| 2024/12/11 | 120.3559 | +0.0918 | +0.08% |
| 2024/12/10 | 120.2641 | -1.2165 | -1.00% |
| 2024/12/09 | 121.4806 | +1.6841 | +1.41% |
| 2024/12/06 | 119.7965 | +0.6276 | +0.53% |
| 2024/12/05 | 119.1689 | +0.3456 | +0.29% |
| 2024/12/04 | 118.8233 | +0.4581 | +0.39% |
| 2024/12/03 | 118.3652 | +0.5516 | +0.47% |
| 2024/12/02 | 117.8136 | +0.8153 | +0.70% |
| 2024/11/29 | 116.9983 | -0.0047 | 0.00% |
| 2024/11/28 | 117.003 | -1.2800 | -1.08% |
| 2024/11/27 | 118.283 | +0.0018 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 118.2812 | -0.2284 | -0.19% |
| 2024/11/25 | 118.5096 | +0.8379 | +0.71% |
| 2024/11/22 | 117.6717 | -0.2667 | -0.23% |
| 2024/11/21 | 117.9384 | -0.4993 | -0.42% |
| 2024/11/20 | 118.4377 | +1.0584 | +0.90% |
| 2024/11/19 | 117.3793 | +0.3735 | +0.32% |
| 2024/11/18 | 117.0058 | -0.2058 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 117.2116 | -0.1516 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 117.3632 | -1.3193 | -1.11% |
| 2024/11/13 | 118.6825 | -0.4052 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 119.0877 | -2.0832 | -1.72% |
| 2024/11/11 | 121.1709 | -0.8003 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 121.9712 | -1.7908 | -1.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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