境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積
375.2752
美元
-9.25 (-2.40%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 375.2752 | -9.2454 | -2.40% |
| 2025/05/07 | 384.5206 | -1.2654 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 385.786 | -3.8527 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 389.6387 | +3.4576 | +0.90% |
| 2025/05/02 | 386.1811 | +2.6294 | +0.69% |
| 2025/04/30 | 383.5517 | +2.1361 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 381.4156 | -2.7889 | -0.73% |
| 2025/04/28 | 384.2045 | +8.5007 | +2.26% |
| 2025/04/25 | 375.7038 | -6.7861 | -1.77% |
| 2025/04/24 | 382.4899 | -2.8088 | -0.73% |
| 2025/04/23 | 385.2987 | +0.6786 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 384.6201 | +6.7417 | +1.78% |
| 2025/04/17 | 377.8784 | +6.2169 | +1.67% |
| 2025/04/16 | 371.6615 | +1.5583 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 370.1032 | +9.5846 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 360.5186 | +10.7783 | +3.08% |
| 2025/04/09 | 349.7403 | -8.7976 | -2.45% |
| 2025/04/08 | 358.5379 | +17.3060 | +5.07% |
| 2025/04/07 | 341.2319 | -14.2409 | -4.01% |
| 2025/04/04 | 355.4728 | -9.8029 | -2.68% |
| 2025/04/03 | 365.2757 | -1.1790 | -0.32% |
| 2025/04/02 | 366.4547 | +3.4316 | +0.95% |
| 2025/04/01 | 363.0231 | -6.8330 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 369.8561 | -0.4114 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 370.2675 | +1.9864 | +0.54% |
| 2025/03/26 | 368.2811 | -1.6330 | -0.44% |
| 2025/03/25 | 369.9141 | -2.1947 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 372.1088 | +4.4854 | +1.22% |
| 2025/03/21 | 367.6234 | +5.9882 | +1.66% |
| 2025/03/20 | 361.6352 | +2.3862 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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