境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積
422.3172
美元
+4.17 (1.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 375.7227 | +3.70 | +1.00% | +11.75% | +16.39% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 422.3172 | +4.17 | +1.00% | +11.99% | +17.03% | 本頁基金 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 535.8997 | +5.31 | +1.00% | +12.53% | +18.46% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,021萬 | 美元 | 343.5995 | +3.38 | +0.99% | +11.54% | +15.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.63億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 422.3172 | +4.1674 | +1.00% |
| 2025/05/20 | 418.1498 | +5.7735 | +1.40% |
| 2025/05/19 | 412.3763 | -0.9327 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 413.309 | -3.3481 | -0.80% |
| 2025/05/15 | 416.6571 | -4.7151 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 421.3722 | +5.6018 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 415.7704 | -4.8844 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 420.6548 | +8.4896 | +2.06% |
| 2025/05/09 | 412.1652 | +1.3869 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 410.7783 | +2.3963 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 408.382 | -6.9624 | -1.68% |
| 2025/05/06 | 415.3444 | +4.5994 | +1.12% |
| 2025/05/02 | 410.745 | +11.9708 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 398.7742 | +1.8426 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 396.9316 | +1.6383 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 395.2933 | -1.3861 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 396.6794 | -0.5805 | -0.15% |
| 2025/04/24 | 397.2599 | -1.9007 | -0.48% |
| 2025/04/23 | 399.1606 | +7.5251 | +1.92% |
| 2025/04/22 | 391.6355 | +4.7015 | +1.22% |
| 2025/04/17 | 386.934 | +2.5129 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 384.4211 | -4.7563 | -1.22% |
| 2025/04/15 | 389.1774 | -0.7418 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 389.9192 | +10.1344 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 379.7848 | +5.3146 | +1.42% |
| 2025/04/10 | 374.4702 | +17.0165 | +4.76% |
| 2025/04/09 | 357.4537 | -7.7224 | -2.11% |
| 2025/04/08 | 365.1761 | +0.2134 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 364.9627 | -42.3832 | -10.40% |
| 2025/04/03 | 407.3459 | -10.9855 | -2.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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