境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積
191.1524
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 看詳情 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 本頁基金 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.48億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 191.1524 | +0.0240 | +0.01% |
| 2026/01/23 | 191.1284 | +0.4727 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 190.6557 | +1.0830 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 189.5727 | -0.7006 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 190.2733 | -0.8164 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 191.0897 | +0.4179 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 190.6718 | +0.2310 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 190.4408 | -0.5430 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 190.9838 | +0.4115 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 190.5723 | +0.9503 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 189.622 | +0.2152 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 189.4068 | +0.0500 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 189.3568 | -0.5445 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 189.9013 | +1.3247 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 188.5766 | +1.8731 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 186.7035 | +2.1975 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 184.506 | +0.2982 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 184.2078 | -0.4335 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 184.6413 | -0.2002 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 184.8415 | -0.5592 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 185.4007 | +0.8273 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 184.5734 | +1.8862 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 182.6872 | +1.1291 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 181.5581 | -1.3038 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 182.8619 | +0.5148 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 182.3471 | -2.2595 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 184.6066 | -1.4606 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 186.0672 | +1.1800 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 184.8872 | -0.1413 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 185.0285 | +0.0509 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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