境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積
307.8977
美元
+2.61 (0.86%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 406.8339 | +3.47 | +0.86% | -3.10% | -4.50% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 276.3699 | +2.34 | +0.85% | -3.76% | -6.17% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 307.8977 | +2.61 | +0.86% | -3.56% | -5.65% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 252.0830 | +2.13 | +0.85% | -3.95% | -6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 307.8977 | +2.6141 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 305.2836 | -0.0317 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 305.3153 | -2.1766 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 307.4919 | +0.9249 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 306.567 | -0.4395 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 307.0065 | +2.2886 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 304.7179 | +1.3038 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 303.4141 | +7.1967 | +2.43% |
| 2025/05/09 | 296.2174 | +0.9194 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 295.298 | -0.7486 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 296.0466 | +0.2374 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 295.8092 | -1.5242 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 297.3334 | +2.3032 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 295.0302 | +7.8801 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 287.1501 | -0.5698 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 287.7199 | +1.8820 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 285.8379 | +1.9307 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 283.9072 | -0.8719 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 284.7791 | +0.0276 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 284.7515 | +4.6401 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 280.1114 | +0.1855 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 279.9259 | +0.4970 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 279.4289 | -3.5177 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 282.9466 | +1.9606 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 280.986 | +3.8568 | +1.39% |
| 2025/04/11 | 277.1292 | +3.7224 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 273.4068 | +13.8279 | +5.33% |
| 2025/04/09 | 259.5789 | -11.0734 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 270.6523 | +1.3589 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 269.2934 | -23.7019 | -8.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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