境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積
198.9306
歐元
-0.35 (-0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 245.1252 | +1.76 | +0.72% | +9.57% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 276.3449 | +1.98 | +0.72% | +9.80% | +11.84% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 216.1816 | -0.38 | -0.18% | +0.46% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 225.5797 | +1.61 | +0.72% | +9.36% | +10.69% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 198.9306 | -0.35 | -0.18% | +0.27% | +5.97% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 243.9396 | -0.43 | -0.17% | +0.68% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 198.9306 | -0.3539 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 199.2845 | +1.1734 | +0.59% |
| 2025/05/19 | 198.1111 | -1.7292 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 199.8403 | -0.8107 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 200.651 | -0.0716 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 200.7226 | +1.5064 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 199.2162 | -2.5329 | -1.26% |
| 2025/05/12 | 201.7491 | +8.0384 | +4.15% |
| 2025/05/09 | 193.7107 | +0.9908 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 192.7199 | +0.6345 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 192.0854 | -2.0493 | -1.06% |
| 2025/05/06 | 194.1347 | +0.5833 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 193.5514 | +0.2047 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 193.3467 | +4.6737 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 188.673 | +1.6286 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 187.0444 | -1.0846 | -0.58% |
| 2025/04/28 | 188.129 | +1.1924 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 186.9366 | +0.1422 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 186.7944 | -0.5099 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 187.3043 | +4.0799 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 183.2244 | +0.1364 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 183.088 | +1.3712 | +0.75% |
| 2025/04/16 | 181.7168 | -1.6542 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 183.371 | +0.9946 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 182.3764 | +4.7872 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 177.5892 | -4.7767 | -2.62% |
| 2025/04/10 | 182.3659 | +7.5502 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 174.8157 | -7.5034 | -4.12% |
| 2025/04/08 | 182.3191 | +4.2320 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 178.0871 | -11.1420 | -5.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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