境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)C-累積
488.9247
美元
+6.54 (1.36%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 433.6114 | +5.80 | +1.35% | +28.97% | +28.09% | 看詳情 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.58億 | 美元 | 488.9247 | +6.54 | +1.36% | +29.65% | +28.79% | 本頁基金 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.29億 | 美元 | 624.8309 | +8.38 | +1.36% | +31.20% | +30.38% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,336萬 | 美元 | 395.4025 | +5.28 | +1.35% | +28.35% | +27.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 488.9247 | +6.5436 | +1.36% |
| 2025/12/16 | 482.3811 | -9.6544 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 492.0355 | -4.8828 | -0.98% |
| 2025/12/12 | 496.9183 | +7.0583 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 489.86 | -1.0366 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 490.8966 | +3.7772 | +0.78% |
| 2025/12/09 | 487.1194 | -7.8279 | -1.58% |
| 2025/12/08 | 494.9473 | -2.2968 | -0.46% |
| 2025/12/05 | 497.2441 | +5.0442 | +1.02% |
| 2025/12/04 | 492.1999 | +2.4255 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 489.7744 | -4.6098 | -0.93% |
| 2025/12/02 | 494.3842 | -1.7459 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 496.1301 | +5.2613 | +1.07% |
| 2025/11/28 | 490.8688 | +0.4972 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 490.3716 | -1.5499 | -0.32% |
| 2025/11/26 | 491.9215 | -1.9205 | -0.39% |
| 2025/11/25 | 493.842 | +6.0710 | +1.24% |
| 2025/11/24 | 487.771 | +9.8228 | +2.06% |
| 2025/11/21 | 477.9482 | -13.8093 | -2.81% |
| 2025/11/20 | 491.7575 | -0.6068 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 492.3643 | +0.3455 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 492.0188 | -6.3924 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 498.4112 | -3.6181 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 502.0293 | -12.4873 | -2.43% |
| 2025/11/13 | 514.5166 | +5.9094 | +1.16% |
| 2025/11/12 | 508.6072 | +0.1099 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 508.4973 | +1.2592 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 507.2381 | +10.0036 | +2.01% |
| 2025/11/07 | 497.2345 | -9.5696 | -1.89% |
| 2025/11/06 | 506.8041 | +9.7790 | +1.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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