境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
341.3215
美元
+3.52 (1.04%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元4.79億 | 美元 | 341.3215 | +3.52 | +1.04% | +7.47% | +1.32% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.47億 | 美元 | 382.6010 | +3.95 | +1.04% | +8.00% | +1.87% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.63億 | 美元 | 482.5235 | +4.99 | +1.05% | +9.19% | +3.13% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,230萬 | 美元 | 312.9178 | +3.22 | +1.04% | +6.99% | +0.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.76億約台幣340億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 341.3215 | +3.5157 | +1.04% |
| 2024/11/19 | 337.8058 | -0.1956 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 338.0014 | +0.8372 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 337.1642 | -3.1367 | -0.92% |
| 2024/11/14 | 340.3009 | -7.9079 | -2.27% |
| 2024/11/13 | 348.2088 | -0.2071 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 348.4159 | -8.9006 | -2.49% |
| 2024/11/11 | 357.3165 | +2.2685 | +0.64% |
| 2024/11/08 | 355.048 | -17.0364 | -4.58% |
| 2024/11/07 | 372.0844 | +16.6740 | +4.69% |
| 2024/11/06 | 355.4104 | -9.3493 | -2.56% |
| 2024/11/05 | 364.7597 | +6.9992 | +1.96% |
| 2024/11/04 | 357.7605 | +1.1302 | +0.32% |
| 2024/11/01 | 356.6303 | +6.9577 | +1.99% |
| 2024/10/31 | 349.6726 | -3.9710 | -1.12% |
| 2024/10/30 | 353.6436 | -7.1756 | -1.99% |
| 2024/10/29 | 360.8192 | +1.2199 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 359.5993 | +1.9501 | +0.55% |
| 2024/10/25 | 357.6492 | +4.5599 | +1.29% |
| 2024/10/24 | 353.0893 | -6.3065 | -1.75% |
| 2024/10/23 | 359.3958 | +2.6843 | +0.75% |
| 2024/10/22 | 356.7115 | +1.3732 | +0.39% |
| 2024/10/21 | 355.3383 | -7.0721 | -1.95% |
| 2024/10/18 | 362.4104 | +16.7443 | +4.84% |
| 2024/10/17 | 345.6661 | -5.3090 | -1.51% |
| 2024/10/16 | 350.9751 | -4.5535 | -1.28% |
| 2024/10/15 | 355.5286 | -11.3608 | -3.10% |
| 2024/10/14 | 366.8894 | -6.9533 | -1.86% |
| 2024/10/10 | 373.8427 | +5.9012 | +1.60% |
| 2024/10/09 | 367.9415 | -16.2909 | -4.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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