境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
475.5739
港幣
+5.16 (1.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元45.89億 | 港幣 | 412.6898 | +4.47 | +1.10% | +7.10% | +15.05% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.87億 | 港幣 | 373.1249 | +4.04 | +1.09% | +6.96% | +14.48% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 港幣 | 475.5739 | +5.16 | +1.10% | +7.24% | +15.68% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,968萬 | 美元 | 51.3200 | +0.54 | +1.06% | +6.88% | +15.74% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 47.9594 | +0.50 | +1.06% | +6.75% | +15.17% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元68.04萬 | 歐元 | 138.7657 | +1.50 | +1.10% | +6.67% | +14.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10億約台幣324億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 475.5739 | +5.1607 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 470.4132 | -12.1626 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 482.5758 | -4.8872 | -1.00% |
| 2025/03/27 | 487.463 | +7.3606 | +1.53% |
| 2025/03/26 | 480.1024 | +0.3172 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 479.7852 | +0.2929 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 479.4923 | -0.3485 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 479.8408 | -5.5778 | -1.15% |
| 2025/03/20 | 485.4186 | -7.4121 | -1.50% |
| 2025/03/19 | 492.8307 | +2.9171 | +0.60% |
| 2025/03/18 | 489.9136 | -1.3228 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 491.2364 | +3.4512 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 487.7852 | +10.8894 | +2.28% |
| 2025/03/13 | 476.8958 | -3.2574 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 480.1532 | -2.2590 | -0.47% |
| 2025/03/11 | 482.4122 | +2.1753 | +0.45% |
| 2025/03/10 | 480.2369 | -5.5095 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 485.7464 | -2.1642 | -0.44% |
| 2025/03/06 | 487.9106 | +10.8496 | +2.27% |
| 2025/03/05 | 477.061 | +8.9790 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 468.082 | -5.4195 | -1.14% |
| 2025/03/03 | 473.5015 | +3.8038 | +0.81% |
| 2025/02/28 | 469.6977 | -7.3561 | -1.54% |
| 2025/02/27 | 477.0538 | +2.0622 | +0.43% |
| 2025/02/26 | 474.9916 | +7.7871 | +1.67% |
| 2025/02/25 | 467.2045 | -3.7240 | -0.79% |
| 2025/02/24 | 470.9285 | -2.6437 | -0.56% |
| 2025/02/21 | 473.5722 | +6.1789 | +1.32% |
| 2025/02/20 | 467.3933 | +4.6628 | +1.01% |
| 2025/02/19 | 462.7305 | -2.3189 | -0.50% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
