境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積
276.3449
美元
+1.98 (0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 245.1252 | +1.76 | +0.72% | +9.57% | +11.24% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 276.3449 | +1.98 | +0.72% | +9.80% | +11.84% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 216.1816 | -0.38 | -0.18% | +0.46% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 225.5797 | +1.61 | +0.72% | +9.36% | +10.69% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 198.9306 | -0.35 | -0.18% | +0.27% | +5.97% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 243.9396 | -0.43 | -0.17% | +0.68% | +7.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 276.3449 | +1.9831 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 274.3618 | +1.0041 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 273.3577 | -0.8438 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 274.2015 | -1.4363 | -0.52% |
| 2025/05/15 | 275.6378 | -0.4348 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 276.0726 | +4.3499 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 271.7227 | -3.0019 | -1.09% |
| 2025/05/12 | 274.7246 | +7.5980 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 267.1266 | +0.3115 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 266.8151 | -0.5259 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 267.341 | -2.3333 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 269.6743 | +0.3082 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 269.3661 | +1.3028 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 268.0633 | +5.2236 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 262.8397 | +1.4286 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 261.4111 | -0.1718 | -0.07% |
| 2025/04/28 | 261.5829 | +1.6803 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 259.9026 | -0.3668 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 260.2694 | -1.3452 | -0.51% |
| 2025/04/23 | 261.6146 | +4.2138 | +1.64% |
| 2025/04/22 | 257.4008 | +2.6606 | +1.04% |
| 2025/04/17 | 254.7402 | +2.2042 | +0.87% |
| 2025/04/16 | 252.536 | -1.4609 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 253.9969 | +0.8379 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 253.159 | +5.3616 | +2.16% |
| 2025/04/11 | 247.7974 | +0.0284 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 247.769 | +10.7782 | +4.55% |
| 2025/04/09 | 236.9908 | -7.3751 | -3.02% |
| 2025/04/08 | 244.3659 | +5.1340 | +2.15% |
| 2025/04/07 | 239.2319 | -15.8938 | -6.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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