境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
200.7781
歐元
+0.40 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 235.2904 | +0.09 | +0.04% | +5.17% | +13.15% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,374萬 | 美元 | 265.0581 | +0.10 | +0.04% | +5.32% | +13.77% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,608萬 | 歐元 | 218.0402 | +0.44 | +0.20% | +1.33% | +12.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,557萬 | 美元 | 216.6772 | +0.08 | +0.04% | +5.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 200.7781 | +0.40 | +0.20% | +1.20% | +12.20% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 245.8518 | +0.50 | +0.20% | +1.46% | +13.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 200.7781 | +0.3986 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 200.3795 | -3.0105 | -1.48% |
| 2025/03/28 | 203.39 | -2.1133 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 205.5033 | +2.2963 | +1.13% |
| 2025/03/26 | 203.207 | -1.0364 | -0.51% |
| 2025/03/25 | 204.2434 | +0.0463 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 204.1971 | +2.2165 | +1.10% |
| 2025/03/21 | 201.9806 | -1.9307 | -0.95% |
| 2025/03/20 | 203.9113 | -0.8290 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 204.7403 | +1.3136 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 203.4267 | +1.5788 | +0.78% |
| 2025/03/17 | 201.8479 | +1.9060 | +0.95% |
| 2025/03/14 | 199.9419 | +5.2336 | +2.69% |
| 2025/03/13 | 194.7083 | -0.2404 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 194.9487 | +0.0659 | +0.03% |
| 2025/03/11 | 194.8828 | -0.4190 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 195.3018 | -3.4731 | -1.75% |
| 2025/03/07 | 198.7749 | -1.8896 | -0.94% |
| 2025/03/06 | 200.6645 | +4.4408 | +2.26% |
| 2025/03/05 | 196.2237 | +0.6288 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 195.5949 | -2.7031 | -1.36% |
| 2025/03/03 | 198.298 | -0.6484 | -0.33% |
| 2025/02/28 | 198.9464 | -4.5766 | -2.25% |
| 2025/02/27 | 203.523 | -0.6632 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 204.1862 | +3.6878 | +1.84% |
| 2025/02/25 | 200.4984 | -3.9287 | -1.92% |
| 2025/02/24 | 204.4271 | -2.0885 | -1.01% |
| 2025/02/21 | 206.5156 | +1.1006 | +0.54% |
| 2025/02/20 | 205.415 | +0.1889 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 205.2261 | -1.3695 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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