境外
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積
138.7657
歐元
+1.50 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元45.89億 | 港幣 | 412.6898 | +4.47 | +1.10% | +7.10% | +16.26% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.87億 | 港幣 | 373.1249 | +4.04 | +1.09% | +6.96% | +15.69% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 港幣 | 475.5739 | +5.16 | +1.10% | +7.24% | +16.89% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,968萬 | 美元 | 51.3200 | +0.54 | +1.06% | +6.88% | +16.97% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 47.9594 | +0.50 | +1.06% | +6.75% | +16.39% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元68.04萬 | 歐元 | 138.7657 | +1.50 | +1.10% | +6.67% | +15.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 138.7657 | +1.5041 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 137.2616 | -3.5646 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 140.8262 | -1.4351 | -1.01% |
| 2025/03/27 | 142.2613 | +2.1248 | +1.52% |
| 2025/03/26 | 140.1365 | +0.0804 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 140.0561 | +0.0756 | +0.05% |
| 2025/03/24 | 139.9805 | -0.1089 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 140.0894 | -1.6219 | -1.14% |
| 2025/03/20 | 141.7113 | -2.1920 | -1.52% |
| 2025/03/19 | 143.9033 | +0.8419 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 143.0614 | -0.3875 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 143.4489 | +0.9961 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 142.4528 | +3.1784 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 139.2744 | -0.9786 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 140.253 | -0.6767 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 140.9297 | +0.6149 | +0.44% |
| 2025/03/10 | 140.3148 | -1.5944 | -1.12% |
| 2025/03/07 | 141.9092 | -0.6179 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 142.5271 | +3.1093 | +2.23% |
| 2025/03/05 | 139.4178 | +2.5820 | +1.89% |
| 2025/03/04 | 136.8358 | -1.5972 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 138.433 | +1.1152 | +0.81% |
| 2025/02/28 | 137.3178 | -2.1734 | -1.56% |
| 2025/02/27 | 139.4912 | +0.5781 | +0.42% |
| 2025/02/26 | 138.9131 | +2.2983 | +1.68% |
| 2025/02/25 | 136.6148 | -1.0887 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 137.7035 | -0.8058 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 138.5093 | +1.7947 | +1.31% |
| 2025/02/20 | 136.7146 | +1.3484 | +1.00% |
| 2025/02/19 | 135.3662 | -0.6806 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
