境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
321.4673
美元
-5.60 (-1.71%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 321.4673 | -5.5963 | -1.71% |
| 2026/01/22 | 327.0636 | +4.8967 | +1.52% |
| 2026/01/21 | 322.1669 | -6.0194 | -1.83% |
| 2026/01/20 | 328.1863 | -6.1734 | -1.85% |
| 2026/01/19 | 334.3597 | -0.3717 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 334.7314 | -1.1216 | -0.33% |
| 2026/01/14 | 335.853 | -1.0758 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 336.9288 | -0.1222 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 337.051 | -1.2618 | -0.37% |
| 2026/01/09 | 338.3128 | -3.3187 | -0.97% |
| 2026/01/08 | 341.6315 | -4.6748 | -1.35% |
| 2026/01/07 | 346.3063 | +0.8057 | +0.23% |
| 2026/01/06 | 345.5006 | +0.4713 | +0.14% |
| 2026/01/05 | 345.0293 | -2.1739 | -0.63% |
| 2026/01/02 | 347.2032 | +2.5351 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 344.6681 | +1.9178 | +0.56% |
| 2025/12/30 | 342.7503 | +1.9009 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 340.8494 | -3.6598 | -1.06% |
| 2025/12/23 | 344.5092 | -2.1603 | -0.62% |
| 2025/12/22 | 346.6695 | +1.8544 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 344.8151 | +6.2709 | +1.85% |
| 2025/12/18 | 338.5442 | +1.0785 | +0.32% |
| 2025/12/17 | 337.4657 | +1.9285 | +0.57% |
| 2025/12/16 | 335.5372 | -2.4009 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 337.9381 | -1.1736 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 339.1117 | +1.9540 | +0.58% |
| 2025/12/11 | 337.1577 | +0.2981 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 336.8596 | -0.9402 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 337.7998 | +1.2954 | +0.38% |
| 2025/12/08 | 336.5044 | -5.7788 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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