境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積
377.9161
美元
-6.47 (-1.68%)
最新淨值(2025/12/08)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/08 | 377.9161 | -6.4723 | -1.68% |
| 2025/12/05 | 384.3884 | +1.8077 | +0.47% |
| 2025/12/04 | 382.5807 | +1.0074 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 381.5733 | -2.9003 | -0.75% |
| 2025/12/02 | 384.4736 | -3.0084 | -0.78% |
| 2025/12/01 | 387.482 | -2.0173 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 389.4993 | +0.1667 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 389.3326 | -0.0125 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 389.3451 | +3.0155 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 386.3296 | +0.6993 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 385.6303 | +0.5817 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 385.0486 | -8.4630 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 393.5116 | +1.5870 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 391.9246 | +2.3836 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 389.541 | -2.7277 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 392.2687 | +3.7870 | +0.97% |
| 2025/11/14 | 388.4817 | -1.4282 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 389.9099 | -1.2425 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 391.1524 | -0.1057 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 391.2581 | +2.2615 | +0.58% |
| 2025/11/10 | 388.9966 | +1.6964 | +0.44% |
| 2025/11/07 | 387.3002 | +0.3358 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 386.9644 | -3.6196 | -0.93% |
| 2025/11/04 | 390.584 | -1.2998 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 391.8838 | +3.9769 | +1.03% |
| 2025/10/31 | 387.9069 | -2.5434 | -0.65% |
| 2025/10/30 | 390.4503 | -2.8626 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 393.3129 | -0.6760 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 393.9889 | -1.0563 | -0.27% |
| 2025/10/27 | 395.0452 | +0.9987 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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