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境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
482.9387
港幣
+2.97 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
港元)A-累積2002/08/09-不配息美元39.75億港幣418.7653+2.57+0.62%+8.67%+10.03%看詳情
港元)A1-累積2002/08/09-不配息美元14.85億港幣378.3587+2.32+0.62%+8.46%+9.48%看詳情
港元)C-累積2002/08/09-不配息美元4.27億港幣482.9387+2.97+0.62%+8.90%+10.63%本頁基金
美元)A-累積2002/08/09-不配息美元8,063萬美元51.7447+0.28+0.54%+7.77%+9.76%看詳情
美元)A1-累積2002/08/09-不配息美元328萬美元48.3231+0.26+0.54%+7.56%+9.21%看詳情
歐元避險)C-累積2002/08/09-不配息美元63.85萬歐元140.5715+0.85+0.61%+8.06%+9.07%看詳情
所有級別累計美元8.78億約台幣277億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21482.9387+2.9718+0.62%
2025/05/20479.9669+4.7065+0.99%
2025/05/19475.2604-0.2942-0.06%
2025/05/16475.5546-2.7434-0.57%
2025/05/15478.298-3.4890-0.72%
2025/05/14481.787+3.7063+0.78%
2025/05/13478.0807-2.2845-0.48%
2025/05/12480.3652+13.2857+2.84%
2025/05/09467.0795+6.0885+1.32%
2025/05/08460.991+2.4122+0.53%
2025/05/07458.5788+0.1819+0.04%
2025/05/06458.3969+3.4066+0.75%
2025/05/02454.9903+12.1370+2.74%
2025/04/30442.8533+2.6332+0.60%
2025/04/29440.2201+0.2872+0.07%
2025/04/28439.9329-1.0269-0.23%
2025/04/25440.9598-1.2441-0.28%
2025/04/24442.2039-0.6716-0.15%
2025/04/23442.8755+13.3366+3.10%
2025/04/22429.5389+1.9986+0.47%
2025/04/17427.5403+3.4329+0.81%
2025/04/16424.1074-2.3959-0.56%
2025/04/15426.5033+1.8122+0.43%
2025/04/14424.6911+12.4790+3.03%
2025/04/11412.2121-2.1585-0.52%
2025/04/10414.3706+21.8596+5.57%
2025/04/09392.511-16.2269-3.97%
2025/04/08408.7379-2.1038-0.51%
2025/04/07410.8417-47.4520-10.35%
2025/04/03458.2937-19.6567-4.11%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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