境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)C-累積
31.193
歐元
-0.09 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 本頁基金 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.193 | -0.0907 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 31.2837 | +0.0925 | +0.30% |
| 2025/05/19 | 31.1912 | -0.1191 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 31.3103 | +0.0449 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 31.2654 | -0.2002 | -0.64% |
| 2025/05/14 | 31.4656 | -0.1622 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 31.6278 | -0.2561 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 31.8839 | +0.6654 | +2.13% |
| 2025/05/09 | 31.2185 | +0.3059 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 30.9126 | +0.2222 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 30.6904 | +0.0563 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 30.6341 | -0.1090 | -0.35% |
| 2025/05/01 | 30.7431 | +0.3622 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 30.3809 | -0.1107 | -0.36% |
| 2025/04/28 | 30.4916 | +0.4849 | +1.62% |
| 2025/04/25 | 30.0067 | +0.2289 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 29.7778 | -0.0676 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 29.8454 | +0.6079 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 29.2375 | +0.2576 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 28.9799 | +0.0960 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 28.8839 | +0.0258 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 28.8581 | +0.0727 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 28.7854 | +0.8837 | +3.17% |
| 2025/04/11 | 27.9017 | -0.6309 | -2.21% |
| 2025/04/10 | 28.5326 | +1.6338 | +6.07% |
| 2025/04/09 | 26.8988 | -1.3579 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 28.2567 | +1.5143 | +5.66% |
| 2025/04/07 | 26.7424 | -0.9935 | -3.58% |
| 2025/04/04 | 27.7359 | -1.4958 | -5.12% |
| 2025/04/03 | 29.2317 | -1.2421 | -4.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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