境外
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
353.7265
美元
-3.24 (-0.91%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI India NR USD
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 353.7265 | -3.2424 | -0.91% |
| 2025/07/09 | 356.9689 | +0.3806 | +0.11% |
| 2025/07/08 | 356.5883 | +1.4300 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 355.1583 | -1.8902 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 357.0485 | +0.0090 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 357.0395 | +1.5125 | +0.43% |
| 2025/07/02 | 355.527 | -2.0833 | -0.58% |
| 2025/07/01 | 357.6103 | +0.4401 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 357.1702 | -1.1500 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 358.3202 | +1.7717 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 356.5485 | +4.4944 | +1.28% |
| 2025/06/25 | 352.0541 | +1.2580 | +0.36% |
| 2025/06/24 | 350.7961 | +5.8402 | +1.69% |
| 2025/06/23 | 344.9559 | -1.5865 | -0.46% |
| 2025/05/21 | 346.5424 | +2.3863 | +0.69% |
| 2025/05/20 | 344.1561 | -4.5752 | -1.31% |
| 2025/05/19 | 348.7313 | +0.0223 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 348.709 | -0.5293 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 349.2383 | +2.6640 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 346.5743 | +3.4093 | +0.99% |
| 2025/05/13 | 343.165 | -3.6984 | -1.07% |
| 2025/05/12 | 346.8634 | +11.4361 | +3.41% |
| 2025/05/09 | 335.4273 | +0.1903 | +0.06% |
| 2025/05/08 | 335.237 | -8.2644 | -2.41% |
| 2025/05/07 | 343.5014 | -1.1356 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 344.637 | -3.4470 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 348.084 | +3.0734 | +0.89% |
| 2025/05/02 | 345.0106 | +2.3387 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 342.6719 | +1.9034 | +0.56% |
| 2025/04/29 | 340.7685 | -2.4969 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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