境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)C-累積
328.2063
美元
-1.81 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 434.4091 | -2.38 | -0.55% | +3.47% | +0.00% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 294.3837 | -1.63 | -0.55% | +2.51% | -1.75% | 看詳情 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 328.2063 | -1.81 | -0.55% | +2.80% | -1.21% | 本頁基金 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 268.3294 | -1.49 | -0.55% | +2.24% | -2.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 328.2063 | -1.8115 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 330.0178 | -0.0253 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 330.0431 | +1.5294 | +0.47% |
| 2025/07/07 | 328.5137 | -2.2000 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 330.7137 | -1.6885 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 332.4022 | +3.5979 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 328.8043 | -2.5941 | -0.78% |
| 2025/07/01 | 331.3984 | +1.9875 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 329.4109 | +1.4901 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 327.9208 | +1.6039 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 326.3169 | +0.8028 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 325.5141 | +4.3019 | +1.34% |
| 2025/06/24 | 321.2122 | +7.5392 | +2.40% |
| 2025/06/23 | 313.673 | +5.7753 | +1.88% |
| 2025/05/21 | 307.8977 | +2.6141 | +0.86% |
| 2025/05/20 | 305.2836 | -0.0317 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 305.3153 | -2.1766 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 307.4919 | +0.9249 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 306.567 | -0.4395 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 307.0065 | +2.2886 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 304.7179 | +1.3038 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 303.4141 | +7.1967 | +2.43% |
| 2025/05/09 | 296.2174 | +0.9194 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 295.298 | -0.7486 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 296.0466 | +0.2374 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 295.8092 | -1.5242 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 297.3334 | +2.3032 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 295.0302 | +7.8801 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 287.1501 | -0.5698 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 287.7199 | +1.8820 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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