境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
412.6898
港幣
+4.47 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元45.89億 | 港幣 | 412.6898 | +4.47 | +1.10% | +7.10% | +15.05% | 本頁基金 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.87億 | 港幣 | 373.1249 | +4.04 | +1.09% | +6.96% | +14.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 港幣 | 475.5739 | +5.16 | +1.10% | +7.24% | +15.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,968萬 | 美元 | 51.3200 | +0.54 | +1.06% | +6.88% | +15.74% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 47.9594 | +0.50 | +1.06% | +6.75% | +15.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元68.04萬 | 歐元 | 138.7657 | +1.50 | +1.10% | +6.67% | +14.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 412.6898 | +4.4722 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 408.2176 | -10.5738 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 418.7914 | -4.2476 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 423.039 | +6.3817 | +1.53% |
| 2025/03/26 | 416.6573 | +0.2690 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 416.3883 | +0.2479 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 416.1404 | -0.3211 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 416.4615 | -4.8474 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 421.3089 | -6.4397 | -1.51% |
| 2025/03/19 | 427.7486 | +2.5256 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 425.223 | -1.1545 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 426.3775 | +2.9765 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 423.401 | +9.4464 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 413.9546 | -2.8337 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 416.7883 | -1.9671 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 418.7554 | +1.8821 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 416.8733 | -4.8015 | -1.14% |
| 2025/03/07 | 421.6748 | -1.8851 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 423.5599 | +9.4127 | +2.27% |
| 2025/03/05 | 414.1472 | +7.7892 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 406.358 | -4.7114 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 411.0694 | +3.2840 | +0.81% |
| 2025/02/28 | 407.7854 | -6.3927 | -1.54% |
| 2025/02/27 | 414.1781 | +1.7841 | +0.43% |
| 2025/02/26 | 412.394 | +6.7551 | +1.67% |
| 2025/02/25 | 405.6389 | -3.2394 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 408.8783 | -2.3139 | -0.56% |
| 2025/02/21 | 411.1922 | +5.3591 | +1.32% |
| 2025/02/20 | 405.8331 | +4.0428 | +1.01% |
| 2025/02/19 | 401.7903 | -2.0195 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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