境外
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積
131.6803
美元
+0.84 (0.64%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 131.6803 | +0.8400 | +0.64% |
| 2025/05/20 | 130.8403 | +0.8169 | +0.63% |
| 2025/05/19 | 130.0234 | -0.5684 | -0.44% |
| 2025/05/16 | 130.5918 | -0.1219 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 130.7137 | +0.0387 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 130.675 | +2.0105 | +1.56% |
| 2025/05/13 | 128.6645 | -0.7590 | -0.59% |
| 2025/05/12 | 129.4235 | +2.6008 | +2.05% |
| 2025/05/09 | 126.8227 | +0.9263 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 125.8964 | -0.3540 | -0.28% |
| 2025/05/07 | 126.2504 | -0.1930 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 126.4434 | -0.4530 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 126.8964 | +0.3771 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 126.5193 | +3.4313 | +2.79% |
| 2025/04/30 | 123.088 | +0.2743 | +0.22% |
| 2025/04/29 | 122.8137 | +0.3548 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 122.4589 | +0.8801 | +0.72% |
| 2025/04/25 | 121.5788 | +0.3344 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 121.2444 | -0.4654 | -0.38% |
| 2025/04/23 | 121.7098 | +3.0084 | +2.53% |
| 2025/04/22 | 118.7014 | +0.8488 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 117.8526 | +0.7238 | +0.62% |
| 2025/04/16 | 117.1288 | -0.9906 | -0.84% |
| 2025/04/15 | 118.1194 | +0.7803 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 117.3391 | +2.1547 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 115.1844 | +1.3751 | +1.21% |
| 2025/04/10 | 113.8093 | +5.7030 | +5.28% |
| 2025/04/09 | 108.1063 | -3.5877 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 111.694 | +1.4507 | +1.32% |
| 2025/04/07 | 110.2433 | -6.0813 | -5.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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