境外
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積
129.2084
歐元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元49.62億 | 港幣 | 382.3871 | +0.07 | +0.02% | +4.30% | +0.63% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元17.5億 | 港幣 | 346.3493 | +0.06 | +0.02% | +3.84% | +0.13% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 港幣 | 439.7909 | +0.08 | +0.02% | +4.82% | +1.18% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,332萬 | 美元 | 47.5409 | +0.01 | +0.03% | +4.70% | +0.81% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 44.5074 | +0.01 | +0.03% | +4.23% | +0.31% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元96.45萬 | 歐元 | 129.2084 | +0.02 | +0.02% | +4.00% | +0.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 129.2084 | +0.0243 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 129.1841 | +0.9212 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 128.2629 | -0.0143 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 128.2772 | +0.4039 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 127.8733 | -0.6760 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 128.5493 | -1.3289 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 129.8782 | -1.0576 | -0.81% |
| 2024/11/12 | 130.9358 | -2.7830 | -2.08% |
| 2024/11/11 | 133.7188 | +0.2539 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 133.4649 | -4.2138 | -3.06% |
| 2024/11/07 | 137.6787 | +3.9930 | +2.99% |
| 2024/11/06 | 133.6857 | -2.4296 | -1.78% |
| 2024/11/05 | 136.1153 | +1.5555 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 134.5598 | +0.0347 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 134.5251 | +2.8989 | +2.20% |
| 2024/10/31 | 131.6262 | -1.7114 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 133.3376 | -2.2138 | -1.63% |
| 2024/10/29 | 135.5514 | +0.1078 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 135.4436 | +0.4519 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 134.9917 | +1.5325 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 133.4592 | -0.9614 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 134.4206 | +0.3998 | +0.30% |
| 2024/10/22 | 134.0208 | +0.1527 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 133.8681 | -2.4808 | -1.82% |
| 2024/10/18 | 136.3489 | +3.8590 | +2.91% |
| 2024/10/17 | 132.4899 | -0.9587 | -0.72% |
| 2024/10/16 | 133.4486 | -1.3576 | -1.01% |
| 2024/10/15 | 134.8062 | -3.1375 | -2.27% |
| 2024/10/14 | 137.9437 | -2.7210 | -1.93% |
| 2024/10/10 | 140.6647 | +2.7454 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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