境外
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積
183.4415
美元
-0.21 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/05)
參考指標
Markit iBoxx ALBI TR
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元4,226萬 | 美元 | 161.1016 | -0.19 | -0.12% | -0.17% | +6.24% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元3,052萬 | 美元 | 183.4415 | -0.21 | -0.11% | -0.16% | +7.01% | 本頁基金 |
| 美元)C-月配浮動 | 2008/05/09 | - | 月配 | 美元1,583萬 | 美元 | 87.2102 | -0.10 | -0.12% | -0.17% | +5.87% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元1,223萬 | 美元 | 150.0336 | -0.18 | -0.12% | -0.18% | +5.81% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元356萬 | 歐元 | 100.8567 | -0.12 | -0.12% | -0.19% | +3.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/05/09 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 137.4240 | -0.17 | -0.13% | -0.19% | +5.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.95億約台幣60.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/05 | 183.4415 | -0.2082 | -0.11% |
| 2026/01/02 | 183.6497 | -0.0843 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 183.734 | +0.2364 | +0.13% |
| 2025/12/29 | 183.4976 | +0.9438 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 182.5538 | +0.1777 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 182.3761 | +0.0589 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 182.3172 | +0.0656 | +0.04% |
| 2025/12/18 | 182.2516 | +0.2248 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 182.0268 | +0.0139 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 182.0129 | +0.0879 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 181.925 | +0.5671 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 181.3579 | +0.0824 | +0.05% |
| 2025/12/11 | 181.2755 | +0.2168 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 181.0587 | -0.1145 | -0.06% |
| 2025/12/09 | 181.1732 | -0.4937 | -0.27% |
| 2025/12/08 | 181.6669 | -0.1292 | -0.07% |
| 2025/12/05 | 181.7961 | +0.1603 | +0.09% |
| 2025/12/04 | 181.6358 | -0.1144 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 181.7502 | +0.0800 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 181.6702 | -0.0357 | -0.02% |
| 2025/12/01 | 181.7059 | -0.0394 | -0.02% |
| 2025/11/28 | 181.7453 | -0.1218 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 181.8671 | -0.1501 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 182.0172 | +0.0093 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 182.0079 | +0.4466 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 181.5613 | +0.0035 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 181.5578 | +0.1401 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 181.4177 | -0.7727 | -0.42% |
| 2025/11/19 | 182.1904 | +0.0739 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 182.1165 | +0.0954 | +0.05% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
