境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
576.0433
港幣
-2.28 (-0.39%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 497.7591 | -1.98 | -0.40% | +2.89% | +33.47% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 448.3095 | -1.79 | -0.40% | +2.88% | +32.81% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 576.0433 | -2.28 | -0.39% | +2.90% | +34.21% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 61.8569 | -0.23 | -0.38% | +2.85% | +33.35% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 57.5846 | -0.22 | -0.38% | +2.84% | +32.69% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元74.28萬 | 歐元 | 167.3482 | -0.65 | -0.39% | +2.93% | +32.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 576.0433 | -2.2776 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 578.3209 | +7.2403 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 571.0806 | -0.0504 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 571.131 | +11.3134 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 559.8176 | -2.0307 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 561.8483 | +3.9930 | +0.72% |
| 2025/12/29 | 557.8553 | -6.2468 | -1.11% |
| 2025/12/23 | 564.1021 | -1.0692 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 565.1713 | +3.1976 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 561.9737 | +1.4453 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 560.5284 | -1.2765 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 561.8049 | +4.5261 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 557.2788 | -7.0019 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 564.2807 | -4.1686 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 568.4493 | +6.5162 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 561.9331 | +0.8762 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 561.0569 | +3.7040 | +0.66% |
| 2025/12/09 | 557.3529 | -6.6968 | -1.19% |
| 2025/12/08 | 564.0497 | -2.7739 | -0.49% |
| 2025/12/05 | 566.8236 | +0.8314 | +0.15% |
| 2025/12/04 | 565.9922 | +1.7699 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 564.2223 | -2.8907 | -0.51% |
| 2025/12/02 | 567.113 | +1.1696 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 565.9434 | +4.0783 | +0.73% |
| 2025/11/28 | 561.8651 | +0.3004 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 561.5647 | -0.5166 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 562.0813 | -0.1703 | -0.03% |
| 2025/11/25 | 562.2516 | +5.9300 | +1.07% |
| 2025/11/24 | 556.3216 | +10.2346 | +1.87% |
| 2025/11/21 | 546.087 | -14.5943 | -2.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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