境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
47.9594
美元
+0.50 (1.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元45.89億 | 港幣 | 412.6898 | +4.47 | +1.10% | +7.10% | +15.05% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.87億 | 港幣 | 373.1249 | +4.04 | +1.09% | +6.96% | +14.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 港幣 | 475.5739 | +5.16 | +1.10% | +7.24% | +15.68% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,968萬 | 美元 | 51.3200 | +0.54 | +1.06% | +6.88% | +15.74% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 47.9594 | +0.50 | +1.06% | +6.75% | +15.17% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元68.04萬 | 歐元 | 138.7657 | +1.50 | +1.10% | +6.67% | +14.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 47.9594 | +0.5042 | +1.06% |
| 2025/03/31 | 47.4552 | -1.2316 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 48.6868 | -0.5110 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 49.1978 | +0.7400 | +1.53% |
| 2025/03/26 | 48.4578 | +0.0188 | +0.04% |
| 2025/03/25 | 48.439 | +0.0270 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 48.412 | -0.0415 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 48.4535 | -0.5726 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 49.0261 | -0.7612 | -1.53% |
| 2025/03/19 | 49.7873 | +0.2898 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 49.4975 | -0.1351 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 49.6326 | +0.3612 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 49.2714 | +1.0971 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 48.1743 | -0.3467 | -0.71% |
| 2025/03/12 | 48.521 | -0.2303 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 48.7513 | +0.2072 | +0.43% |
| 2025/03/10 | 48.5441 | -0.5456 | -1.11% |
| 2025/03/07 | 49.0897 | -0.2042 | -0.41% |
| 2025/03/06 | 49.2939 | +1.0867 | +2.25% |
| 2025/03/05 | 48.2072 | +0.9136 | +1.93% |
| 2025/03/04 | 47.2936 | -0.5277 | -1.10% |
| 2025/03/03 | 47.8213 | +0.3926 | +0.83% |
| 2025/02/28 | 47.4287 | -0.7647 | -1.59% |
| 2025/02/27 | 48.1934 | +0.1992 | +0.42% |
| 2025/02/26 | 47.9942 | +0.7910 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 47.2032 | -0.3846 | -0.81% |
| 2025/02/24 | 47.5878 | -0.2862 | -0.60% |
| 2025/02/21 | 47.874 | +0.6534 | +1.38% |
| 2025/02/20 | 47.2206 | +0.4784 | +1.02% |
| 2025/02/19 | 46.7422 | -0.2416 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
