境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積
317.3566
美元
+0.85 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.5億 | 美元 | 280.4290 | +0.74 | +0.26% | +1.17% | +26.49% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元8,009萬 | 美元 | 317.3566 | +0.85 | +0.27% | +1.21% | +27.20% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,731萬 | 歐元 | 236.4481 | -1.82 | -0.76% | +0.19% | +12.25% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元4,022萬 | 美元 | 257.1874 | +0.67 | +0.26% | +1.13% | +25.87% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元832萬 | 歐元 | 216.8380 | -1.68 | -0.77% | +0.16% | +11.69% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 267.8168 | -2.05 | -0.76% | +0.23% | +12.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.77億約台幣148億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 317.3566 | +0.8477 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 316.5089 | -2.0617 | -0.65% |
| 2026/01/22 | 318.5706 | +2.9005 | +0.92% |
| 2026/01/21 | 315.6701 | +1.6428 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 314.0273 | -2.8863 | -0.91% |
| 2026/01/19 | 316.9136 | -1.0818 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 317.9954 | -0.9943 | -0.31% |
| 2026/01/15 | 318.9897 | +0.1473 | +0.05% |
| 2026/01/14 | 318.8424 | -1.5041 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 320.3465 | +0.7323 | +0.23% |
| 2026/01/12 | 319.6142 | +0.6799 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 318.9343 | +1.8364 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 317.0979 | -4.1441 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 321.242 | -1.6426 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 322.8846 | +4.1907 | +1.31% |
| 2026/01/05 | 318.6939 | +0.3034 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 318.3905 | +4.8191 | +1.54% |
| 2025/12/31 | 313.5714 | -0.6933 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 314.2647 | +3.0321 | +0.97% |
| 2025/12/29 | 311.2326 | -2.1221 | -0.68% |
| 2025/12/23 | 313.3547 | -1.4760 | -0.47% |
| 2025/12/22 | 314.8307 | +1.7039 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 313.1268 | +2.7182 | +0.88% |
| 2025/12/18 | 310.4086 | -0.8915 | -0.29% |
| 2025/12/17 | 311.3001 | +2.3969 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 308.9032 | -5.7898 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 314.693 | -1.1518 | -0.36% |
| 2025/12/12 | 315.8448 | +3.5641 | +1.14% |
| 2025/12/11 | 312.2807 | +0.1642 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 312.1165 | +1.6103 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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