境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積
396.354
美元
-3.63 (-0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 396.354 | -3.6271 | -0.91% |
| 2025/07/09 | 399.9811 | +0.4324 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 399.5487 | +1.6084 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 397.9403 | -2.0997 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 400.04 | +0.0161 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 400.0239 | +1.7006 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 398.3233 | -2.3280 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 400.6513 | +0.4990 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 400.1523 | -1.2701 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 401.4224 | +1.9907 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 399.4317 | +5.0410 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 394.3907 | +1.4151 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 392.9756 | +6.5488 | +1.69% |
| 2025/06/23 | 386.4268 | -1.5812 | -0.41% |
| 2025/05/21 | 388.008 | +2.6774 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 385.3306 | -5.1165 | -1.31% |
| 2025/05/19 | 390.4471 | +0.0425 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 390.4046 | -0.5866 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 390.9912 | +2.9884 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 388.0028 | +3.8225 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 384.1803 | -4.1345 | -1.06% |
| 2025/05/12 | 388.3148 | +12.8195 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 375.4953 | +0.2201 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 375.2752 | -9.2454 | -2.40% |
| 2025/05/07 | 384.5206 | -1.2654 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 385.786 | -3.8527 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 389.6387 | +3.4576 | +0.90% |
| 2025/05/02 | 386.1811 | +2.6294 | +0.69% |
| 2025/04/30 | 383.5517 | +2.1361 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 381.4156 | -2.7889 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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