境外
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
57.5846
美元
-0.22 (-0.38%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 497.7591 | -1.98 | -0.40% | +2.89% | +33.47% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 448.3095 | -1.79 | -0.40% | +2.88% | +32.81% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 576.0433 | -2.28 | -0.39% | +2.90% | +34.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 61.8569 | -0.23 | -0.38% | +2.85% | +33.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 57.5846 | -0.22 | -0.38% | +2.84% | +32.69% | 本頁基金 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元74.28萬 | 歐元 | 167.3482 | -0.65 | -0.39% | +2.93% | +32.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 57.5846 | -0.2178 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 57.8024 | +0.7048 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 57.0976 | +0.0413 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 57.0563 | +1.0642 | +1.90% |
| 2025/12/31 | 55.9921 | -0.2138 | -0.38% |
| 2025/12/30 | 56.2059 | +0.3265 | +0.58% |
| 2025/12/29 | 55.8794 | -0.5936 | -1.05% |
| 2025/12/23 | 56.473 | -0.1011 | -0.18% |
| 2025/12/22 | 56.5741 | +0.3247 | +0.58% |
| 2025/12/19 | 56.2494 | +0.1474 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 56.102 | -0.1417 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 56.2437 | +0.4491 | +0.80% |
| 2025/12/16 | 55.7946 | -0.6834 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 56.478 | -0.3980 | -0.70% |
| 2025/12/12 | 56.876 | +0.6243 | +1.11% |
| 2025/12/11 | 56.2517 | +0.0861 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 56.1656 | +0.3714 | +0.67% |
| 2025/12/09 | 55.7942 | -0.6811 | -1.21% |
| 2025/12/08 | 56.4753 | -0.2517 | -0.44% |
| 2025/12/05 | 56.727 | +0.0693 | +0.12% |
| 2025/12/04 | 56.6577 | +0.1875 | +0.33% |
| 2025/12/03 | 56.4702 | -0.2847 | -0.50% |
| 2025/12/02 | 56.7549 | +0.1358 | +0.24% |
| 2025/12/01 | 56.6191 | +0.3587 | +0.64% |
| 2025/11/28 | 56.2604 | -0.0040 | -0.01% |
| 2025/11/27 | 56.2644 | -0.0538 | -0.10% |
| 2025/11/26 | 56.3182 | -0.0310 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 56.3492 | +0.6318 | +1.13% |
| 2025/11/24 | 55.7174 | +1.0418 | +1.91% |
| 2025/11/21 | 54.6756 | -1.4686 | -2.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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