境外
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積
294.3837
美元
-1.63 (-0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元2.3億 | 美元 | 434.4091 | -2.38 | -0.55% | +3.47% | +0.00% | 看詳情 |
| A-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元706萬 | 美元 | 294.3837 | -1.63 | -0.55% | +2.51% | -1.75% | 本頁基金 |
| C-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元241萬 | 美元 | 328.2063 | -1.81 | -0.55% | +2.80% | -1.21% | 看詳情 |
| A1-累積 | 2005/09/16 | - | 不配息 | 美元135萬 | 美元 | 268.3294 | -1.49 | -0.55% | +2.24% | -2.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.43億約台幣76.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 294.3837 | -1.6293 | -0.55% |
| 2025/07/09 | 296.013 | -0.0271 | -0.01% |
| 2025/07/08 | 296.0401 | +1.3673 | +0.46% |
| 2025/07/07 | 294.6728 | -1.9868 | -0.67% |
| 2025/07/04 | 296.6596 | -1.5192 | -0.51% |
| 2025/07/03 | 298.1788 | +3.2231 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 294.9557 | -2.3316 | -0.78% |
| 2025/07/01 | 297.2873 | +1.7785 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 295.5088 | +1.3305 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 294.1783 | +1.4345 | +0.49% |
| 2025/06/26 | 292.7438 | +0.7158 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 292.028 | +3.8551 | +1.34% |
| 2025/06/24 | 288.1729 | +6.7596 | +2.40% |
| 2025/06/23 | 281.4133 | +5.0434 | +1.82% |
| 2025/05/21 | 276.3699 | +2.3423 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 274.0276 | -0.0326 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 274.0602 | -1.9664 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 276.0266 | +0.8261 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 275.2005 | -0.3987 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 275.5992 | +2.0504 | +0.75% |
| 2025/05/13 | 273.5488 | +1.1664 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 272.3824 | +6.4489 | +2.43% |
| 2025/05/09 | 265.9335 | +0.8215 | +0.31% |
| 2025/05/08 | 265.112 | -0.6762 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 265.7882 | +0.2092 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 265.579 | -1.3724 | -0.51% |
| 2025/05/05 | 266.9514 | +2.0559 | +0.78% |
| 2025/05/02 | 264.8955 | +7.0674 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 257.8281 | -0.5154 | -0.20% |
| 2025/04/29 | 258.3435 | +1.6860 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
