境外
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積
183.4415
美元
-0.21 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元4,226萬 | 美元 | 161.1016 | -0.19 | -0.12% | -0.17% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 美元 | 183.4415 | -0.21 | -0.11% | -0.16% | +7.01% | 本頁基金 |
| 美元)C-月配浮動 | 2008/05/09 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 87.2102 | -0.10 | -0.12% | -0.17% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元1,223萬 | 美元 | 150.0336 | -0.18 | -0.12% | -0.18% | +5.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 100.8567 | -0.12 | -0.12% | -0.19% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 137.4240 | -0.17 | -0.13% | -0.19% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣60.31億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Markit iBoxx ALBI TR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.91% | -- | 6/37 | 84% |
| 3個月 | -0.02% | -- | 21/37 | 43% |
| 6個月 | -0.61% | -- | 23/37 | 38% |
| 1年 | +7.01% | -- | 8/37 | 78% |
| 3年 | +12.94% | -- | 15/37 | 59% |
| 5年 | +2.43% | -- | 6/37 | 84% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Markit iBoxx ALBI TR
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.16% | -- | 15/37 | 59% |
| 2025年 | +7.04% | -- | 7/37 | 81% |
| 2024年 | +1.22% | -- | 22/37 | 41% |
| 2023年 | +5.30% | -- | 10/37 | 73% |
| 2022年 | -6.57% | -- | 4/37 | 89% |
| 2021年 | -3.24% | -- | 8/37 | 78% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.21%
(高點169.23 ➔ 低點145.17)
2022/03/18~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.37% | -- |
| 3年 | 7.87% | -- |
| 5年 | 8.14% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
