境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
276.3699
美元
+2.34 (0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 406.8339 | +3.47 | +0.86% | -3.10% | -4.50% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 276.3699 | +2.34 | +0.85% | -3.76% | -6.17% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 307.8977 | +2.61 | +0.86% | -3.56% | -5.65% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 252.0830 | +2.13 | +0.85% | -3.95% | -6.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 276.3699 | +2.3423 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 274.0276 | -0.0326 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 274.0602 | -1.9664 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 276.0266 | +0.8261 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 275.2005 | -0.3987 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 275.5992 | +2.0504 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 273.5488 | +1.1664 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 272.3824 | +6.4489 | +2.43% |
| 2025/05/09 | 265.9335 | +0.8215 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 265.112 | -0.6762 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 265.7882 | +0.2092 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 265.579 | -1.3724 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 266.9514 | +2.0559 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 264.8955 | +7.0674 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 257.8281 | -0.5154 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 258.3435 | +1.6860 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 256.6575 | +1.7222 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 254.9353 | -0.7869 | -0.31% |
| 2025/04/24 | 255.7222 | +0.0209 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 255.7013 | +4.1631 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 251.5382 | +0.1476 | +0.06% |
| 2025/04/17 | 251.3906 | +0.4425 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 250.9481 | -3.1631 | -1.24% |
| 2025/04/15 | 254.1112 | +1.7571 | +0.70% |
| 2025/04/14 | 252.3541 | +3.4526 | +1.39% |
| 2025/04/11 | 248.9015 | +3.3396 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 245.5619 | +12.4165 | +5.33% |
| 2025/04/09 | 233.1454 | -9.9495 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 243.0949 | +1.2169 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 241.878 | -21.3056 | -8.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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