境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積
518.322
美元
-0.19 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 459.4074 | -0.19 | -0.04% | +4.96% | +36.00% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 518.3220 | -0.19 | -0.04% | +5.00% | +36.74% | 本頁基金 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 663.2933 | -0.17 | -0.03% | +5.09% | +38.43% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 418.6959 | -0.19 | -0.05% | +4.92% | +35.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.84億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 518.322 | -0.1891 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 518.5111 | -0.9472 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 519.4583 | +2.9152 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 516.5431 | +5.9163 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 510.6268 | -4.8581 | -0.94% |
| 2026/01/19 | 515.4849 | -1.9151 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 517.4 | -1.1461 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 518.5461 | -0.3914 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 518.9375 | -3.1862 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 522.1237 | +3.9233 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 518.2004 | +6.8895 | +1.35% |
| 2026/01/09 | 511.3109 | +5.7849 | +1.14% |
| 2026/01/08 | 505.526 | -4.4035 | -0.86% |
| 2026/01/07 | 509.9295 | -4.1541 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 514.0836 | +7.7931 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 506.2905 | +1.5896 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 504.7009 | +11.0431 | +2.24% |
| 2025/12/31 | 493.6578 | -1.8343 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 495.4921 | +7.2125 | +1.48% |
| 2025/12/29 | 488.2796 | -3.6177 | -0.74% |
| 2025/12/23 | 491.8973 | -1.6121 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 493.5094 | +4.2056 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 489.3038 | +2.0822 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 487.2216 | -1.7031 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 488.9247 | +6.5436 | +1.36% |
| 2025/12/16 | 482.3811 | -9.6544 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 492.0355 | -4.8828 | -0.98% |
| 2025/12/12 | 496.9183 | +7.0583 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 489.86 | -1.0366 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 490.8966 | +3.7772 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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