境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
340.6787
美元
+0.89 (0.26%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 340.6787 | +0.8920 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 339.7867 | -2.5879 | -0.76% |
| 2025/12/02 | 342.3746 | -2.6842 | -0.78% |
| 2025/12/01 | 345.0588 | -1.8122 | -0.52% |
| 2025/11/28 | 346.871 | +0.1433 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 346.7277 | -0.0165 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 346.7442 | +2.6805 | +0.78% |
| 2025/11/25 | 344.0637 | +0.6176 | +0.18% |
| 2025/11/24 | 343.4461 | +0.5026 | +0.15% |
| 2025/11/21 | 342.9435 | -7.5429 | -2.15% |
| 2025/11/20 | 350.4864 | +1.4082 | +0.40% |
| 2025/11/19 | 349.0782 | +2.1178 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 346.9604 | -2.4345 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 349.3949 | +3.3576 | +0.97% |
| 2025/11/14 | 346.0373 | -1.2780 | -0.37% |
| 2025/11/13 | 347.3153 | -1.1120 | -0.32% |
| 2025/11/12 | 348.4273 | -0.0995 | -0.03% |
| 2025/11/11 | 348.5268 | +2.0093 | +0.58% |
| 2025/11/10 | 346.5175 | +1.4956 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 345.0219 | +0.2939 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 344.728 | -3.2350 | -0.93% |
| 2025/11/04 | 347.963 | -1.1633 | -0.33% |
| 2025/11/03 | 349.1263 | +3.5275 | +1.02% |
| 2025/10/31 | 345.5988 | -2.2712 | -0.65% |
| 2025/10/30 | 347.87 | -2.5558 | -0.73% |
| 2025/10/29 | 350.4258 | -0.6075 | -0.17% |
| 2025/10/28 | 351.0333 | -0.9465 | -0.27% |
| 2025/10/27 | 351.9798 | +0.8740 | +0.25% |
| 2025/10/24 | 351.1058 | +0.1038 | +0.03% |
| 2025/10/23 | 351.002 | -1.8658 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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