境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A-累積
162.7461
歐元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 本頁基金 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.55億約台幣391億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 162.7461 | +0.0096 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 162.7365 | +0.3948 | +0.24% |
| 2026/01/22 | 162.3417 | +0.9034 | +0.56% |
| 2026/01/21 | 161.4383 | -0.6030 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 162.0413 | -0.7076 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 162.7489 | +0.3541 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 162.3948 | +0.1900 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 162.2048 | -0.4867 | -0.30% |
| 2026/01/14 | 162.6915 | +0.3422 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 162.3493 | +0.8005 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 161.5488 | +0.1911 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 161.3577 | +0.0313 | +0.02% |
| 2026/01/08 | 161.3264 | -0.4833 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 161.8097 | +1.1228 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 160.6869 | +1.5762 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 159.1107 | +1.8869 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 157.2238 | +0.2472 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 156.9766 | -0.3934 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 157.37 | -0.1877 | -0.12% |
| 2025/12/29 | 157.5577 | -0.4779 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 158.0356 | +0.6754 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 157.3602 | +1.5755 | +1.01% |
| 2025/12/19 | 155.7847 | +0.9538 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 154.8309 | -1.1354 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 155.9663 | +0.4234 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 155.5429 | -1.9322 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 157.4751 | -1.2377 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 158.7128 | +1.0010 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 157.7118 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 157.8618 | +0.0357 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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