境外
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積
167.3482
歐元
-0.65 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 497.7591 | -1.98 | -0.40% | +2.89% | +33.47% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 448.3095 | -1.79 | -0.40% | +2.88% | +32.81% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 576.0433 | -2.28 | -0.39% | +2.90% | +34.21% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 61.8569 | -0.23 | -0.38% | +2.85% | +33.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 57.5846 | -0.22 | -0.38% | +2.84% | +32.69% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元74.28萬 | 歐元 | 167.3482 | -0.65 | -0.39% | +2.93% | +32.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 167.3482 | -0.6490 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 167.9972 | +2.0825 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 165.9147 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 165.8847 | +3.3038 | +2.03% |
| 2025/12/31 | 162.5809 | -0.6035 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 163.1844 | +1.0926 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 162.0918 | -1.8487 | -1.13% |
| 2025/12/23 | 163.9405 | -0.3129 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 164.2534 | +0.9160 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 163.3374 | +0.4134 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 162.924 | -0.4102 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 163.3342 | +1.3120 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 162.0222 | -1.9786 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 164.0008 | -1.1968 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 165.1976 | +1.8910 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 163.3066 | +0.2533 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 163.0533 | +1.0699 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 161.9834 | -1.9567 | -1.19% |
| 2025/12/08 | 163.9401 | -0.8077 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 164.7478 | +0.2303 | +0.14% |
| 2025/12/04 | 164.5175 | +0.5018 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 164.0157 | -0.8301 | -0.50% |
| 2025/12/02 | 164.8458 | +0.3459 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 164.4999 | +1.1524 | +0.71% |
| 2025/11/28 | 163.3475 | +0.0372 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 163.3103 | -0.1396 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 163.4499 | -0.0609 | -0.04% |
| 2025/11/25 | 163.5108 | +1.7477 | +1.08% |
| 2025/11/24 | 161.7631 | +2.9775 | +1.88% |
| 2025/11/21 | 158.7856 | -4.2483 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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