境外
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)I-累積
42.8763
美元
-0.12 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元126億 | 日幣 | 3122.3481 | -9.32 | -0.30% | -3.04% | -1.71% | 看詳情 |
| 日圓)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元94.37億 | 日幣 | 3487.4213 | -10.36 | -0.30% | -2.84% | -1.17% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元9.72億 | 日幣 | 4279.9119 | -12.57 | -0.29% | -2.37% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元8.99億 | 日幣 | 2827.7316 | -8.48 | -0.30% | -3.23% | -2.20% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 歐元 | 29.1752 | -0.09 | -0.29% | -2.47% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,650萬 | 美元 | 34.5963 | -0.10 | -0.29% | -1.76% | +1.53% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元1,637萬 | 美元 | 37.0031 | -0.11 | -0.28% | -1.53% | +2.08% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 美元 | 32.6204 | -0.10 | -0.29% | -1.96% | +1.02% | 看詳情 |
| 歐元避險)C-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元343萬 | 歐元 | 31.1930 | -0.09 | -0.29% | -2.26% | +0.60% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 2006/12/01 | - | 不配息 | 美元4.17萬 | 美元 | 42.8763 | -0.12 | -0.29% | -1.08% | +3.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.33億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 42.8763 | -0.1230 | -0.29% |
| 2025/05/20 | 42.9993 | +0.1324 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 42.8669 | -0.1595 | -0.37% |
| 2025/05/16 | 43.0264 | +0.0689 | +0.16% |
| 2025/05/15 | 42.9575 | -0.2656 | -0.61% |
| 2025/05/14 | 43.2231 | -0.2215 | -0.51% |
| 2025/05/13 | 43.4446 | -0.3508 | -0.80% |
| 2025/05/12 | 43.7954 | +0.9010 | +2.10% |
| 2025/05/09 | 42.8944 | +0.4184 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 42.476 | +0.3105 | +0.74% |
| 2025/05/07 | 42.1655 | +0.0946 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 42.0709 | -0.1458 | -0.35% |
| 2025/05/01 | 42.2167 | +0.5032 | +1.21% |
| 2025/04/30 | 41.7135 | -0.1399 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 41.8534 | +0.6720 | +1.63% |
| 2025/04/25 | 41.1814 | +0.3170 | +0.78% |
| 2025/04/24 | 40.8644 | -0.0904 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 40.9548 | +0.8337 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 40.1211 | +0.3678 | +0.93% |
| 2025/04/17 | 39.7533 | +0.1354 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 39.6179 | +0.0490 | +0.12% |
| 2025/04/15 | 39.5689 | +0.1020 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 39.4669 | +1.2178 | +3.18% |
| 2025/04/11 | 38.2491 | -0.8559 | -2.19% |
| 2025/04/10 | 39.105 | +2.2640 | +6.15% |
| 2025/04/09 | 36.841 | -1.8840 | -4.87% |
| 2025/04/08 | 38.725 | +2.0773 | +5.67% |
| 2025/04/07 | 36.6477 | -1.3246 | -3.49% |
| 2025/04/04 | 37.9723 | -2.0204 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 39.9927 | -1.7313 | -4.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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