境外
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
338.4457
美元
+1.61 (0.48%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 338.4457 | +1.6051 | +0.48% |
| 2024/12/20 | 336.8406 | -7.0953 | -2.06% |
| 2024/12/19 | 343.9359 | -1.9275 | -0.56% |
| 2024/12/18 | 345.8634 | -0.9979 | -0.29% |
| 2024/12/17 | 346.8613 | -3.4555 | -0.99% |
| 2024/12/16 | 350.3168 | -0.5793 | -0.17% |
| 2024/12/13 | 350.8961 | +1.9126 | +0.55% |
| 2024/12/12 | 348.9835 | -2.5363 | -0.72% |
| 2024/12/11 | 351.5198 | +1.1872 | +0.34% |
| 2024/12/10 | 350.3326 | -0.6167 | -0.18% |
| 2024/12/09 | 350.9493 | +0.2102 | +0.06% |
| 2024/12/06 | 350.7391 | +0.2437 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 350.4954 | +2.4852 | +0.71% |
| 2024/12/04 | 348.0102 | +0.8099 | +0.23% |
| 2024/12/03 | 347.2003 | +1.5211 | +0.44% |
| 2024/12/02 | 345.6792 | +3.0788 | +0.90% |
| 2024/11/29 | 342.6004 | +2.0662 | +0.61% |
| 2024/11/28 | 340.5342 | -3.7295 | -1.08% |
| 2024/11/27 | 344.2637 | +0.8602 | +0.25% |
| 2024/11/26 | 343.4035 | -1.8585 | -0.54% |
| 2024/11/25 | 345.262 | +4.6302 | +1.36% |
| 2024/11/22 | 340.6318 | +4.4412 | +1.32% |
| 2024/11/21 | 336.1906 | -0.6454 | -0.19% |
| 2024/11/19 | 336.836 | +3.0847 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 333.7513 | -1.6385 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 335.3898 | +2.1976 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 333.1922 | -6.3577 | -1.87% |
| 2024/11/12 | 339.5499 | -3.3922 | -0.99% |
| 2024/11/11 | 342.9421 | -0.3480 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 343.2901 | -1.6398 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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