境外
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積
482.9387
港幣
+2.97 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Hong Kong(NET TR)Index
參考ETF
香港股市 ETF (EWH)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元39.75億 | 港幣 | 418.7653 | +2.57 | +0.62% | +8.67% | +10.03% | 看詳情 |
港元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元14.85億 | 港幣 | 378.3587 | +2.32 | +0.62% | +8.46% | +9.48% | 看詳情 |
港元)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 港幣 | 482.9387 | +2.97 | +0.62% | +8.90% | +10.63% | 本頁基金 |
美元)A-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元8,063萬 | 美元 | 51.7447 | +0.28 | +0.54% | +7.77% | +9.76% | 看詳情 |
美元)A1-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 48.3231 | +0.26 | +0.54% | +7.56% | +9.21% | 看詳情 |
歐元避險)C-累積 | 2002/08/09 | - | 不配息 | 美元63.85萬 | 歐元 | 140.5715 | +0.85 | +0.61% | +8.06% | +9.07% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元8.78億約台幣277億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 482.9387 | +2.9718 | +0.62% |
2025/05/20 | 479.9669 | +4.7065 | +0.99% |
2025/05/19 | 475.2604 | -0.2942 | -0.06% |
2025/05/16 | 475.5546 | -2.7434 | -0.57% |
2025/05/15 | 478.298 | -3.4890 | -0.72% |
2025/05/14 | 481.787 | +3.7063 | +0.78% |
2025/05/13 | 478.0807 | -2.2845 | -0.48% |
2025/05/12 | 480.3652 | +13.2857 | +2.84% |
2025/05/09 | 467.0795 | +6.0885 | +1.32% |
2025/05/08 | 460.991 | +2.4122 | +0.53% |
2025/05/07 | 458.5788 | +0.1819 | +0.04% |
2025/05/06 | 458.3969 | +3.4066 | +0.75% |
2025/05/02 | 454.9903 | +12.1370 | +2.74% |
2025/04/30 | 442.8533 | +2.6332 | +0.60% |
2025/04/29 | 440.2201 | +0.2872 | +0.07% |
2025/04/28 | 439.9329 | -1.0269 | -0.23% |
2025/04/25 | 440.9598 | -1.2441 | -0.28% |
2025/04/24 | 442.2039 | -0.6716 | -0.15% |
2025/04/23 | 442.8755 | +13.3366 | +3.10% |
2025/04/22 | 429.5389 | +1.9986 | +0.47% |
2025/04/17 | 427.5403 | +3.4329 | +0.81% |
2025/04/16 | 424.1074 | -2.3959 | -0.56% |
2025/04/15 | 426.5033 | +1.8122 | +0.43% |
2025/04/14 | 424.6911 | +12.4790 | +3.03% |
2025/04/11 | 412.2121 | -2.1585 | -0.52% |
2025/04/10 | 414.3706 | +21.8596 | +5.57% |
2025/04/09 | 392.511 | -16.2269 | -3.97% |
2025/04/08 | 408.7379 | -2.1038 | -0.51% |
2025/04/07 | 410.8417 | -47.4520 | -10.35% |
2025/04/03 | 458.2937 | -19.6567 | -4.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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