境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
346.5424
美元
+2.39 (0.69%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 346.5424 | +2.3863 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 344.1561 | -4.5752 | -1.31% |
| 2025/05/19 | 348.7313 | +0.0223 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 348.709 | -0.5293 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 349.2383 | +2.6640 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 346.5743 | +3.4093 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 343.165 | -3.6984 | -1.07% |
| 2025/05/12 | 346.8634 | +11.4361 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 335.4273 | +0.1903 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 335.237 | -8.2644 | -2.41% |
| 2025/05/07 | 343.5014 | -1.1356 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 344.637 | -3.4470 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 348.084 | +3.0734 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 345.0106 | +2.3387 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 342.6719 | +1.9034 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 340.7685 | -2.4969 | -0.73% |
| 2025/04/28 | 343.2654 | +7.5801 | +2.26% |
| 2025/04/25 | 335.6853 | -6.0685 | -1.78% |
| 2025/04/24 | 341.7538 | -2.5149 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 344.2687 | +0.6018 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 343.6669 | +5.9990 | +1.78% |
| 2025/04/17 | 337.6679 | +5.5505 | +1.67% |
| 2025/04/16 | 332.1174 | +1.3876 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 330.7298 | +8.5458 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 322.184 | +9.6229 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 312.5611 | -7.8673 | -2.46% |
| 2025/04/08 | 320.4284 | +15.4622 | +5.07% |
| 2025/04/07 | 304.9662 | -12.7424 | -4.01% |
| 2025/04/04 | 317.7086 | -8.7666 | -2.69% |
| 2025/04/03 | 326.4752 | -1.0587 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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