境外
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積
140.5715
歐元
+0.85 (0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 418.7653 | +2.57 | +0.62% | +8.67% | +10.03% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 378.3587 | +2.32 | +0.62% | +8.46% | +9.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 482.9387 | +2.97 | +0.62% | +8.90% | +10.63% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 51.7447 | +0.28 | +0.54% | +7.77% | +9.76% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 48.3231 | +0.26 | +0.54% | +7.56% | +9.21% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 140.5715 | +0.85 | +0.61% | +8.06% | +9.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 140.5715 | +0.8490 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 139.7225 | +1.3755 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 138.347 | -0.0777 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 138.4247 | -0.8053 | -0.58% |
| 2025/05/15 | 139.23 | -1.0068 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 140.2368 | +1.0766 | +0.77% |
| 2025/05/13 | 139.1602 | -0.6632 | -0.47% |
| 2025/05/12 | 139.8234 | +3.8845 | +2.86% |
| 2025/05/09 | 135.9389 | +1.7793 | +1.33% |
| 2025/05/08 | 134.1596 | +0.6526 | +0.49% |
| 2025/05/07 | 133.507 | +0.0152 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 133.4918 | +0.8937 | +0.67% |
| 2025/05/02 | 132.5981 | +3.5286 | +2.73% |
| 2025/04/30 | 129.0695 | +0.7688 | +0.60% |
| 2025/04/29 | 128.3007 | +0.0751 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 128.2256 | -0.3095 | -0.24% |
| 2025/04/25 | 128.5351 | -0.3461 | -0.27% |
| 2025/04/24 | 128.8812 | -0.1788 | -0.14% |
| 2025/04/23 | 129.06 | +3.9012 | +3.12% |
| 2025/04/22 | 125.1588 | +0.5798 | +0.47% |
| 2025/04/17 | 124.579 | +0.9975 | +0.81% |
| 2025/04/16 | 123.5815 | -0.7165 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 124.298 | +0.5273 | +0.43% |
| 2025/04/14 | 123.7707 | +3.6385 | +3.03% |
| 2025/04/11 | 120.1322 | -0.6680 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 120.8002 | +6.3074 | +5.51% |
| 2025/04/09 | 114.4928 | -4.6665 | -3.92% |
| 2025/04/08 | 119.1593 | -0.6833 | -0.57% |
| 2025/04/07 | 119.8426 | -13.9799 | -10.45% |
| 2025/04/03 | 133.8225 | -5.6277 | -4.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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