境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
233.1454
美元
-9.95 (-4.09%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 342.5034 | -14.60 | -4.09% | -18.42% | -17.17% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元753萬 | 美元 | 233.1454 | -9.95 | -4.09% | -18.82% | -18.63% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 259.5789 | -11.07 | -4.09% | -18.69% | -18.18% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元140萬 | 美元 | 212.7785 | -9.08 | -4.09% | -18.93% | -19.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.55億約台幣82.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 233.1454 | -9.9495 | -4.09% |
| 2025/04/08 | 243.0949 | +1.2169 | +0.50% |
| 2025/04/07 | 241.878 | -21.3056 | -8.10% |
| 2025/04/03 | 263.1836 | -5.4902 | -2.04% |
| 2025/04/02 | 268.6738 | +1.3699 | +0.51% |
| 2025/04/01 | 267.3039 | +1.2198 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 266.0841 | -5.0718 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 271.1559 | -2.9143 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 274.0702 | -0.4659 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 274.5361 | -0.7928 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 275.3289 | -2.3450 | -0.84% |
| 2025/03/24 | 277.6739 | -1.6619 | -0.59% |
| 2025/03/21 | 279.3358 | +1.4086 | +0.51% |
| 2025/03/20 | 277.9272 | +0.4901 | +0.18% |
| 2025/03/19 | 277.4371 | +0.2397 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 277.1974 | -0.3617 | -0.13% |
| 2025/03/17 | 277.5591 | +0.8514 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 276.7077 | +3.3524 | +1.23% |
| 2025/03/13 | 273.3553 | -3.4573 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 276.8126 | +2.4150 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 274.3976 | -1.3619 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 275.7595 | -2.4194 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 278.1789 | +0.6990 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 277.4799 | +0.7175 | +0.26% |
| 2025/03/05 | 276.7624 | +4.5345 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 272.2279 | -2.5173 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 274.7452 | +3.4115 | +1.26% |
| 2025/02/28 | 271.3337 | -7.1846 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 278.5183 | -2.7262 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 281.2445 | +0.5180 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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