境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積
244.1102
歐元
+2.39 (0.99%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 229.0934 | +1.83 | +0.81% | +11.91% | +10.85% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 257.5642 | +2.06 | +0.81% | +12.46% | +11.46% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.9331 | +2.12 | +0.99% | +17.15% | +14.94% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 211.3518 | +1.69 | +0.80% | +11.41% | +10.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 200.1200 | +1.95 | +0.99% | +16.63% | +14.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 244.1102 | +2.39 | +0.99% | +17.72% | +15.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 244.1102 | +2.3905 | +0.99% |
| 2024/11/19 | 241.7197 | +0.7958 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 240.9239 | -0.6358 | -0.26% |
| 2024/11/15 | 241.5597 | -2.3212 | -0.95% |
| 2024/11/14 | 243.8809 | +0.9506 | +0.39% |
| 2024/11/13 | 242.9303 | -1.5094 | -0.62% |
| 2024/11/12 | 244.4397 | -2.9703 | -1.20% |
| 2024/11/11 | 247.41 | +3.0035 | +1.23% |
| 2024/11/08 | 244.4065 | -6.6326 | -2.64% |
| 2024/11/07 | 251.0391 | +4.0978 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 246.9413 | +1.3939 | +0.57% |
| 2024/11/05 | 245.5474 | +3.1132 | +1.28% |
| 2024/11/04 | 242.4342 | -1.0352 | -0.43% |
| 2024/11/01 | 243.4694 | +3.2415 | +1.35% |
| 2024/10/31 | 240.2279 | -4.2821 | -1.75% |
| 2024/10/30 | 244.51 | -4.2863 | -1.72% |
| 2024/10/29 | 248.7963 | +0.8444 | +0.34% |
| 2024/10/28 | 247.9519 | +1.1419 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 246.81 | +0.2201 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 246.5899 | -2.4520 | -0.98% |
| 2024/10/23 | 249.0419 | +1.9188 | +0.78% |
| 2024/10/22 | 247.1231 | +0.9342 | +0.38% |
| 2024/10/21 | 246.1889 | -3.1122 | -1.25% |
| 2024/10/18 | 249.3011 | +5.9550 | +2.45% |
| 2024/10/17 | 243.3461 | -1.1320 | -0.46% |
| 2024/10/16 | 244.4781 | -2.5351 | -1.03% |
| 2024/10/15 | 247.0132 | -3.7902 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 250.8034 | -1.4885 | -0.59% |
| 2024/10/10 | 252.2919 | +2.7280 | +1.09% |
| 2024/10/09 | 249.5639 | -4.8827 | -1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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