境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積
243.9396
歐元
-0.43 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 245.1252 | +1.76 | +0.72% | +9.57% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 276.3449 | +1.98 | +0.72% | +9.80% | +11.84% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 216.1816 | -0.38 | -0.18% | +0.46% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 225.5797 | +1.61 | +0.72% | +9.36% | +10.69% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 198.9306 | -0.35 | -0.18% | +0.27% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 243.9396 | -0.43 | -0.17% | +0.68% | +7.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 243.9396 | -0.4269 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 244.3665 | +1.4458 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 242.9207 | -2.0991 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 245.0198 | -0.9869 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 246.0067 | -0.0807 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 246.0874 | +1.8538 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 244.2336 | -3.0981 | -1.25% |
| 2025/05/12 | 247.3317 | +9.8744 | +4.16% |
| 2025/05/09 | 237.4573 | +1.2214 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 236.2359 | +0.7846 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 235.4513 | -2.5053 | -1.05% |
| 2025/05/06 | 237.9566 | +0.7218 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 237.2348 | +0.2712 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 236.9636 | +5.7412 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 231.2224 | +2.0025 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 229.2199 | -1.3225 | -0.57% |
| 2025/04/28 | 230.5424 | +1.4809 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 229.0615 | +0.1807 | +0.08% |
| 2025/04/24 | 228.8808 | -0.6182 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 229.499 | +5.0054 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 224.4936 | +0.1991 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 224.2945 | +1.6861 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 222.6084 | -2.0200 | -0.90% |
| 2025/04/15 | 224.6284 | +1.2248 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 223.4036 | +5.8826 | +2.70% |
| 2025/04/11 | 217.521 | -5.8444 | -2.62% |
| 2025/04/10 | 223.3654 | +9.2536 | +4.32% |
| 2025/04/09 | 214.1118 | -9.1834 | -4.11% |
| 2025/04/08 | 223.2952 | +5.1893 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 218.1059 | -13.6245 | -5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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