境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積
257.5642
美元
+2.06 (0.81%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 229.0934 | +1.83 | +0.81% | +11.91% | +10.85% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 257.5642 | +2.06 | +0.81% | +12.46% | +11.46% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,743萬 | 歐元 | 216.9331 | +2.12 | +0.99% | +17.15% | +14.94% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 211.3518 | +1.69 | +0.80% | +11.41% | +10.30% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元891萬 | 歐元 | 200.1200 | +1.95 | +0.99% | +16.63% | +14.37% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元853萬 | 歐元 | 244.1102 | +2.39 | +0.99% | +17.72% | +15.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.84億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 257.5642 | +2.0631 | +0.81% |
| 2024/11/19 | 255.5011 | +1.0217 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 254.4794 | -0.4542 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 254.9336 | -1.7306 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 256.6642 | -1.5856 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 258.2498 | -1.2625 | -0.49% |
| 2024/11/12 | 259.5123 | -3.8088 | -1.45% |
| 2024/11/11 | 263.3211 | +0.6316 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 262.6895 | -8.0821 | -2.98% |
| 2024/11/07 | 270.7716 | +6.3697 | +2.41% |
| 2024/11/06 | 264.4019 | -2.9374 | -1.10% |
| 2024/11/05 | 267.3393 | +3.0745 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 264.2648 | -0.2037 | -0.08% |
| 2024/11/01 | 264.4685 | +3.7252 | +1.43% |
| 2024/10/31 | 260.7433 | -4.2567 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 265 | -3.5017 | -1.30% |
| 2024/10/29 | 268.5017 | +0.3413 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 268.1604 | +0.7910 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 267.3694 | +1.2489 | +0.47% |
| 2024/10/24 | 266.1205 | -2.0737 | -0.77% |
| 2024/10/23 | 268.1942 | +1.1401 | +0.43% |
| 2024/10/22 | 267.0541 | -0.0978 | -0.04% |
| 2024/10/21 | 267.1519 | -3.4519 | -1.28% |
| 2024/10/18 | 270.6038 | +6.8652 | +2.60% |
| 2024/10/17 | 263.7386 | -2.3143 | -0.87% |
| 2024/10/16 | 266.0529 | -3.3019 | -1.23% |
| 2024/10/15 | 269.3548 | -4.1330 | -1.51% |
| 2024/10/14 | 273.4878 | -2.4679 | -0.89% |
| 2024/10/10 | 275.9557 | +2.6471 | +0.97% |
| 2024/10/09 | 273.3086 | -5.8177 | -2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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