境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積
28.919
歐元
+0.21 (0.72%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元132億 | 日幣 | 3095.8454 | +21.93 | +0.71% | -3.87% | -2.40% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元97.76億 | 日幣 | 3457.1456 | +24.54 | +0.71% | -3.68% | -1.86% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.87億 | 日幣 | 4240.8981 | +30.24 | +0.72% | -3.26% | -0.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 日幣 | 2804.2277 | +19.82 | +0.71% | -4.04% | -2.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,311萬 | 歐元 | 28.9190 | +0.21 | +0.72% | -3.33% | -0.50% | 本頁基金 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 美元 | 36.6679 | +0.27 | +0.74% | -2.43% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 34.2951 | +0.25 | +0.73% | -2.62% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 32.3422 | +0.23 | +0.73% | -2.80% | +0.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元333萬 | 歐元 | 30.9126 | +0.22 | +0.72% | -3.14% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.22萬 | 美元 | 42.4760 | +0.31 | +0.74% | -2.01% | +2.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 28.919 | +0.2075 | +0.72% |
| 2025/05/07 | 28.7115 | +0.0503 | +0.18% |
| 2025/05/02 | 28.6612 | -0.1024 | -0.36% |
| 2025/05/01 | 28.7636 | +0.3385 | +1.19% |
| 2025/04/30 | 28.4251 | -0.1044 | -0.37% |
| 2025/04/28 | 28.5295 | +0.4525 | +1.61% |
| 2025/04/25 | 28.077 | +0.2137 | +0.77% |
| 2025/04/24 | 27.8633 | -0.0636 | -0.23% |
| 2025/04/23 | 27.9269 | +0.5684 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 27.3585 | +0.2391 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 27.1194 | +0.0894 | +0.33% |
| 2025/04/16 | 27.03 | +0.0239 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 27.0061 | +0.0678 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 26.9383 | +0.8258 | +3.16% |
| 2025/04/11 | 26.1125 | -0.5908 | -2.21% |
| 2025/04/10 | 26.7033 | +1.5287 | +6.07% |
| 2025/04/09 | 25.1746 | -1.2713 | -4.81% |
| 2025/04/08 | 26.4459 | +1.4169 | +5.66% |
| 2025/04/07 | 25.029 | -0.9310 | -3.59% |
| 2025/04/04 | 25.96 | -1.4006 | -5.12% |
| 2025/04/03 | 27.3606 | -1.1630 | -4.08% |
| 2025/04/02 | 28.5236 | -0.1540 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 28.6776 | -0.2094 | -0.72% |
| 2025/03/31 | 28.887 | -0.6870 | -2.32% |
| 2025/03/28 | 29.574 | -0.4940 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 30.068 | +0.1243 | +0.42% |
| 2025/03/26 | 29.9437 | +0.0848 | +0.28% |
| 2025/03/25 | 29.8589 | +0.0964 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 29.7625 | +0.0019 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 29.7606 | -0.1031 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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