境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
191.0061
歐元
-1.46 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 243.2932 | -2.00 | -0.82% | +8.75% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 274.4862 | -2.26 | -0.82% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 207.7122 | -1.59 | -0.76% | -3.47% | +0.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 223.7402 | -1.85 | -0.82% | +8.46% | +7.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 191.0061 | -1.46 | -0.76% | -3.73% | +0.16% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 234.5597 | -1.79 | -0.76% | -3.20% | +1.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 191.0061 | -1.4614 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 192.4675 | -0.7929 | -0.41% |
| 2025/07/08 | 193.2604 | +0.5897 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 192.6707 | +0.5393 | +0.28% |
| 2025/07/04 | 192.1314 | -0.1180 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 192.2494 | +0.6501 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 191.5993 | -0.4124 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 192.0117 | -0.4909 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 192.5026 | -0.7548 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 193.2574 | +0.0880 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 193.1694 | -2.2355 | -1.14% |
| 2025/06/25 | 195.4049 | +2.4985 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 192.9064 | +0.3931 | +0.20% |
| 2025/06/23 | 192.5133 | -6.4173 | -3.23% |
| 2025/05/21 | 198.9306 | -0.3539 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 199.2845 | +1.1734 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 198.1111 | -1.7292 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 199.8403 | -0.8107 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 200.651 | -0.0716 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 200.7226 | +1.5064 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 199.2162 | -2.5329 | -1.26% |
| 2025/05/12 | 201.7491 | +8.0384 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 193.7107 | +0.9908 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 192.7199 | +0.6345 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 192.0854 | -2.0493 | -1.06% |
| 2025/05/06 | 194.1347 | +0.5833 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 193.5514 | +0.2047 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 193.3467 | +4.6737 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 188.673 | +1.6286 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 187.0444 | -1.0846 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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