境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積
381.559
美元
+3.91 (1.04%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 381.559 | +3.9124 | +1.04% |
| 2024/11/18 | 377.6466 | -4.0086 | -1.05% |
| 2024/11/14 | 381.6552 | +2.9471 | +0.78% |
| 2024/11/13 | 378.7081 | -6.5055 | -1.69% |
| 2024/11/12 | 385.2136 | -4.5715 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 389.7851 | +0.3110 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 389.4741 | -1.8231 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 391.2972 | -2.0340 | -0.52% |
| 2024/11/06 | 393.3312 | +6.2930 | +1.63% |
| 2024/11/05 | 387.0382 | +0.3072 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 386.731 | -4.8196 | -1.23% |
| 2024/11/01 | 391.5506 | +3.0025 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 388.5481 | -1.6431 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 390.1912 | -0.5849 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 390.7761 | +0.4510 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 390.3251 | +2.7580 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 387.5671 | -3.6660 | -0.94% |
| 2024/10/24 | 391.2331 | -1.7689 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 393.002 | +0.4279 | +0.11% |
| 2024/10/22 | 392.5741 | -7.0993 | -1.78% |
| 2024/10/21 | 399.6734 | -1.8826 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 401.556 | +0.5598 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 400.9962 | -5.8445 | -1.44% |
| 2024/10/16 | 406.8407 | -1.2692 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 408.1099 | +1.7885 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 406.3214 | +1.4929 | +0.37% |
| 2024/10/11 | 404.8285 | +0.2055 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 404.623 | -1.1936 | -0.29% |
| 2024/10/09 | 405.8166 | +0.8447 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 404.9719 | +7.9130 | +1.99% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
