境外
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積
329.2722
美元
+0.51 (0.15%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 329.2722 | +0.5064 | +0.15% |
| 2025/12/03 | 328.7658 | -2.6222 | -0.79% |
| 2025/12/02 | 331.388 | -2.3203 | -0.70% |
| 2025/12/01 | 333.7083 | -1.4089 | -0.42% |
| 2025/11/28 | 335.1172 | -0.3261 | -0.10% |
| 2025/11/27 | 335.4433 | -1.3474 | -0.40% |
| 2025/11/26 | 336.7907 | +3.5027 | +1.05% |
| 2025/11/25 | 333.288 | +0.9564 | +0.29% |
| 2025/11/24 | 332.3316 | -0.0071 | 0.00% |
| 2025/11/21 | 332.3387 | -6.7934 | -2.00% |
| 2025/11/20 | 339.1321 | +0.8220 | +0.24% |
| 2025/11/19 | 338.3101 | +2.4609 | +0.73% |
| 2025/11/18 | 335.8492 | -2.7509 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 338.6001 | +2.8810 | +0.86% |
| 2025/11/14 | 335.7191 | -1.0895 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 336.8086 | -1.5848 | -0.47% |
| 2025/11/12 | 338.3934 | +0.6218 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 337.7716 | +1.4838 | +0.44% |
| 2025/11/10 | 336.2878 | +2.2664 | +0.68% |
| 2025/11/07 | 334.0214 | -0.3912 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 334.4126 | -3.7971 | -1.12% |
| 2025/11/04 | 338.2097 | -1.7199 | -0.51% |
| 2025/11/03 | 339.9296 | +4.6191 | +1.38% |
| 2025/10/31 | 335.3105 | -3.9369 | -1.16% |
| 2025/10/30 | 339.2474 | -2.1448 | -0.63% |
| 2025/10/29 | 341.3922 | +0.6761 | +0.20% |
| 2025/10/28 | 340.7161 | -0.9369 | -0.27% |
| 2025/10/27 | 341.653 | +1.5129 | +0.44% |
| 2025/10/24 | 340.1401 | -0.3476 | -0.10% |
| 2025/10/23 | 340.4877 | -1.6320 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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