境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-累積
228.1082
美元
+0.05 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 看詳情 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.48億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 228.1082 | +0.0482 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 228.06 | +0.5705 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 227.4895 | +1.2987 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 226.1908 | -0.8288 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 227.0196 | -0.9674 | -0.42% |
| 2026/01/19 | 227.987 | +0.5186 | +0.23% |
| 2026/01/16 | 227.4684 | +0.2820 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 227.1864 | -0.6412 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 227.8276 | +0.4974 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 227.3302 | +1.1400 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 226.1902 | +0.2762 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 225.914 | +0.0661 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 225.8479 | -0.6429 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 226.4908 | +1.5863 | +0.71% |
| 2026/01/06 | 224.9045 | +2.2403 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 222.6642 | +2.6396 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 220.0246 | +0.3681 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 219.6565 | -0.5106 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 220.1671 | -0.2315 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 220.3986 | -0.6296 | -0.28% |
| 2025/12/23 | 221.0282 | +0.9924 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 220.0358 | +2.2674 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 217.7684 | +1.3522 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 216.4162 | -1.5475 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 217.9637 | +0.6212 | +0.29% |
| 2025/12/16 | 217.3425 | -2.6867 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 220.0292 | -1.7217 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 221.7509 | +1.4124 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 220.3385 | -0.1620 | -0.07% |
| 2025/12/10 | 220.5005 | +0.0669 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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