境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積
3095.8454
日幣
+21.93 (0.71%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元132億 | 日幣 | 3095.8454 | +21.93 | +0.71% | -3.87% | -2.40% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元97.76億 | 日幣 | 3457.1456 | +24.54 | +0.71% | -3.68% | -1.86% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.87億 | 日幣 | 4240.8981 | +30.24 | +0.72% | -3.26% | -0.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 日幣 | 2804.2277 | +19.82 | +0.71% | -4.04% | -2.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,311萬 | 歐元 | 28.9190 | +0.21 | +0.72% | -3.33% | -0.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 美元 | 36.6679 | +0.27 | +0.74% | -2.43% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 34.2951 | +0.25 | +0.73% | -2.62% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 32.3422 | +0.23 | +0.73% | -2.80% | +0.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元333萬 | 歐元 | 30.9126 | +0.22 | +0.72% | -3.14% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.22萬 | 美元 | 42.4760 | +0.31 | +0.74% | -2.01% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 3095.8454 | +21.9278 | +0.71% |
| 2025/05/07 | 3073.9176 | +4.5553 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 3069.3623 | -11.3718 | -0.37% |
| 2025/05/01 | 3080.7341 | +36.4661 | +1.20% |
| 2025/04/30 | 3044.268 | -12.0861 | -0.40% |
| 2025/04/28 | 3056.3541 | +48.9502 | +1.63% |
| 2025/04/25 | 3007.4039 | +22.8526 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 2984.5513 | -7.0049 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 2991.5562 | +61.1727 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 2930.3835 | +25.2082 | +0.87% |
| 2025/04/17 | 2905.1753 | +9.3754 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 2895.7999 | +1.6203 | +0.06% |
| 2025/04/15 | 2894.1796 | +6.7895 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 2887.3901 | +88.5594 | +3.16% |
| 2025/04/11 | 2798.8307 | -62.8015 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 2861.6322 | +165.1772 | +6.13% |
| 2025/04/09 | 2696.455 | -136.3185 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 2832.7735 | +151.0528 | +5.63% |
| 2025/04/07 | 2681.7207 | -100.9706 | -3.63% |
| 2025/04/04 | 2782.6913 | -148.0031 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 2930.6944 | -126.5386 | -4.14% |
| 2025/04/02 | 3057.233 | -16.9465 | -0.55% |
| 2025/04/01 | 3074.1795 | -21.7956 | -0.70% |
| 2025/03/31 | 3095.9751 | -73.0118 | -2.30% |
| 2025/03/28 | 3168.9869 | -53.3245 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 3222.3114 | +12.6797 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 3209.6317 | +8.7719 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 3200.8598 | +10.3360 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 3190.5238 | -0.1037 | 0.00% |
| 2025/03/21 | 3190.6275 | -11.7238 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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