境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
58.2088
美元
-0.06 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 503.9937 | -0.50 | -0.10% | +4.18% | +30.80% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 453.8066 | -0.47 | -0.10% | +4.14% | +30.15% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 583.4252 | -0.55 | -0.09% | +4.22% | +31.52% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 62.5438 | -0.06 | -0.10% | +4.00% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 58.2088 | -0.06 | -0.10% | +3.96% | +29.98% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 歐元 | 169.4143 | -0.16 | -0.10% | +4.20% | +30.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 58.2088 | -0.0583 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 58.2671 | -0.1218 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 58.3889 | +0.5533 | +0.96% |
| 2026/01/21 | 57.8356 | +0.3867 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 57.4489 | -0.6186 | -1.07% |
| 2026/01/19 | 58.0675 | -0.2813 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 58.3488 | -0.0328 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 58.3816 | +0.2043 | +0.35% |
| 2026/01/14 | 58.1773 | -0.3957 | -0.68% |
| 2026/01/13 | 58.573 | +0.5798 | +1.00% |
| 2026/01/12 | 57.9932 | +0.1572 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 57.836 | +0.9012 | +1.58% |
| 2026/01/08 | 56.9348 | -0.6498 | -1.13% |
| 2026/01/07 | 57.5846 | -0.2178 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 57.8024 | +0.7048 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 57.0976 | +0.0413 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 57.0563 | +1.0642 | +1.90% |
| 2025/12/31 | 55.9921 | -0.2138 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 56.2059 | +0.3265 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 55.8794 | -0.5936 | -1.05% |
| 2025/12/23 | 56.473 | -0.1011 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 56.5741 | +0.3247 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 56.2494 | +0.1474 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 56.102 | -0.1417 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 56.2437 | +0.4491 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 55.7946 | -0.6834 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 56.478 | -0.3980 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 56.876 | +0.6243 | +1.11% |
| 2025/12/11 | 56.2517 | +0.0861 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 56.1656 | +0.3714 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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