境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
375.9115
美元
-0.18 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 375.9115 | -0.18 | -0.05% | +11.81% | +20.72% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 422.8481 | -0.19 | -0.05% | +12.13% | +21.39% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 537.4811 | -0.23 | -0.04% | +12.86% | +22.88% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,021萬 | 美元 | 343.5375 | -0.17 | -0.05% | +11.52% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.63億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 375.9115 | -0.1774 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 376.0889 | -1.6556 | -0.44% |
| 2025/07/08 | 377.7445 | +3.5414 | +0.95% |
| 2025/07/07 | 374.2031 | -1.4856 | -0.40% |
| 2025/07/04 | 375.6887 | -1.1090 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 376.7977 | -0.5750 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 377.3727 | -0.7569 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 378.1296 | -2.3647 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 380.4943 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 380.4943 | -1.4982 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 381.9925 | +5.8070 | +1.54% |
| 2025/06/24 | 376.1855 | +7.7270 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 368.4585 | -7.2642 | -1.93% |
| 2025/05/21 | 375.7227 | +3.7021 | +1.00% |
| 2025/05/20 | 372.0206 | +5.1311 | +1.40% |
| 2025/05/19 | 366.8895 | -0.8464 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 367.7359 | -2.9846 | -0.81% |
| 2025/05/15 | 370.7205 | -4.2009 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 374.9214 | +4.9787 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 369.9427 | -4.3518 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 374.2945 | +7.5378 | +2.06% |
| 2025/05/09 | 366.7567 | +1.2286 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 365.5281 | +2.1262 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 363.4019 | -6.2012 | -1.68% |
| 2025/05/06 | 369.6031 | +4.0709 | +1.11% |
| 2025/05/02 | 365.5322 | +10.6427 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 354.8895 | +1.6346 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 353.2549 | +1.4527 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 351.8022 | -1.2496 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 353.0518 | -0.5219 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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