境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
285.8635
美元
-2.17 (-0.75%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.64億 | 美元 | 417.1054 | -3.14 | -0.75% | +1.02% | +5.85% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元896萬 | 美元 | 285.8635 | -2.17 | -0.75% | -0.58% | +3.99% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元327萬 | 美元 | 317.5949 | -2.40 | -0.75% | -0.08% | +4.57% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 261.3906 | -1.99 | -0.75% | -1.03% | +3.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.8億約台幣88.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 285.8635 | -2.1674 | -0.75% |
| 2024/11/20 | 288.0309 | +1.8196 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 286.2113 | +1.7094 | +0.60% |
| 2024/11/18 | 284.5019 | -2.7296 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 287.2315 | -0.7908 | -0.27% |
| 2024/11/14 | 288.0223 | -3.2600 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 291.2823 | -4.5493 | -1.54% |
| 2024/11/12 | 295.8316 | -3.9670 | -1.32% |
| 2024/11/11 | 299.7986 | -1.6279 | -0.54% |
| 2024/11/08 | 301.4265 | -2.2915 | -0.75% |
| 2024/11/07 | 303.718 | +1.3837 | +0.46% |
| 2024/11/06 | 302.3343 | +0.1724 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 302.1619 | +0.8985 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 301.2634 | -0.3701 | -0.12% |
| 2024/11/01 | 301.6335 | +2.3423 | +0.78% |
| 2024/10/31 | 299.2912 | -0.0637 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 299.3549 | -1.1505 | -0.38% |
| 2024/10/29 | 300.5054 | -0.3995 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 300.9049 | -0.8441 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 301.749 | -0.6729 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 302.4219 | -2.0545 | -0.67% |
| 2024/10/23 | 304.4764 | +0.5047 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 303.9717 | -1.9766 | -0.65% |
| 2024/10/21 | 305.9483 | -2.2305 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 308.1788 | +0.0971 | +0.03% |
| 2024/10/17 | 308.0817 | -0.4159 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 308.4976 | -0.0948 | -0.03% |
| 2024/10/15 | 308.5924 | -0.5457 | -0.18% |
| 2024/10/14 | 309.1381 | +1.3777 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 307.7604 | -1.2072 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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