境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
335.237
美元
-8.26 (-2.41%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 335.237 | -8.2644 | -2.41% |
| 2025/05/07 | 343.5014 | -1.1356 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 344.637 | -3.4470 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 348.084 | +3.0734 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 345.0106 | +2.3387 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 342.6719 | +1.9034 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 340.7685 | -2.4969 | -0.73% |
| 2025/04/28 | 343.2654 | +7.5801 | +2.26% |
| 2025/04/25 | 335.6853 | -6.0685 | -1.78% |
| 2025/04/24 | 341.7538 | -2.5149 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 344.2687 | +0.6018 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 343.6669 | +5.9990 | +1.78% |
| 2025/04/17 | 337.6679 | +5.5505 | +1.67% |
| 2025/04/16 | 332.1174 | +1.3876 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 330.7298 | +8.5458 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 322.184 | +9.6229 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 312.5611 | -7.8673 | -2.46% |
| 2025/04/08 | 320.4284 | +15.4622 | +5.07% |
| 2025/04/07 | 304.9662 | -12.7424 | -4.01% |
| 2025/04/04 | 317.7086 | -8.7666 | -2.69% |
| 2025/04/03 | 326.4752 | -1.0587 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 327.5339 | +3.0623 | +0.94% |
| 2025/04/01 | 324.4716 | -6.1275 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 330.5991 | -0.3727 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 330.9718 | +1.7706 | +0.54% |
| 2025/03/26 | 329.2012 | -1.4623 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 330.6635 | -1.9657 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 332.6292 | +3.9948 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 328.6344 | +5.3483 | +1.65% |
| 2025/03/20 | 323.2861 | +2.1284 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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