境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
200.12
歐元
+1.95 (0.99%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 229.0934 | +1.83 | +0.81% | +11.91% | +10.85% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 257.5642 | +2.06 | +0.81% | +12.46% | +11.46% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.9331 | +2.12 | +0.99% | +17.15% | +14.94% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 211.3518 | +1.69 | +0.80% | +11.41% | +10.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 200.1200 | +1.95 | +0.99% | +16.63% | +14.37% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 244.1102 | +2.39 | +0.99% | +17.72% | +15.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 200.12 | +1.9541 | +0.99% |
| 2024/11/19 | 198.1659 | +0.6466 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 197.5193 | -0.5383 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 198.0576 | -1.9089 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 199.9665 | +0.7736 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 199.1929 | -1.2434 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 200.4363 | -2.4415 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 202.8778 | +2.4456 | +1.22% |
| 2024/11/08 | 200.4322 | -5.4452 | -2.64% |
| 2024/11/07 | 205.8774 | +3.3549 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 202.5225 | +1.1374 | +0.56% |
| 2024/11/05 | 201.3851 | +2.5477 | +1.28% |
| 2024/11/04 | 198.8374 | -0.8663 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 199.7037 | +2.6533 | +1.35% |
| 2024/10/31 | 197.0504 | -3.5183 | -1.75% |
| 2024/10/30 | 200.5687 | -3.5220 | -1.73% |
| 2024/10/29 | 204.0907 | +0.6869 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 203.4038 | +0.9193 | +0.45% |
| 2024/10/25 | 202.4845 | +0.1748 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 202.3097 | -2.0176 | -0.99% |
| 2024/10/23 | 204.3273 | +1.5685 | +0.77% |
| 2024/10/22 | 202.7588 | +0.7607 | +0.38% |
| 2024/10/21 | 201.9981 | -2.5714 | -1.26% |
| 2024/10/18 | 204.5695 | +4.8809 | +2.44% |
| 2024/10/17 | 199.6886 | -0.9347 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 200.6233 | -2.0862 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 202.7095 | -3.1164 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 205.8259 | -1.2454 | -0.60% |
| 2024/10/10 | 207.0713 | +2.2332 | +1.09% |
| 2024/10/09 | 204.8381 | -4.0138 | -1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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