境外
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積
144.731
歐元
-0.20 (-0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 430.0613 | -0.63 | -0.15% | +11.60% | +18.50% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 388.2981 | -0.58 | -0.15% | +11.31% | +17.91% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 496.3502 | -0.72 | -0.15% | +11.93% | +19.15% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 53.0117 | -0.08 | -0.15% | +10.41% | +17.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 49.4725 | -0.07 | -0.15% | +10.12% | +17.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 144.7310 | -0.20 | -0.14% | +11.26% | +17.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 144.731 | -0.2030 | -0.14% |
| 2025/07/09 | 144.934 | +0.6581 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 144.2759 | +1.3391 | +0.94% |
| 2025/07/07 | 142.9368 | +0.3650 | +0.26% |
| 2025/07/04 | 142.5718 | -0.8277 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 143.3995 | +0.5065 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 142.893 | +0.5078 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 142.3852 | -0.6671 | -0.47% |
| 2025/06/27 | 143.0523 | +0.3987 | +0.28% |
| 2025/06/26 | 142.6536 | -0.5987 | -0.42% |
| 2025/06/25 | 143.2523 | +2.2581 | +1.60% |
| 2025/06/24 | 140.9942 | +3.3225 | +2.41% |
| 2025/06/23 | 137.6717 | -2.8998 | -2.06% |
| 2025/05/21 | 140.5715 | +0.8490 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 139.7225 | +1.3755 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 138.347 | -0.0777 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 138.4247 | -0.8053 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 139.23 | -1.0068 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 140.2368 | +1.0766 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 139.1602 | -0.6632 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 139.8234 | +3.8845 | +2.86% |
| 2025/05/09 | 135.9389 | +1.7793 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 134.1596 | +0.6526 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 133.507 | +0.0152 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 133.4918 | +0.8937 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 132.5981 | +3.5286 | +2.73% |
| 2025/04/30 | 129.0695 | +0.7688 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 128.3007 | +0.0751 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 128.2256 | -0.3095 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 128.5351 | -0.3461 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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