境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
418.7653
港幣
+2.57 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 418.7653 | +2.57 | +0.62% | +8.67% | +10.03% | 本頁基金 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 378.3587 | +2.32 | +0.62% | +8.46% | +9.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 482.9387 | +2.97 | +0.62% | +8.90% | +10.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 51.7447 | +0.28 | +0.54% | +7.77% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 48.3231 | +0.26 | +0.54% | +7.56% | +9.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 140.5715 | +0.85 | +0.61% | +8.06% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 418.7653 | +2.5707 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 416.1946 | +4.0751 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 412.1195 | -0.2737 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 412.3932 | -2.3852 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 414.7784 | -3.0321 | -0.73% |
| 2025/05/14 | 417.8105 | +3.2080 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 414.6025 | -1.9874 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 416.5899 | +11.5041 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 405.0858 | +5.2745 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 399.8113 | +2.0860 | +0.52% |
| 2025/05/07 | 397.7253 | +0.1518 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 397.5735 | +2.9308 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 394.6427 | +10.5158 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 384.1269 | +2.2783 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 381.8486 | +0.2432 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 381.6054 | -0.9080 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 382.5134 | -1.0850 | -0.28% |
| 2025/04/24 | 383.5984 | -0.5884 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 384.1868 | +11.5638 | +3.10% |
| 2025/04/22 | 372.623 | +1.7060 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 370.917 | +2.9728 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 367.9442 | -2.0842 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 370.0284 | +1.5667 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 368.4617 | +10.8111 | +3.02% |
| 2025/04/11 | 357.6506 | -1.8783 | -0.52% |
| 2025/04/10 | 359.5289 | +18.9617 | +5.57% |
| 2025/04/09 | 340.5672 | -14.0851 | -3.97% |
| 2025/04/08 | 354.6523 | -1.8308 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 356.4831 | -41.1992 | -10.36% |
| 2025/04/03 | 397.6823 | -17.0634 | -4.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
