境外
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
23.8844
美元
-0.02 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI All Country World (Net TR) Index
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)A-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5.43億 | 美元 | 23.8844 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 歐元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元4.97億 | 歐元 | 34.4313 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)I-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元2.15億 | 美元 | 32.9507 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)C-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 26.9265 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 2007/06/29 | - | 不配息 | 美元5,814萬 | 美元 | 22.0122 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元27.07億約台幣857億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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