境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)C-累積
245.8518
歐元
+0.50 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 235.2904 | +0.09 | +0.04% | +5.17% | +13.15% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,374萬 | 美元 | 265.0581 | +0.10 | +0.04% | +5.32% | +13.77% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,608萬 | 歐元 | 218.0402 | +0.44 | +0.20% | +1.33% | +12.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,557萬 | 美元 | 216.6772 | +0.08 | +0.04% | +5.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 200.7781 | +0.40 | +0.20% | +1.20% | +12.20% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 245.8518 | +0.50 | +0.20% | +1.46% | +13.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 245.8518 | +0.4951 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 245.3567 | -3.6641 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 249.0208 | -2.5801 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 251.6009 | +2.8185 | +1.13% |
| 2025/03/26 | 248.7824 | -1.2615 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 250.0439 | +0.0638 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 249.9801 | +2.7346 | +1.11% |
| 2025/03/21 | 247.2455 | -2.3560 | -0.94% |
| 2025/03/20 | 249.6015 | -1.0075 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 250.609 | +1.6150 | +0.65% |
| 2025/03/18 | 248.994 | +1.9395 | +0.79% |
| 2025/03/17 | 247.0545 | +2.3537 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 244.7008 | +6.4119 | +2.69% |
| 2025/03/13 | 238.2889 | -0.2874 | -0.12% |
| 2025/03/12 | 238.5763 | +0.0876 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 238.4887 | -0.5059 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 238.9946 | -4.2287 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 243.2233 | -2.3049 | -0.94% |
| 2025/03/06 | 245.5282 | +5.4402 | +2.27% |
| 2025/03/05 | 240.088 | +0.7761 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 239.3119 | -3.3002 | -1.36% |
| 2025/03/03 | 242.6121 | -0.7723 | -0.32% |
| 2025/02/28 | 243.3844 | -5.5915 | -2.25% |
| 2025/02/27 | 248.9759 | -0.8040 | -0.32% |
| 2025/02/26 | 249.7799 | +4.5182 | +1.84% |
| 2025/02/25 | 245.2617 | -4.7986 | -1.92% |
| 2025/02/24 | 250.0603 | -2.5327 | -1.00% |
| 2025/02/21 | 252.593 | +1.3535 | +0.54% |
| 2025/02/20 | 251.2395 | +0.2382 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 251.0013 | -1.6676 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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