境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
583.4252
港幣
-0.55 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元41.46億 | 港幣 | 503.9937 | -0.50 | -0.10% | +4.18% | +30.80% | 看詳情 |
| 港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元16.31億 | 港幣 | 453.8066 | -0.47 | -0.10% | +4.14% | +30.15% | 看詳情 |
| 港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 港幣 | 583.4252 | -0.55 | -0.09% | +4.22% | +31.52% | 本頁基金 |
| 美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元9,383萬 | 美元 | 62.5438 | -0.06 | -0.10% | +4.00% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元325萬 | 美元 | 58.2088 | -0.06 | -0.10% | +3.96% | +29.98% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 歐元 | 169.4143 | -0.16 | -0.10% | +4.20% | +30.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.27億約台幣287億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 583.4252 | -0.5520 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 583.9772 | -1.2418 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 585.219 | +5.6070 | +0.97% |
| 2026/01/21 | 579.612 | +3.8735 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 575.7385 | -6.1232 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 581.8617 | -2.9740 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 584.8357 | -0.2258 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 585.0615 | +2.1947 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 582.8668 | -4.3646 | -0.74% |
| 2026/01/13 | 587.2314 | +6.2540 | +1.08% |
| 2026/01/12 | 580.9774 | +1.8178 | +0.31% |
| 2026/01/09 | 579.1596 | +9.1832 | +1.61% |
| 2026/01/08 | 569.9764 | -6.0669 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 576.0433 | -2.2776 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 578.3209 | +7.2403 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 571.0806 | -0.0504 | -0.01% |
| 2026/01/02 | 571.131 | +11.3134 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 559.8176 | -2.0307 | -0.36% |
| 2025/12/30 | 561.8483 | +3.9930 | +0.72% |
| 2025/12/29 | 557.8553 | -6.2468 | -1.11% |
| 2025/12/23 | 564.1021 | -1.0692 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 565.1713 | +3.1976 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 561.9737 | +1.4453 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 560.5284 | -1.2765 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 561.8049 | +4.5261 | +0.81% |
| 2025/12/16 | 557.2788 | -7.0019 | -1.24% |
| 2025/12/15 | 564.2807 | -4.1686 | -0.73% |
| 2025/12/12 | 568.4493 | +6.5162 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 561.9331 | +0.8762 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 561.0569 | +3.7040 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
