境外
施羅德環球基金系列-香港股票(歐元避險)C-累積
169.4143
歐元
-0.16 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 503.9937 | -0.50 | -0.10% | +4.18% | +30.80% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 453.8066 | -0.47 | -0.10% | +4.14% | +30.15% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 583.4252 | -0.55 | -0.09% | +4.22% | +31.52% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 62.5438 | -0.06 | -0.10% | +4.00% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 58.2088 | -0.06 | -0.10% | +3.96% | +29.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 歐元 | 169.4143 | -0.16 | -0.10% | +4.20% | +30.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9.04億約台幣281億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 169.4143 | -0.1630 | -0.10% |
| 2026/01/23 | 169.5773 | -0.3706 | -0.22% |
| 2026/01/22 | 169.9479 | +1.6318 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 168.3161 | +1.1301 | +0.68% |
| 2026/01/20 | 167.186 | -1.7597 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 168.9457 | -0.8607 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 169.8064 | -0.0767 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 169.8831 | +0.6179 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 169.2652 | -1.2416 | -0.73% |
| 2026/01/13 | 170.5068 | +1.7939 | +1.06% |
| 2026/01/12 | 168.7129 | +0.5185 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 168.1944 | +2.6660 | +1.61% |
| 2026/01/08 | 165.5284 | -1.8198 | -1.09% |
| 2026/01/07 | 167.3482 | -0.6490 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 167.9972 | +2.0825 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 165.9147 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 165.8847 | +3.3038 | +2.03% |
| 2025/12/31 | 162.5809 | -0.6035 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 163.1844 | +1.0926 | +0.67% |
| 2025/12/29 | 162.0918 | -1.8487 | -1.13% |
| 2025/12/23 | 163.9405 | -0.3129 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 164.2534 | +0.9160 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 163.3374 | +0.4134 | +0.25% |
| 2025/12/18 | 162.924 | -0.4102 | -0.25% |
| 2025/12/17 | 163.3342 | +1.3120 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 162.0222 | -1.9786 | -1.21% |
| 2025/12/15 | 164.0008 | -1.1968 | -0.72% |
| 2025/12/12 | 165.1976 | +1.8910 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 163.3066 | +0.2533 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 163.0533 | +1.0699 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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