境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
433.6114
美元
+5.80 (1.35%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 433.6114 | +5.80 | +1.35% | +28.97% | +28.09% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.58億 | 美元 | 488.9247 | +6.54 | +1.36% | +29.65% | +28.79% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 624.8309 | +8.38 | +1.36% | +31.20% | +30.38% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 美元 | 395.4025 | +5.28 | +1.35% | +28.35% | +27.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 433.6114 | +5.7963 | +1.35% |
| 2025/12/16 | 427.8151 | -8.5691 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 436.3842 | -4.3507 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 440.7349 | +6.2538 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 434.4811 | -0.9260 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 435.4071 | +3.3437 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 432.0634 | -6.9498 | -1.58% |
| 2025/12/08 | 439.0132 | -2.0573 | -0.47% |
| 2025/12/05 | 441.0705 | +4.4679 | +1.02% |
| 2025/12/04 | 436.6026 | +2.1450 | +0.49% |
| 2025/12/03 | 434.4576 | -4.0958 | -0.93% |
| 2025/12/02 | 438.5534 | -1.5554 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 440.1088 | +4.6477 | +1.07% |
| 2025/11/28 | 435.4611 | +0.4342 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 435.0269 | -1.3816 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 436.4085 | -1.7104 | -0.39% |
| 2025/11/25 | 438.1189 | +5.3796 | +1.24% |
| 2025/11/24 | 432.7393 | +8.6958 | +2.05% |
| 2025/11/21 | 424.0435 | -12.2585 | -2.81% |
| 2025/11/20 | 436.302 | -0.5450 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 436.847 | +0.2999 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 436.5471 | -5.6784 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 442.2255 | -3.2305 | -0.73% |
| 2025/11/14 | 445.456 | -11.0872 | -2.43% |
| 2025/11/13 | 456.5432 | +5.2368 | +1.16% |
| 2025/11/12 | 451.3064 | +0.0906 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 451.2158 | +1.1105 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 450.1053 | +8.8573 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 441.248 | -8.4990 | -1.89% |
| 2025/11/06 | 449.747 | +8.6715 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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