境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
496.3502
港幣
-0.72 (-0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 430.0613 | -0.63 | -0.15% | +11.60% | +18.50% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 388.2981 | -0.58 | -0.15% | +11.31% | +17.91% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 496.3502 | -0.72 | -0.15% | +11.93% | +19.15% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 53.0117 | -0.08 | -0.15% | +10.41% | +17.85% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 49.4725 | -0.07 | -0.15% | +10.12% | +17.27% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 144.7310 | -0.20 | -0.14% | +11.26% | +17.85% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 496.3502 | -0.7209 | -0.15% |
| 2025/07/09 | 497.0711 | +2.2501 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 494.821 | +4.5716 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 490.2494 | +1.2382 | +0.25% |
| 2025/07/04 | 489.0112 | -2.9612 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 491.9724 | +1.6740 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 490.2984 | +1.6629 | +0.34% |
| 2025/06/30 | 488.6355 | -2.3850 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 491.0205 | +1.4893 | +0.30% |
| 2025/06/26 | 489.5312 | -1.9652 | -0.40% |
| 2025/06/25 | 491.4964 | +7.7703 | +1.61% |
| 2025/06/24 | 483.7261 | +11.4754 | +2.43% |
| 2025/06/23 | 472.2507 | -2.2736 | -0.48% |
| 2025/06/20 | 474.5243 | +7.4869 | +1.60% |
| 2025/06/19 | 467.0374 | -9.8938 | -2.07% |
| 2025/06/18 | 476.9312 | -6.0075 | -1.24% |
| 2025/05/21 | 482.9387 | +2.9718 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 479.9669 | +4.7065 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 475.2604 | -0.2942 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 475.5546 | -2.7434 | -0.57% |
| 2025/05/15 | 478.298 | -3.4890 | -0.72% |
| 2025/05/14 | 481.787 | +3.7063 | +0.78% |
| 2025/05/13 | 478.0807 | -2.2845 | -0.48% |
| 2025/05/12 | 480.3652 | +13.2857 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 467.0795 | +6.0885 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 460.991 | +2.4122 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 458.5788 | +0.1819 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 458.3969 | +3.4066 | +0.75% |
| 2025/05/02 | 454.9903 | +12.1370 | +2.74% |
| 2025/04/30 | 442.8533 | +2.6332 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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