境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
439.7909
港幣
+0.08 (0.02%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元49.62億 | 港幣 | 382.3871 | +0.07 | +0.02% | +4.30% | +0.64% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元17.5億 | 港幣 | 346.3493 | +0.06 | +0.02% | +3.84% | +0.14% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.56億 | 港幣 | 439.7909 | +0.08 | +0.02% | +4.82% | +1.19% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,332萬 | 美元 | 47.5409 | +0.01 | +0.03% | +4.70% | +0.84% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元355萬 | 美元 | 44.5074 | +0.01 | +0.03% | +4.23% | +0.34% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元96.45萬 | 歐元 | 129.2084 | +0.02 | +0.02% | +4.00% | +0.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣338億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 439.7909 | +0.0838 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 439.7071 | +3.1484 | +0.72% |
| 2024/11/19 | 436.5587 | -0.0545 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 436.6132 | +1.3881 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 435.2251 | -2.2985 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 437.5236 | -4.4095 | -1.00% |
| 2024/11/13 | 441.9331 | -3.5665 | -0.80% |
| 2024/11/12 | 445.4996 | -9.4500 | -2.08% |
| 2024/11/11 | 454.9496 | +0.9246 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 454.025 | -14.2519 | -3.04% |
| 2024/11/07 | 468.2769 | +13.6742 | +3.01% |
| 2024/11/06 | 454.6027 | -8.0996 | -1.75% |
| 2024/11/05 | 462.7023 | +5.2607 | +1.15% |
| 2024/11/04 | 457.4416 | +0.1000 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 457.3416 | +9.8961 | +2.21% |
| 2024/10/31 | 447.4455 | -5.7605 | -1.27% |
| 2024/10/30 | 453.206 | -7.5400 | -1.64% |
| 2024/10/29 | 460.746 | +0.3608 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 460.3852 | +1.5695 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 458.8157 | +5.2375 | +1.15% |
| 2024/10/24 | 453.5782 | -3.2314 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 456.8096 | +1.3530 | +0.30% |
| 2024/10/22 | 455.4566 | +0.5726 | +0.13% |
| 2024/10/21 | 454.884 | -8.3999 | -1.81% |
| 2024/10/18 | 463.2839 | +13.1030 | +2.91% |
| 2024/10/17 | 450.1809 | -3.1872 | -0.70% |
| 2024/10/16 | 453.3681 | -4.5432 | -0.99% |
| 2024/10/15 | 457.9113 | -10.6082 | -2.26% |
| 2024/10/14 | 468.5195 | -9.2137 | -1.93% |
| 2024/10/10 | 477.7332 | +9.3361 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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