境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
341.7265
美元
+3.50 (1.03%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 341.7265 | +3.4988 | +1.03% |
| 2024/11/18 | 338.2277 | -3.6108 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 341.8385 | +2.6346 | +0.78% |
| 2024/11/13 | 339.2039 | -5.8322 | -1.69% |
| 2024/11/12 | 345.0361 | -4.1000 | -1.17% |
| 2024/11/11 | 349.1361 | +0.2628 | +0.08% |
| 2024/11/08 | 348.8733 | -1.6383 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 350.5116 | -1.8273 | -0.52% |
| 2024/11/06 | 352.3389 | +5.6320 | +1.62% |
| 2024/11/05 | 346.7069 | +0.2699 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 346.437 | -4.3334 | -1.24% |
| 2024/11/01 | 350.7704 | +2.6846 | +0.77% |
| 2024/10/31 | 348.0858 | -1.4773 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 349.5631 | -0.5293 | -0.15% |
| 2024/10/29 | 350.0924 | +0.3988 | +0.11% |
| 2024/10/28 | 349.6936 | +2.4553 | +0.71% |
| 2024/10/25 | 347.2383 | -3.2898 | -0.94% |
| 2024/10/24 | 350.5281 | -1.5902 | -0.45% |
| 2024/10/23 | 352.1183 | +0.3782 | +0.11% |
| 2024/10/22 | 351.7401 | -6.3664 | -1.78% |
| 2024/10/21 | 358.1065 | -1.7031 | -0.47% |
| 2024/10/18 | 359.8096 | +0.4962 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 359.3134 | -5.2424 | -1.44% |
| 2024/10/16 | 364.5558 | -1.1429 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 365.6987 | +1.5972 | +0.44% |
| 2024/10/14 | 364.1015 | +1.3215 | +0.36% |
| 2024/10/11 | 362.78 | +0.1787 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 362.6013 | -1.0751 | -0.30% |
| 2024/10/09 | 363.6764 | +0.7515 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 362.9249 | +7.0862 | +1.99% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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