境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積
125.8964
美元
-0.35 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 125.8964 | -0.3540 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 126.2504 | -0.1930 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 126.4434 | -0.4530 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 126.8964 | +0.3771 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 126.5193 | +3.4313 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 123.088 | +0.2743 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 122.8137 | +0.3548 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 122.4589 | +0.8801 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 121.5788 | +0.3344 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 121.2444 | -0.4654 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 121.7098 | +3.0084 | +2.53% |
| 2025/04/22 | 118.7014 | +0.8488 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 117.8526 | +0.7238 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 117.1288 | -0.9906 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 118.1194 | +0.7803 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 117.3391 | +2.1547 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 115.1844 | +1.3751 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 113.8093 | +5.7030 | +5.28% |
| 2025/04/09 | 108.1063 | -3.5877 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 111.694 | +1.4507 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 110.2433 | -6.0813 | -5.23% |
| 2025/04/04 | 116.3246 | -3.9970 | -3.32% |
| 2025/04/03 | 120.3216 | -2.0981 | -1.71% |
| 2025/04/02 | 122.4197 | +0.2514 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 122.1683 | +0.9352 | +0.77% |
| 2025/03/31 | 121.2331 | -2.3144 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 123.5475 | -1.0147 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 124.5622 | +0.1983 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 124.3639 | -0.6060 | -0.48% |
| 2025/03/25 | 124.9699 | +0.0197 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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