境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積
274.4862
美元
-2.26 (-0.82%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 243.2932 | -2.00 | -0.82% | +8.75% | +8.21% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,718萬 | 美元 | 274.4862 | -2.26 | -0.82% | +9.06% | +8.80% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,238萬 | 歐元 | 207.7122 | -1.59 | -0.76% | -3.47% | +0.66% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,647萬 | 美元 | 223.7402 | -1.85 | -0.82% | +8.46% | +7.67% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元814萬 | 歐元 | 191.0061 | -1.46 | -0.76% | -3.73% | +0.16% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元578萬 | 歐元 | 234.5597 | -1.79 | -0.76% | -3.20% | +1.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.57億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 274.4862 | -2.2574 | -0.82% |
| 2025/07/09 | 276.7436 | -1.2744 | -0.46% |
| 2025/07/08 | 278.018 | +0.8327 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 277.1853 | -0.2494 | -0.09% |
| 2025/07/04 | 277.4347 | +0.4863 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 276.9484 | +0.5683 | +0.21% |
| 2025/07/02 | 276.3801 | -1.7178 | -0.62% |
| 2025/07/01 | 278.0979 | +1.4227 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 276.6752 | -1.8671 | -0.67% |
| 2025/06/27 | 278.5423 | +1.0592 | +0.38% |
| 2025/06/26 | 277.4831 | -0.4224 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 277.9055 | +3.3600 | +1.22% |
| 2025/06/24 | 274.5455 | +3.7320 | +1.38% |
| 2025/06/23 | 270.8135 | -5.5314 | -2.00% |
| 2025/05/21 | 276.3449 | +1.9831 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 274.3618 | +1.0041 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 273.3577 | -0.8438 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 274.2015 | -1.4363 | -0.52% |
| 2025/05/15 | 275.6378 | -0.4348 | -0.16% |
| 2025/05/14 | 276.0726 | +4.3499 | +1.60% |
| 2025/05/13 | 271.7227 | -3.0019 | -1.09% |
| 2025/05/12 | 274.7246 | +7.5980 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 267.1266 | +0.3115 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 266.8151 | -0.5259 | -0.20% |
| 2025/05/07 | 267.341 | -2.3333 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 269.6743 | +0.3082 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 269.3661 | +1.3028 | +0.49% |
| 2025/05/02 | 268.0633 | +5.2236 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 262.8397 | +1.4286 | +0.55% |
| 2025/04/29 | 261.4111 | -0.1718 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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