境外
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
338.4457
美元
+1.61 (0.48%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI India NR USD
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.44% | -2.77% | 49/63 | 22% |
| 3個月 | -8.00% | -9.78% | 46/63 | 27% |
| 6個月 | -0.02% | -2.91% | 38/63 | 40% |
| 1年 | +16.40% | +5.86% | 41/63 | 35% |
| 3年 | +12.19% | +15.74% | 55/63 | 13% |
| 5年 | +52.10% | +49.91% | 47/63 | 25% |
| 10年 | -- | +101.31% | -- | -- |
| 15年 | -- | +141.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI India NR USD
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.79% | +4.96% | 42/63 | 33% |
| 2023年 | +19.84% | +16.88% | 45/63 | 29% |
| 2022年 | -20.96% | -7.33% | 59/63 | 6% |
| 2021年 | +21.40% | +19.55% | 31/63 | 51% |
| 2020年 | +15.82% | +10.01% | 5/63 | 92% |
| 2019年 | +11.70% | +9.99% | 1/63 | 100% |
| 2018年 | -6.97% | -4.33% | 13/63 | 79% |
| 2017年 | +48.48% | +36.15% | 7/63 | 89% |
| 2016年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -8.57% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +27.86% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.86% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -36.68% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +24.44% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.61%
(高點293.28 ➔ 低點226.97)
2022/04/05~2023/03/15
2022/04高點
2023/03低點
11個月下跌
2023/12回原高點
10個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-16.78%
(高點46.49 ➔ 低點38.69)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2023/12回原高點
18個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.78%
(高點233.79 ➔ 低點147.80)
2020/02/13~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-42.72%
(高點34.76 ➔ 低點19.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-19.70%
(高點211.90 ➔ 低點170.16)
2018/08/28~2018/10/23
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-17.16%
(高點33.51 ➔ 低點27.76)
2018/08/27~2018/10/05
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
印度股市 ETF (INDY)
最大跌幅-44.74%
(高點28.23 ➔ 低點15.60)
2010/11/05~2013/08/28
2010/11高點
2013/08低點
34個月下跌
2015/01回原高點
17個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：印度股市 ETF (INDY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.27% | 8.50% |
| 3年 | 15.16% | 12.90% |
| 5年 | 19.98% | 22.12% |
| 10年 | -- | 19.54% |
| 15年 | -- | 22.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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