境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)C-累積
361.2866
美元
-6.28 (-1.71%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 361.2866 | -6.2833 | -1.71% |
| 2026/01/22 | 367.5699 | +5.5094 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 362.0605 | -6.7584 | -1.83% |
| 2026/01/20 | 368.8189 | -6.9317 | -1.84% |
| 2026/01/19 | 375.7506 | -0.4001 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 376.1507 | -1.2489 | -0.33% |
| 2026/01/14 | 377.3996 | -1.2032 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 378.6028 | -0.1317 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 378.7345 | -1.4005 | -0.37% |
| 2026/01/09 | 380.135 | -3.7224 | -0.97% |
| 2026/01/08 | 383.8574 | -5.2467 | -1.35% |
| 2026/01/07 | 389.1041 | +0.9111 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 388.193 | +0.5354 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 387.6576 | -2.4247 | -0.62% |
| 2026/01/02 | 390.0823 | +2.8598 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 387.2225 | +2.1603 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 385.0622 | +2.1413 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 382.9209 | -4.0761 | -1.05% |
| 2025/12/23 | 386.997 | -2.4209 | -0.62% |
| 2025/12/22 | 389.4179 | +2.1005 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 387.3174 | +7.0496 | +1.85% |
| 2025/12/18 | 380.2678 | +1.2176 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 379.0502 | +2.1718 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 376.8784 | -2.6910 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 379.5694 | -1.3009 | -0.34% |
| 2025/12/12 | 380.8703 | +2.2034 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 378.6669 | +0.3405 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 378.3264 | -1.0503 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 379.3767 | +1.4606 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 377.9161 | -6.4723 | -1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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