境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)C-累積
181.6721
歐元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 看詳情 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.48億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 181.6721 | +0.0193 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 181.6528 | +0.4435 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 181.2093 | +1.0114 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 180.1979 | -0.6701 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 180.868 | -0.7871 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 181.6551 | +0.4046 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 181.2505 | +0.2149 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 181.0356 | -0.5401 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 181.5757 | +0.3850 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 181.1907 | +0.8964 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 180.2943 | +0.2221 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 180.0722 | +0.0379 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 180.0343 | -0.5363 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 180.5706 | +1.2559 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 179.3147 | +1.7617 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 177.553 | +2.1143 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 175.4387 | +0.2818 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 175.1569 | -0.4361 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 175.593 | -0.2065 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 175.7995 | -0.5159 | -0.29% |
| 2025/12/23 | 176.3154 | +0.7565 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 175.5589 | +1.7660 | +1.02% |
| 2025/12/19 | 173.7929 | +1.0670 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 172.7259 | -1.2636 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 173.9895 | +0.4752 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 173.5143 | -2.1525 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 175.6668 | -1.3721 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 177.0389 | +1.1195 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 175.9194 | -0.1646 | -0.09% |
| 2025/12/10 | 176.084 | +0.0427 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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