境外
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)C-累積
265.0581
美元
+0.10 (0.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI BRIC (Net TR) 10/40 Index
參考ETF
金磚四國股市ETF (BRIC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 235.2904 | +0.09 | +0.04% | +5.17% | +13.15% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元9,374萬 | 美元 | 265.0581 | +0.10 | +0.04% | +5.32% | +13.77% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元5,608萬 | 歐元 | 218.0402 | +0.44 | +0.20% | +1.33% | +12.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元3,557萬 | 美元 | 216.6772 | +0.08 | +0.04% | +5.04% | +12.59% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元860萬 | 歐元 | 200.7781 | +0.40 | +0.20% | +1.20% | +12.20% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 2005/10/31 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 245.8518 | +0.50 | +0.20% | +1.46% | +13.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.45億約台幣144億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 265.0581 | +0.1046 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 264.9535 | -4.1313 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 269.0848 | -2.0336 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 271.1184 | +3.1988 | +1.19% |
| 2025/03/26 | 267.9196 | -2.4207 | -0.90% |
| 2025/03/25 | 270.3403 | +0.6438 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 269.6965 | +2.0236 | +0.76% |
| 2025/03/21 | 267.6729 | -2.4011 | -0.89% |
| 2025/03/20 | 270.074 | -2.8434 | -1.04% |
| 2025/03/19 | 272.9174 | +1.3606 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 271.5568 | +2.2510 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 269.3058 | +3.3238 | +1.25% |
| 2025/03/14 | 265.982 | +7.5411 | +2.92% |
| 2025/03/13 | 258.4409 | -1.0747 | -0.41% |
| 2025/03/12 | 259.5156 | -0.5722 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 260.0878 | +1.2637 | +0.49% |
| 2025/03/10 | 258.8241 | -4.9199 | -1.87% |
| 2025/03/07 | 263.744 | -1.8860 | -0.71% |
| 2025/03/06 | 265.63 | +8.4532 | +3.29% |
| 2025/03/05 | 257.1768 | +5.0411 | +2.00% |
| 2025/03/04 | 252.1357 | -1.7797 | -0.70% |
| 2025/03/03 | 253.9154 | +0.7485 | +0.30% |
| 2025/02/28 | 253.1669 | -6.2518 | -2.41% |
| 2025/02/27 | 259.4187 | -2.2982 | -0.88% |
| 2025/02/26 | 261.7169 | +4.3175 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 257.3994 | -4.2114 | -1.61% |
| 2025/02/24 | 261.6108 | -2.9274 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 264.5382 | +2.2461 | +0.86% |
| 2025/02/20 | 262.2921 | +0.5371 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 261.755 | -1.9916 | -0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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