境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積
3122.3481
日幣
-9.32 (-0.30%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3122.3481 | -9.3237 | -0.30% |
| 2025/05/20 | 3131.6718 | +9.0931 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 3122.5787 | -12.3064 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 3134.8851 | +4.1771 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 3130.708 | -20.3584 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 3151.0664 | -16.3536 | -0.52% |
| 2025/05/13 | 3167.42 | -25.9454 | -0.81% |
| 2025/05/12 | 3193.3654 | +67.0862 | +2.15% |
| 2025/05/09 | 3126.2792 | +30.4338 | +0.98% |
| 2025/05/08 | 3095.8454 | +21.9278 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 3073.9176 | +4.5553 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 3069.3623 | -11.3718 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 3080.7341 | +36.4661 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 3044.268 | -12.0861 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 3056.3541 | +48.9502 | +1.63% |
| 2025/04/25 | 3007.4039 | +22.8526 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 2984.5513 | -7.0049 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 2991.5562 | +61.1727 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 2930.3835 | +25.2082 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 2905.1753 | +9.3754 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 2895.7999 | +1.6203 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 2894.1796 | +6.7895 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 2887.3901 | +88.5594 | +3.16% |
| 2025/04/11 | 2798.8307 | -62.8015 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 2861.6322 | +165.1772 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 2696.455 | -136.3185 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 2832.7735 | +151.0528 | +5.63% |
| 2025/04/07 | 2681.7207 | -100.9706 | -3.63% |
| 2025/04/04 | 2782.6913 | -148.0031 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 2930.6944 | -126.5386 | -4.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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