境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積
234.5597
歐元
-1.79 (-0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 243.2932 | -2.00 | -0.82% | +8.75% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 274.4862 | -2.26 | -0.82% | +9.06% | +8.80% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 207.7122 | -1.59 | -0.76% | -3.47% | +0.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 223.7402 | -1.85 | -0.82% | +8.46% | +7.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 191.0061 | -1.46 | -0.76% | -3.73% | +0.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 234.5597 | -1.79 | -0.76% | -3.20% | +1.21% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 234.5597 | -1.7878 | -0.76% |
| 2025/07/09 | 236.3475 | -0.9668 | -0.41% |
| 2025/07/08 | 237.3143 | +0.7310 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 236.5833 | +0.6826 | +0.29% |
| 2025/07/04 | 235.9007 | -0.1381 | -0.06% |
| 2025/07/03 | 236.0388 | +0.8049 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 235.2339 | -0.4995 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 235.7334 | -0.5960 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 236.3294 | -0.9062 | -0.38% |
| 2025/06/27 | 237.2356 | +0.1149 | +0.05% |
| 2025/06/26 | 237.1207 | -2.7372 | -1.14% |
| 2025/06/25 | 239.8579 | +3.0737 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 236.7842 | +0.4891 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 236.2951 | -7.6445 | -3.13% |
| 2025/05/21 | 243.9396 | -0.4269 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 244.3665 | +1.4458 | +0.60% |
| 2025/05/19 | 242.9207 | -2.0991 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 245.0198 | -0.9869 | -0.40% |
| 2025/05/15 | 246.0067 | -0.0807 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 246.0874 | +1.8538 | +0.76% |
| 2025/05/13 | 244.2336 | -3.0981 | -1.25% |
| 2025/05/12 | 247.3317 | +9.8744 | +4.16% |
| 2025/05/09 | 237.4573 | +1.2214 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 236.2359 | +0.7846 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 235.4513 | -2.5053 | -1.05% |
| 2025/05/06 | 237.9566 | +0.7218 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 237.2348 | +0.2712 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 236.9636 | +5.7412 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 231.2224 | +2.0025 | +0.87% |
| 2025/04/29 | 229.2199 | -1.3225 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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