境外
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
459.4074
美元
-0.19 (-0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China NR USD
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元5.34億 | 美元 | 459.4074 | -0.19 | -0.04% | +4.96% | +36.00% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2.51億 | 美元 | 518.3220 | -0.19 | -0.04% | +5.00% | +36.74% | 看詳情 |
| I-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 663.2933 | -0.17 | -0.03% | +5.09% | +38.43% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2006/02/17 | - | 不配息 | 美元2,350萬 | 美元 | 418.6959 | -0.19 | -0.05% | +4.92% | +35.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.09億約台幣344億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 459.4074 | -0.1882 | -0.04% |
| 2026/01/23 | 459.5956 | -0.8464 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 460.442 | +2.5771 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 457.8649 | +5.2375 | +1.16% |
| 2026/01/20 | 452.6274 | -4.3132 | -0.94% |
| 2026/01/19 | 456.9406 | -1.7185 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 458.6591 | -1.0229 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 459.682 | -0.3539 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 460.0359 | -2.8315 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 462.8674 | +3.4712 | +0.76% |
| 2026/01/12 | 459.3962 | +6.0874 | +1.34% |
| 2026/01/09 | 453.3088 | +5.1220 | +1.14% |
| 2026/01/08 | 448.1868 | -3.9109 | -0.87% |
| 2026/01/07 | 452.0977 | -3.6899 | -0.81% |
| 2026/01/06 | 455.7876 | +6.9028 | +1.54% |
| 2026/01/05 | 448.8848 | +1.3891 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 447.4957 | +9.7785 | +2.23% |
| 2025/12/31 | 437.7172 | -1.6330 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 439.3502 | +6.3888 | +1.48% |
| 2025/12/29 | 432.9614 | -3.2477 | -0.74% |
| 2025/12/23 | 436.2091 | -1.4362 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 437.6453 | +3.7102 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 433.9351 | +1.8405 | +0.43% |
| 2025/12/18 | 432.0946 | -1.5168 | -0.35% |
| 2025/12/17 | 433.6114 | +5.7963 | +1.35% |
| 2025/12/16 | 427.8151 | -8.5691 | -1.96% |
| 2025/12/15 | 436.3842 | -4.3507 | -0.99% |
| 2025/12/12 | 440.7349 | +6.2538 | +1.44% |
| 2025/12/11 | 434.4811 | -0.9260 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 435.4071 | +3.3437 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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