境外
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積
204.6227
美元
+0.03 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
TReuters Global Focus Hedged CB TR USD
參考ETF
全球可轉換債券ETF (GCVB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1.92億 | 美元 | 228.1082 | +0.05 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元5,609萬 | 歐元 | 181.6721 | +0.02 | +0.01% | +3.72% | +14.43% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,931萬 | 美元 | 204.6227 | +0.03 | +0.02% | +3.80% | +16.37% | 本頁基金 |
| 歐元避險)A-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元3,711萬 | 歐元 | 162.7461 | +0.01 | +0.01% | +3.68% | +13.75% | 看詳情 |
| 美元) I-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元2,376萬 | 美元 | 270.5231 | +0.08 | +0.03% | +3.91% | +18.09% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元1,409萬 | 美元 | 191.1524 | +0.02 | +0.01% | +3.77% | +15.85% | 看詳情 |
| 美元)C-季配浮動 | 2008/03/14 | - | 季配 | 美元464萬 | 美元 | 208.1949 | +0.04 | +0.02% | +3.85% | +17.05% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 2008/03/14 | - | 不配息 | 美元354萬 | 歐元 | 152.0240 | +0.00 | +0.00% | +3.64% | +13.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.48億約台幣387億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 204.6227 | +0.0332 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 204.5895 | +0.5085 | +0.25% |
| 2026/01/22 | 204.081 | +1.1617 | +0.57% |
| 2026/01/21 | 202.9193 | -0.7473 | -0.37% |
| 2026/01/20 | 203.6666 | -0.8713 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 204.5379 | +0.4549 | +0.22% |
| 2026/01/16 | 204.083 | +0.2496 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 203.8334 | -0.5786 | -0.28% |
| 2026/01/14 | 204.412 | +0.4430 | +0.22% |
| 2026/01/13 | 203.969 | +1.0196 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 202.9494 | +0.2377 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 202.7117 | +0.0561 | +0.03% |
| 2026/01/08 | 202.6556 | -0.5803 | -0.29% |
| 2026/01/07 | 203.2359 | +1.4202 | +0.70% |
| 2026/01/06 | 201.8157 | +2.0071 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 199.8086 | +2.3590 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 197.4496 | +0.3239 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 197.1257 | -0.4615 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 197.5872 | -0.2118 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 197.799 | -0.5837 | -0.29% |
| 2025/12/23 | 198.3827 | +0.8876 | +0.45% |
| 2025/12/22 | 197.4951 | +2.0255 | +1.04% |
| 2025/12/19 | 195.4696 | +1.2104 | +0.62% |
| 2025/12/18 | 194.2592 | -1.3925 | -0.71% |
| 2025/12/17 | 195.6517 | +0.5541 | +0.28% |
| 2025/12/16 | 195.0976 | -2.4149 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 197.5125 | -1.5552 | -0.78% |
| 2025/12/12 | 199.0677 | +1.2647 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 197.803 | -0.1487 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 197.9517 | +0.0570 | +0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
