境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
503.9937
港幣
-0.50 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 503.9937 | -0.50 | -0.10% | +4.18% | +30.80% | 本頁基金 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 453.8066 | -0.47 | -0.10% | +4.14% | +30.15% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 583.4252 | -0.55 | -0.09% | +4.22% | +31.52% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 62.5438 | -0.06 | -0.10% | +4.00% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 58.2088 | -0.06 | -0.10% | +3.96% | +29.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 歐元 | 169.4143 | -0.16 | -0.10% | +4.20% | +30.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 503.9937 | -0.4997 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 504.4934 | -1.0804 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 505.5738 | +4.8365 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 500.7373 | +3.3389 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 497.3984 | -5.2976 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 502.696 | -2.5923 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 505.2883 | -0.2026 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 505.4909 | +1.8886 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 503.6023 | -3.7788 | -0.74% |
| 2026/01/13 | 507.3811 | +5.3962 | +1.07% |
| 2026/01/12 | 501.9849 | +1.5481 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 500.4368 | +7.9276 | +1.61% |
| 2026/01/08 | 492.5092 | -5.2499 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 497.7591 | -1.9756 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 499.7347 | +6.2491 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 493.4856 | -0.0658 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 493.5514 | +9.7623 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 483.7891 | -1.7622 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 485.5513 | +3.4435 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 482.1078 | -5.4427 | -1.12% |
| 2025/12/23 | 487.5505 | -0.9315 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 488.482 | +2.7420 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 485.74 | +1.2420 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 484.498 | -1.1105 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 485.6085 | +3.9051 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 481.7034 | -6.0596 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 487.763 | -3.6258 | -0.74% |
| 2025/12/12 | 491.3888 | +5.6257 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 485.7631 | +0.7501 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 485.013 | +3.1950 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
