境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
49.4725
美元
-0.07 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 430.0613 | -0.63 | -0.15% | +11.60% | +18.50% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 388.2981 | -0.58 | -0.15% | +11.31% | +17.91% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 496.3502 | -0.72 | -0.15% | +11.93% | +19.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 53.0117 | -0.08 | -0.15% | +10.41% | +17.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 49.4725 | -0.07 | -0.15% | +10.12% | +17.27% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 144.7310 | -0.20 | -0.14% | +11.26% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.4725 | -0.0735 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 49.546 | +0.2228 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 49.3232 | +0.4543 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 48.8689 | +0.1174 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 48.7515 | -0.2948 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 49.0463 | +0.1649 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 48.8814 | +0.1636 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 48.7178 | -0.2423 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 48.9601 | +0.1464 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 48.8137 | -0.1964 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 49.0101 | +0.7734 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 48.2367 | +1.1427 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 47.094 | -1.2291 | -2.54% |
| 2025/05/21 | 48.3231 | +0.2604 | +0.54% |
| 2025/05/20 | 48.0627 | +0.4340 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 47.6287 | -0.0606 | -0.13% |
| 2025/05/16 | 47.6893 | -0.3300 | -0.69% |
| 2025/05/15 | 48.0193 | -0.3614 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 48.3807 | +0.3145 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 48.0662 | -0.2502 | -0.52% |
| 2025/05/12 | 48.3164 | +1.2444 | +2.64% |
| 2025/05/09 | 47.072 | +0.5690 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 46.503 | +0.1708 | +0.37% |
| 2025/05/07 | 46.3322 | -0.0340 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 46.3662 | +0.3393 | +0.74% |
| 2025/05/02 | 46.0269 | +1.2619 | +2.82% |
| 2025/04/30 | 44.765 | +0.2755 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 44.4895 | +0.0225 | +0.05% |
| 2025/04/28 | 44.467 | -0.1131 | -0.25% |
| 2025/04/25 | 44.5801 | -0.1141 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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