境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積
30.507
美元
+0.17 (0.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元7.83億 | 美元 | 30.5070 | +0.17 | +0.56% | +5.13% | +7.37% | 本頁基金 |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.99億 | 美元 | 38.3107 | +0.21 | +0.56% | +5.53% | +8.41% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.6億 | 美元 | 23.4896 | +0.13 | +0.55% | +4.80% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.54億 | 歐元 | 26.9054 | -0.09 | -0.34% | -3.61% | +2.79% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.32億 | 美元 | 17.0779 | +0.09 | +0.55% | +4.80% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元4,293萬 | 美元 | 21.1956 | +0.12 | +0.55% | +4.60% | +6.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.4億約台幣1,561億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +8.25% | +7.17% | 45/93 | 52% |
| 3個月 | +1.54% | +4.53% | 60/93 | 35% |
| 6個月 | +5.16% | +7.78% | 56/93 | 40% |
| 1年 | +7.37% | +9.35% | 37/93 | 60% |
| 3年 | +17.16% | +19.88% | 22/93 | 76% |
| 5年 | +37.46% | +34.90% | 20/93 | 78% |
| 10年 | +75.53% | +36.72% | 4/93 | 96% |
| 15年 | -- | +99.97% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.13% | +8.91% | 61/93 | 34% |
| 2024年 | +9.56% | +8.83% | 47/93 | 49% |
| 2023年 | +1.53% | +4.82% | 50/93 | 46% |
| 2022年 | -19.22% | -20.35% | 21/93 | 77% |
| 2021年 | -3.63% | -5.71% | 40/93 | 57% |
| 2020年 | +27.28% | +23.36% | 26/93 | 72% |
| 2019年 | +23.78% | +17.92% | 15/93 | 84% |
| 2018年 | -15.07% | -15.04% | 23/93 | 75% |
| 2017年 | +52.02% | +41.77% | 6/93 | 94% |
| 2016年 | +6.40% | +4.69% | 26/93 | 72% |
| 2015年 | -3.55% | -10.31% | 18/93 | 81% |
| 2014年 | +7.43% | +2.85% | 18/93 | 81% |
| 2013年 | -- | +1.52% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +23.61% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -20.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.20% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +68.48% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.85%
(高點29.57 ➔ 低點21.34)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-28.83%
(高點74.84 ➔ 低點53.26)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.25%
(高點26.65 ➔ 低點19.39)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-27.27%
(高點68.74 ➔ 低點49.99)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-23.03%
(高點26.03 ➔ 低點20.03)
2018/06/07~2018/10/30
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-21.90%
(高點70.31 ➔ 低點54.92)
2018/06/06~2018/10/29
2018/06高點
2018/10低點
5個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-29.50%
(高點50.76 ➔ 低點35.78)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/05回原高點
32個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
最大跌幅-49.37%
(高點37.88 ➔ 低點19.18)
2008/08/15~2008/11/20
2008/08高點
2008/11低點
3個月下跌
2009/07回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.39% | 13.98% |
| 3年 | 18.34% | 18.21% |
| 5年 | 17.31% | 17.09% |
| 10年 | 17.46% | 17.86% |
| 15年 | -- | 18.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
