境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
48.3231
美元
+0.26 (0.54%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 418.7653 | +2.57 | +0.62% | +8.67% | +10.03% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 378.3587 | +2.32 | +0.62% | +8.46% | +9.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 482.9387 | +2.97 | +0.62% | +8.90% | +10.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 51.7447 | +0.28 | +0.54% | +7.77% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 48.3231 | +0.26 | +0.54% | +7.56% | +9.21% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 140.5715 | +0.85 | +0.61% | +8.06% | +9.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.3231 | +0.2604 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 48.0627 | +0.4340 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 47.6287 | -0.0606 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 47.6893 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/05/15 | 48.0193 | -0.3614 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 48.3807 | +0.3145 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 48.0662 | -0.2502 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 48.3164 | +1.2444 | +2.64% |
| 2025/05/09 | 47.072 | +0.5690 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 46.503 | +0.1708 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 46.3322 | -0.0340 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 46.3662 | +0.3393 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 46.0269 | +1.2619 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 44.765 | +0.2755 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 44.4895 | +0.0225 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 44.467 | -0.1131 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 44.5801 | -0.1141 | -0.26% |
| 2025/04/24 | 44.6942 | -0.0634 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 44.7576 | +1.3387 | +3.08% |
| 2025/04/22 | 43.4189 | +0.2295 | +0.53% |
| 2025/04/17 | 43.1894 | +0.3318 | +0.77% |
| 2025/04/16 | 42.8576 | -0.2725 | -0.63% |
| 2025/04/15 | 43.1301 | +0.1756 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 42.9545 | +1.2633 | +3.03% |
| 2025/04/11 | 41.6912 | -0.1955 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 41.8867 | +2.1735 | +5.47% |
| 2025/04/09 | 39.7132 | -1.5584 | -3.78% |
| 2025/04/08 | 41.2716 | -0.2091 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 41.4807 | -4.7568 | -10.29% |
| 2025/04/03 | 46.2375 | -1.9555 | -4.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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