境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
379.5881
港幣
-0.05 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元49.62億 | 港幣 | 379.5881 | -0.05 | -0.01% | +3.54% | -0.25% | 本頁基金 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元17.5億 | 港幣 | 343.8235 | -0.05 | -0.02% | +3.08% | -0.75% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.9億 | 港幣 | 436.5587 | -0.05 | -0.01% | +4.05% | +0.30% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,332萬 | 美元 | 47.1913 | -0.00 | -0.01% | +3.93% | -0.11% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 44.1814 | -0.00 | -0.01% | +3.47% | -0.61% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元96.45萬 | 歐元 | 128.2629 | -0.01 | -0.01% | +3.24% | -0.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 379.5881 | -0.0530 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 379.6411 | +1.1899 | +0.31% |
| 2024/11/15 | 378.4512 | -2.0043 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 380.4555 | -3.8402 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 384.2957 | -3.1072 | -0.80% |
| 2024/11/12 | 387.4029 | -8.2236 | -2.08% |
| 2024/11/11 | 395.6265 | +0.7862 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 394.8403 | -12.4003 | -3.04% |
| 2024/11/07 | 407.2406 | +11.8861 | +3.01% |
| 2024/11/06 | 395.3545 | -7.0501 | -1.75% |
| 2024/11/05 | 402.4046 | +4.5693 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 397.8353 | +0.0689 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 397.7664 | +8.6013 | +2.21% |
| 2024/10/31 | 389.1651 | -5.0161 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 394.1812 | -6.5641 | -1.64% |
| 2024/10/29 | 400.7453 | +0.3077 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 400.4376 | +1.3472 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 399.0904 | +4.5499 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 394.5405 | -2.8168 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 397.3573 | +1.1710 | +0.30% |
| 2024/10/22 | 396.1863 | +0.4922 | +0.12% |
| 2024/10/21 | 395.6941 | -7.3255 | -1.82% |
| 2024/10/18 | 403.0196 | +11.3929 | +2.91% |
| 2024/10/17 | 391.6267 | -2.7786 | -0.70% |
| 2024/10/16 | 394.4053 | -3.9584 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 398.3637 | -9.2349 | -2.27% |
| 2024/10/14 | 407.5986 | -8.0408 | -1.93% |
| 2024/10/10 | 415.6394 | +8.1166 | +1.99% |
| 2024/10/09 | 407.5228 | -9.1700 | -2.20% |
| 2024/10/08 | 416.6928 | -22.5794 | -5.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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