境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積
422.8481
美元
-0.19 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.57億 | 美元 | 375.9115 | -0.18 | -0.05% | +11.81% | +20.72% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.2億 | 美元 | 422.8481 | -0.19 | -0.05% | +12.13% | +21.39% | 本頁基金 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.21億 | 美元 | 537.4811 | -0.23 | -0.04% | +12.86% | +22.88% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,021萬 | 美元 | 343.5375 | -0.17 | -0.05% | +11.52% | +20.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.63億約台幣304億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 422.8481 | -0.1932 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 423.0413 | -1.8558 | -0.44% |
| 2025/07/08 | 424.8971 | +3.9897 | +0.95% |
| 2025/07/07 | 420.9074 | -1.6518 | -0.39% |
| 2025/07/04 | 422.5592 | -1.2410 | -0.29% |
| 2025/07/03 | 423.8002 | -0.6403 | -0.15% |
| 2025/07/02 | 424.4405 | -0.8384 | -0.20% |
| 2025/06/30 | 425.2789 | -2.6402 | -0.62% |
| 2025/06/27 | 427.9191 | +0.0065 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 427.9126 | -1.6785 | -0.39% |
| 2025/06/25 | 429.5911 | +6.5369 | +1.55% |
| 2025/06/24 | 423.0542 | +8.6958 | +2.10% |
| 2025/06/23 | 414.3584 | -7.9588 | -1.88% |
| 2025/05/21 | 422.3172 | +4.1674 | +1.00% |
| 2025/05/20 | 418.1498 | +5.7735 | +1.40% |
| 2025/05/19 | 412.3763 | -0.9327 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 413.309 | -3.3481 | -0.80% |
| 2025/05/15 | 416.6571 | -4.7151 | -1.12% |
| 2025/05/14 | 421.3722 | +5.6018 | +1.35% |
| 2025/05/13 | 415.7704 | -4.8844 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 420.6548 | +8.4896 | +2.06% |
| 2025/05/09 | 412.1652 | +1.3869 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 410.7783 | +2.3963 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 408.382 | -6.9624 | -1.68% |
| 2025/05/06 | 415.3444 | +4.5994 | +1.12% |
| 2025/05/02 | 410.745 | +11.9708 | +3.00% |
| 2025/04/30 | 398.7742 | +1.8426 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 396.9316 | +1.6383 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 395.2933 | -1.3861 | -0.35% |
| 2025/04/25 | 396.6794 | -0.5805 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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