境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積
42.476
美元
+0.31 (0.74%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元132億 | 日幣 | 3095.8454 | +21.93 | +0.71% | -3.87% | -2.40% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元97.76億 | 日幣 | 3457.1456 | +24.54 | +0.71% | -3.68% | -1.86% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.87億 | 日幣 | 4240.8981 | +30.24 | +0.72% | -3.26% | -0.65% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.06億 | 日幣 | 2804.2277 | +19.82 | +0.71% | -4.04% | -2.89% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,311萬 | 歐元 | 28.9190 | +0.21 | +0.72% | -3.33% | -0.50% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元2,102萬 | 美元 | 36.6679 | +0.27 | +0.74% | -2.43% | +1.56% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,967萬 | 美元 | 34.2951 | +0.25 | +0.73% | -2.62% | +1.03% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元681萬 | 美元 | 32.3422 | +0.23 | +0.73% | -2.80% | +0.51% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元333萬 | 歐元 | 30.9126 | +0.22 | +0.72% | -3.14% | +0.03% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.22萬 | 美元 | 42.4760 | +0.31 | +0.74% | -2.01% | +2.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 42.476 | +0.3105 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 42.1655 | +0.0946 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 42.0709 | -0.1458 | -0.35% |
| 2025/05/01 | 42.2167 | +0.5032 | +1.21% |
| 2025/04/30 | 41.7135 | -0.1399 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 41.8534 | +0.6720 | +1.63% |
| 2025/04/25 | 41.1814 | +0.3170 | +0.78% |
| 2025/04/24 | 40.8644 | -0.0904 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 40.9548 | +0.8337 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 40.1211 | +0.3678 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 39.7533 | +0.1354 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 39.6179 | +0.0490 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 39.5689 | +0.1020 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 39.4669 | +1.2178 | +3.18% |
| 2025/04/11 | 38.2491 | -0.8559 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 39.105 | +2.2640 | +6.15% |
| 2025/04/09 | 36.841 | -1.8840 | -4.87% |
| 2025/04/08 | 38.725 | +2.0773 | +5.67% |
| 2025/04/07 | 36.6477 | -1.3246 | -3.49% |
| 2025/04/04 | 37.9723 | -2.0204 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 39.9927 | -1.7313 | -4.15% |
| 2025/04/02 | 41.724 | -0.2203 | -0.53% |
| 2025/04/01 | 41.9443 | -0.3061 | -0.72% |
| 2025/03/31 | 42.2504 | -0.9930 | -2.30% |
| 2025/03/28 | 43.2434 | -0.7219 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 43.9653 | +0.1930 | +0.44% |
| 2025/03/26 | 43.7723 | +0.1287 | +0.29% |
| 2025/03/25 | 43.6436 | +0.1413 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 43.5023 | +0.0116 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 43.4907 | -0.1343 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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