境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
30.2927
美元
+0.24 (0.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.35億 | 美元 | 30.2927 | +0.24 | +0.79% | +4.24% | +26.00% | 本頁基金 |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 39.1712 | -0.09 | -0.23% | +3.30% | +12.70% | 看詳情 |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.24億 | 美元 | 42.6788 | +0.34 | +0.81% | +4.37% | +28.25% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元9,257萬 | 美元 | 34.4757 | +0.27 | +0.80% | +4.30% | +27.01% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,147萬 | 美元 | 27.7541 | +0.22 | +0.79% | +4.20% | +25.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.12億約台幣717億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 30.2927 | +0.2385 | +0.79% |
| 2026/01/23 | 30.0542 | -0.0913 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 30.1455 | +0.6579 | +2.23% |
| 2026/01/21 | 29.4876 | -0.0227 | -0.08% |
| 2026/01/20 | 29.5103 | -0.1935 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 29.7038 | -0.2754 | -0.92% |
| 2026/01/16 | 29.9792 | +0.0353 | +0.12% |
| 2026/01/15 | 29.9439 | +0.1236 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 29.8203 | -0.0761 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 29.8964 | +0.1352 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 29.7612 | +0.1204 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 29.6408 | +0.1878 | +0.64% |
| 2026/01/08 | 29.453 | -0.2187 | -0.74% |
| 2026/01/07 | 29.6717 | +0.1684 | +0.57% |
| 2026/01/06 | 29.5033 | +0.1950 | +0.67% |
| 2026/01/05 | 29.3083 | +0.1518 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 29.1565 | +0.0957 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 29.0608 | -0.0924 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 29.1532 | +0.0957 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 29.0575 | +0.0185 | +0.06% |
| 2025/12/23 | 29.039 | +0.1456 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 28.8934 | +0.1637 | +0.57% |
| 2025/12/19 | 28.7297 | +0.1253 | +0.44% |
| 2025/12/18 | 28.6044 | -0.1913 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 28.7957 | -0.0245 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 28.8202 | -0.1990 | -0.69% |
| 2025/12/15 | 29.0192 | -0.2234 | -0.76% |
| 2025/12/12 | 29.2426 | +0.2138 | +0.74% |
| 2025/12/11 | 29.0288 | +0.1697 | +0.59% |
| 2025/12/10 | 28.8591 | -0.0038 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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