境外
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積
29.12
美元
+0.20 (0.68%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元9.09億 | 美元 | 29.1200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)I-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3.48億 | 美元 | 36.3909 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元3億 | 美元 | 22.5112 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元2.92億 | 歐元 | 27.5749 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1993/10/29 | - | 年配 | 美元1.46億 | 美元 | 16.7041 | 2024-02-29 | 2024-03-11 | 0.319795 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1993/10/29 | - | 不配息 | 美元5,641萬 | 美元 | 20.3632 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元53.95億約台幣1,707億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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