境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積
317.5949
美元
-2.40 (-0.75%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 417.1054 | -3.14 | -0.75% | +1.02% | +5.85% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 285.8635 | -2.17 | -0.75% | -0.58% | +3.99% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 317.5949 | -2.40 | -0.75% | -0.08% | +4.57% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 261.3906 | -1.99 | -0.75% | -1.03% | +3.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 317.5949 | -2.4030 | -0.75% |
| 2024/11/20 | 319.9979 | +2.0263 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 317.9716 | +1.9037 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 316.0679 | -3.0179 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 319.0858 | -0.8736 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 319.9594 | -3.6167 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 323.5761 | -5.0487 | -1.54% |
| 2024/11/12 | 328.6248 | -4.4016 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 333.0264 | -1.7932 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 334.8196 | -2.5402 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 337.3598 | +1.5420 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 335.8178 | +0.1965 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 335.6213 | +1.0031 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 334.6182 | -0.3960 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 335.0142 | +2.6065 | +0.78% |
| 2024/10/31 | 332.4077 | -0.0658 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 332.4735 | -1.2728 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 333.7463 | -0.4386 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 334.1849 | -0.9223 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 335.1072 | -0.7423 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 335.8495 | -2.2764 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 338.1259 | +0.5655 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 337.5604 | -2.1899 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 339.7503 | -2.4613 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 342.2116 | +0.1130 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 342.0986 | -0.4567 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 342.5553 | -0.1002 | -0.03% |
| 2024/10/15 | 342.6555 | -0.6007 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 343.2562 | +1.5451 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 341.7111 | -1.3353 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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