境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積
259.5789
美元
-11.07 (-4.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 342.5034 | -14.60 | -4.09% | -18.42% | -17.17% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元753萬 | 美元 | 233.1454 | -9.95 | -4.09% | -18.82% | -18.63% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 259.5789 | -11.07 | -4.09% | -18.69% | -18.18% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 212.7785 | -9.08 | -4.09% | -18.93% | -19.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣82.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 259.5789 | -11.0734 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 270.6523 | +1.3589 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 269.2934 | -23.7019 | -8.09% |
| 2025/04/03 | 292.9953 | -6.1075 | -2.04% |
| 2025/04/02 | 299.1028 | +1.5295 | +0.51% |
| 2025/04/01 | 297.5733 | +1.3623 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 296.211 | -5.6307 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 301.8417 | -3.2348 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 305.0765 | -0.5140 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 305.5905 | -0.8778 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 306.4683 | -2.6055 | -0.84% |
| 2025/03/24 | 309.0738 | -1.8357 | -0.59% |
| 2025/03/21 | 310.9095 | +1.5724 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 309.3371 | +0.5502 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 308.7869 | +0.2713 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 308.5156 | -0.3979 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 308.9135 | +0.9614 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 307.9521 | +3.7355 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 304.2166 | -3.8430 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 308.0596 | +2.6922 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 305.3674 | -1.5110 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 306.8784 | -2.6784 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 309.5568 | +0.7826 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 308.7742 | +0.8029 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 307.9713 | +5.0504 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 302.9209 | -2.7964 | -0.91% |
| 2025/03/03 | 305.7173 | +3.8094 | +1.26% |
| 2025/02/28 | 301.9079 | -7.9893 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 309.8972 | -3.0287 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 312.9259 | +0.5811 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
