境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
370.7205
美元
-4.20 (-1.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 370.7205 | -4.20 | -1.12% | +10.26% | +8.94% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 416.6571 | -4.72 | -1.12% | +10.49% | +9.54% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.33億 | 美元 | 528.6106 | -5.96 | -1.12% | +10.99% | +10.89% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,173萬 | 美元 | 339.0528 | -3.85 | -1.12% | +10.06% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.63億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 370.7205 | -4.2009 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 374.9214 | +4.9787 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 369.9427 | -4.3518 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 374.2945 | +7.5378 | +2.06% |
| 2025/05/09 | 366.7567 | +1.2286 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 365.5281 | +2.1262 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 363.4019 | -6.2012 | -1.68% |
| 2025/05/06 | 369.6031 | +4.0709 | +1.11% |
| 2025/05/02 | 365.5322 | +10.6427 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 354.8895 | +1.6346 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 353.2549 | +1.4527 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 351.8022 | -1.2496 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 353.0518 | -0.5219 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 353.5737 | -1.6971 | -0.48% |
| 2025/04/23 | 355.2708 | +6.6925 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 348.5783 | +4.1589 | +1.21% |
| 2025/04/17 | 344.4194 | +2.2318 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 342.1876 | -4.2391 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 346.4267 | -0.6657 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 347.0924 | +9.0064 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 338.086 | +4.7261 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 333.3599 | +15.1438 | +4.76% |
| 2025/04/09 | 318.2161 | -6.8797 | -2.12% |
| 2025/04/08 | 325.0958 | +0.1851 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 324.9107 | -37.7553 | -10.41% |
| 2025/04/03 | 362.666 | -9.7863 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 372.4523 | +0.0876 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 372.3647 | +3.4116 | +0.92% |
| 2025/03/31 | 368.9531 | -7.2089 | -1.92% |
| 2025/03/28 | 376.162 | -5.9317 | -1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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